比特币:金色观察 | 加密货币底部已经接近?震荡期还有多久?

比特币和以太坊最近频繁跌破2万美元和1000美元心理关口。这让很多人猜测加密熊市是否已经触底,如果没有,在加密市场开始稳定之前还能走多低?本文多方面分析讨论一系列可以确定底部的指标。

熊市的因素

影响本轮熊市最大的原因莫过于去年11月美联储宣布将开始加息以应对通过膨胀一事。提高利率时会发生大量资金从经济中吸走,这导致几乎所有市场都出现大规模抛售。

当然,宏观和加密行业相关的因素还有:全球供应链短缺、现货比特币ETF被拒绝、担心监管机构对USDT稳定币的打击、流动性危机等。

从因素上来讲,本轮周期变换与之前最大的不同是,比特币与股市的相关性更强烈。这种相关性主要是由于机构在上一个加密市场周期中的大量参与。这些机构将比特币视为一种风险资产,并将其视为风险股票进行交易。鉴于这种相关性,我们可以肯定地说,在我们看到比特币图表持续上涨之前,股市应该会见底。

CandyPay和Prospera Global达成合作,用户可使用Solana代币交税:5月27日消息,据CandyPay官推,已经和Prospera Global达成合作关系,用户将可以用加密货币交税。具体而言,通过Prospera的治理平台eProspera,可以使用Solana代币进行税款支付,使用基于Solana的Prospera税收凭证(PTC),还能够在Prospera内享受交税折扣。[2023/5/27 9:45:14]

现在最重要的是宏观经济形势和CPI即通胀指数的变动。如果通胀继续上升,央行别无选择,那就是提高利率,这将导致进一步的抛售。然而,当通货膨胀开始下降,中央银行可能决定不像现在那样积极地提高利率,这将导致整个股票市场+整个加密市场更加乐观。

不过最近的情况并不乐观。7月14日新鲜出炉的火爆通胀数据进一步加剧了加息的可能。美联储博斯蒂克表示,6月份的通胀报告显示,通胀轨迹没有向积极方向发展,可持续的就业增长表明,需要控制通胀。美国前财长萨默斯表示,通货膨胀很难消失。财政前景将迅速恶化。如果失业率不达到6%,我们就无法摆脱困境。需要大幅减速才能恢复正常。

State Street宣布增持Silvergate股份至9.3%:金色财经报道,根据周四向美国证券交易委员会 (SEC)提交的一份文件,截至 12 月 31 日,State Street 披露了其持有加密货币贷款机构 Silvergate Capital (SI) 9.3% 的股份。本月早些时候有报道称,该资产管理公司曾持有 Silvergate 5.3% 的股份。本周早些时候,另一家基金管理巨头BlackRock披露,截至年底持有 Silvergate股份的比例从之前的 6.3% 增至 7.2%。

根据 2022 年 2 月提交的一份文件,基金经理 Vanguard 也是 Silvergate 的大股东,截至 2021 年 12 月 31 日持有该公司 8.59% 的股份。除了周四加密货币相关股票的大幅上涨外,Silvergate 的股价飙升了 38%,今年迄今已上涨 30% 。[2023/2/3 11:44:26]

熊市何时到底?

Web3意见平台Polemix完成100万美元融资:2月1日消息,Web3意见平台Polemix完成100万美元融资,由的数字原生公司Globant旗下风险基金Be Kind Tech Fund单独投资。

据悉,Web3意见平台Polemix旨在以Web3技术升级人们支持和反对意见领袖的方式,Polemix平台让跨主题领域的有影响力的意见领袖能够制作短视频,分享他们对热点问题的看法。支持者可以购买意见领袖想法的支持证明代币(POSU),这也可以提供诸如对领袖的特殊访问权等好处。POSU销售所得可用于资助意见领袖的工作或支持促进领袖事业的基金会,但部分销售也可用于奖励在平台评论部分持不同意见的用户。[2023/2/1 11:39:29]

不过,市场都存在周期性,回顾过去几轮周期变化可以探知比特币周期性的一般规律。回顾过去的几轮熊市:

Web3气候科技初创公司Thallo完成250万种子轮融资,Ripple等领投:11月15日消息,位于埃及沙姆沙伊赫的Web3气候科技初创公司Thallo宣布完成250万种子轮融资,此轮融资由Ripple、Arcan LLC、Friendly Trading Group2以及Allegory、Cerulean Ventures和Flori Ventures领投。

