ETH:Messari Q3报告:加密基金流动投资组合分析,普通投资者或可复制

撰文:MasonNystrom

翻译:DeFi之道

精明的资金投资者——风险投资基金、对冲基金、流动性提供者,根据在不同的增长阶段,正在各个领域进行投资,包括DeFi、NFT、Web3、基础设施、元宇宙。

我们在加密领域追踪了许多顶级风险投资公司和对冲基金,并记录了他们的流动投资组合。这当然可能会错过股权投资或尚未上线的网络投资。

总的来说,我们的分析表明,总共有53只基金持有228种不同领域的独特资产,包括智能合约、DeFi、Web3、扩展、互操作性和NFT。

ETH 2.0总质押数达到2558.89万:金色财经报道,数据显示,ETH 2.0总质押数已达到2558.89万,为25588873个,按当前市场价格,价值约474.98亿美元。此外,目前ETH 2.0质押总地址数已超84.62万,为846157个。[2023/7/12 10:49:02]

要查找投资组合筛选器列表,可以访问Messari筛选器,在社区部分可查看筛选器:

A16zAlamedaResearchDragonflyCapitalElectricCapitalFabricVenturesFrameworkVenturesTheLAODelphiDigitalVentures这些投资组合的公开性以及大多数加密资产的可用性,确保了机构投资者和普通投资者都可以参与其中。

数据:近90%质押以太坊完全提款发生在中心化交易所:4月30日消息,根据21Shares Research编制的数据,信标链上大约90%的质押以太坊完全提款发生在中心化交易所(Kraken、Binance和Coinbase)。

21Shares Research的研究分析师Tom Wan指出,用户从这些交易所提取了超过877000枚ETH,占已完全移除ETH的87.5%。

在验证者退出方面,Kraken以超过15000个退出验证者位居榜首,比位居第二位的币安高出三倍,后者只有5676名验证者退出,Coinbase以2849名退出验证者位居第三。

另外,Nansen的Shapella仪表板显示,这些交易所仅占这些完全ETH提款的77.8%,即785742枚ETH。(BeInCrypto)[2023/5/1 14:36:21]

Messari基金分析

Arrington Capital合伙人Ninos Mansor离职并将创办新的风投机构:金色财经报道,Arrington Capital表示,其合伙人Ninos Mansor计划离职并成立自己的加密风险投资机构,Arrington Capital将成为该基金的第一批投资者。[2022/8/19 12:34:56]

对Q2Messari筛选器分析的快速回顾。Messari在4月份进行了同样的分析,当时只有35只基金,持有的前5名资产是:Polkadot、Terra、NEARProtocol、Oasis、Solana。

分析师:ETH已建立“杯柄形”或比BTC更具突破潜力:金色财经报道,分析显示,根据自 7 月 18 日以来的价格走势,目前ETH已建立“杯柄形”,杯柄形是一种持续上升的形态,是跟随上通道的突围而形成一段整理的时间。市场分析师 Micha?l van de Poppe表示,随着未来几周势头的增强,以及即将到来的以太坊网络“合并”,ETH可能会比BTC看到更多上涨空间,Van de Poppe 预计 ETH / BTC将测试 0.072 的临时阻力位,并保持 0.0645 或 0.057 的支撑位。(cointelegraph)[2022/7/24 2:34:21]

Q3Messari筛选器分析

在分析了所有投资组合后,我们发现在追踪的53只基金中投资的最大资产仍然是Polkadot。事实上,53只基金中有21只拥有DOT,这意味着我们追踪的基金中有39%对Polkadot的成功有既得利益。这样做的一个重要后果是,大型的DOT持有基金可能是决定哪些项目获得前几条平行链的最终决定因素。

注意,我们假设这些基金大多持有以太坊和比特币,因此在我们的分析中省略了它们。

在跟踪的投资组合中,第二受欢迎的资产是NEARProtocol、Terra和OoasisNetwork,三者并列。Terra是一个算法控制的、铸币税共享式的稳定币平台,最近启用了IBC与Cosmos生态系统的连接。NearProtocol和OasisNetwork是智能合约平台,但迄今为止,与Solana、Ethereum、Cosmos和Avalanche等竞争对手相比,采用率较低。

在基金持有的资产中,排名第五的是Arweave、Maker、NervosNetwork和Solana这四家公司。值得注意的是,Arweave的股价较上一季度的分析大幅上涨。

而在投资最多的资产中,Solana拥有最高流通市值。DODO在前15名基金拥有的资产中拥有较低的流通市值,而Arweave在前5名中拥有较低的流通市值。

与上个季度类似,风险投资者清楚地看到智能合约领域和DEX领域内的潜在市场总量很大,因为它们是顶级资金资产中最经常投资的领域。

然而,值得注意的是,虽然文件存储是一个独特的类别,但与其他利基市场相比,它拥有强大的市场份额。最后,随着Web3成为人们关注的焦点,更多的风险资本投资者正在寻找数据管理类型的协议,包括TheGraph和Covalent等索引器。虽然TheGraph仍然是最主要的索引器,但其竞争对手Covalent从各种公司获得了强大的支持,将其推到了前50名投资资产之列。

最终想法:像加密货币基金那样进行投资

像加密货币基金一样投资,风险或对冲从未如此简单。一个普通的投资者可以完全复制这些投资组合,并模仿他们最喜欢的任何基金。但是,虽然从表面上看,复制交易一个著名的风险投资公司可能是一个很好的策略,但重要的是要记住,未经认证或专业的投资者仍然没有平等的机会。

这些基金中的大多数通常以低得多的估值接受私募,而专注于短期投资的基金则在等待变现一部分曾为投资者带来创纪录利润的代币。此外,在牛市期间,流动资产,尤其是较新的项目通常会因预期更高的未来估值而溢价交易。

虽然个人投资早期加密货币项目仍然存在障碍,但机会比传统的金融世界好10倍。普通投资者的时代正在来临,而加密货币将成为增长的主要途径。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金星链

ADADEF:一种可期待的设想——DeFi智能化

文章源自元宇宙见闻编辑|Camila?区块链技术的诞生,不但衍生出加密货币这类新兴资产,也为传统金融、数据隐私、供应链、跨境汇款等应用领域带来革命性的突破.

[0:0ms0-1:117ms