该公司计划利用新资金加速推出基于区块链的旗舰碳交易平台。Thallo使用区块链技术撮合碳信用的买卖双方,同时利用区块链技术使流程高效、可追溯和透明,其Web3领域里的合作伙伴包括Ripple、Celo、Polygon和Chainlink等。[2022/11/15 13:08:25]

在第一个加密市场周期中,比特币在2011年6月达到32美元的高位,并在2011年11月一路下跌至2美元。这基本上是价格从高到低下跌了90%?,比特币花了大约5个月的时间才找到其熊市底部。

在第二个加密市场周期中,比特币在2013年11月达到1,100美元的高位,并在2015年1月一路下跌至180美元。这导致价格从高到低跌幅超过80%?,历时一年多让比特币找到底部。

在第三个加密市场周期中,比特币在2017年12月达到2万美元的高位,并在2018年12月一路下跌至3,200美元。价格从高到低下跌了80%以上,比特币花了一年时间才找到其熊市底部。

去年,比特币在2021年11月达到6.9万美元,这标志着上一次牛市的历史新高。根据比特币的历史数据,80%的跌幅意味着比特币可能跌至1万至1.4万美元,熊市底部可能在今年晚些时候或明年初。

分析师看后市

Coinshares首席战略官MeltemDemirors表示,比特币一直是一种“周期性资产”,从历史的角度上,比特币从历史高点跌到底部的跌幅一般在80%至90%。因此,比特币还有进一步下跌的空间。目前,比特币仅从去年11月创下的历史高点下跌了65%左右,比特币在2万美元将有一个强支撑位,预计比特币不会跌破14000美元。另外,近期没有看到加密货币上涨的“催化剂”,趋势反转需要一段时间。在熊市期间,将有大量加密货币被消灭。从长远角度来看,大多数加密货币将归零,只有最强大的加密货币才能生存下来。比特币将在未来24个月内再次创下历史新高。

瑞士加密货币公司Metaco的首席执行官AdrienTreccani表示,市场崩盘将给该行业的企业带来灾难性后果,预计加密初创企业可能会在六个月内进入一个新阶段。当前的市场走势是泡沫破灭,可能会带来新的机遇。

据区块链分析公司Glassnode数据显示,在今年5-6月的过程中,比特币交易价格下降到2万美元的区域,这成为投资者投降和新买家的重要触发点,因此成为比特币转手的节点。刚刚被重新卖出的比特币现在掌握在更高信念的持有人手中,需要经历一个过程才能成熟,虽然许多底部形成的信号已经到位,但市场仍然需要持续一段时间和痛苦才能建立一个有弹性的底部,比特币投资者还没有走出困境。

CathieWood旗下ARKInvestmentManagement分析师YassineElmandjra称,由于不利的宏观环境,比特币等风险资产可能会继续遭受损失。从两个指标分析,一个是未实现净亏损,该指标下降17%表明比特币可能会再次遭受修正,NUPL在之前的市场周期底部曾跌至约25%;另一个是200周均线,比特币在本次熊市中首次在短期和长期成本基础上跌破200周均线,表明加密货币之王可能正在接近另一个“世代底部”。

瑞士比特币董事GilesKeating表示,我们已经接近一个点,一些真正过剩的杠杆现在已经被赶出系统,底部开始形成。尽管仍然存在进一步清算的风险,但很多真正的大清算现在已经完成,基础真的正在形成。

GalaxyDigitalHoldings创始人兼首席执行官、亿万富翁投资者MikeNovogratz表示,加密货币比美股更接近“底部”。以太坊应该在1000美元左右,比特币大约在2万美元左右,加密货币距离底部要近得多。不过,现在还不是部署大量资本的时候,除非美联储不得不因糟糕的经济而停止加息,甚至考虑降息。

值得一提的是,根据彭博社的MLIVPulse调查,许多投资者认为加密资产的价格会变得更糟。该调查于7月5日至7月8日进行,收到了来自950名投资者的回复。大约60%的受访者表示,比特币更有可能跌至10,000美元,而不是反弹至30,000美元。

来源:金色财经

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