继 5·19 崩盘后,加密市场于 23 日又持续震荡下跌,资深交易员分析了此次下跌的可能原因。
自 2019 年中开始,加密市场的「带量上涨或下跌」很大原因是因为衍生品的清算。 FTX 区社群合伙人 Benson Sun 表示,这次的下跌最大不同是,这次的下跌并不是由「清算衍生品」所推动的。
「过去半年,比特币市场上涨或下跌的动能大多是由衍生品清算(Liquidation)所推动的。在 5 月 19 日的下跌后,市场已经清算了将近 200 亿美元,而期货市场的未平仓量大约剩下 200 亿美元。
剩下的部位应该多是属于对冲或是极低杠杆的合约,所以在没有清算量能的情况,周日的下跌其实是让资深的加密交易员很疑惑的。」
已破产的加密交易所Quadriga CX破产索赔人将获得13%的赔偿金:金色财经报道,据会计巨头安永周五晚间发布的致债权人的通知,破产的加拿大加密货币交易所 Quadriga CX 的前用户将很快获得 13% 的索赔支票。安永文件显示,Quadriga 欠债权人 17,648 项债权 3.031 亿加元(2.223 亿美元),债权人包括加拿大邮政和加拿大税务局 (CRA)。备案显示,有 15 项索赔的价值超过 100 万加元,28 项索赔的价值在 500,000 加元至 999,999 加元之间。还有 15,236 件索赔价值低于 10,000 加元。加密货币的价值将根据与 2019 年 4 月 15 日市场价格挂钩的价值支付。
安永表示,拥有比特币索赔的用户每比特币将获得 6,739.08 加元(7,122.9 美元)。对于以太坊,用户将获得每个以太币 223.45 加元(299.45 美元)。[2023/5/13 15:00:50]
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Benson 分析道,从整理的数据看来,可以推测这次下跌应该不是由衍生品推动,更可能跟中国监管政策有关,周五中国国务院定调将严打比特币「挖矿与交易」行为,消息一出,火币、OKEX 的 USDT 兑人民币价格瞬间跳水(见图)。
他解释道,过往中国方面的监管大多数是限制金融资本介入数字货币交易,以及遏止资金盘的炒作风气,但这次明确地提到要打击比特币的挖矿与交易,且这次发布的层级比起以前高得多,刘鹤是目前中国公开下令打击比特币的最高层级官员,影响力之大,不能与之前的监管新闻一概而论。
他认为这可能也解释了为什么比特币会在假日无量下跌,由于国务院的消息是上周五晚上 10 点发布,相关的政策细节会在本周才释出,可能有一些矿场主以及交易者担忧实施细节会包含重大利空消息,所以急着在假日卖币套现,导致大陆各大交易所 USDT 的 OTC 价格从原本溢价 1-2% 变成折价。 「周末市场有股特殊的力量一直在卖币,而假日相对平日流动性更低,或许是导致比特币阴跌绵绵而小币跳水的原因。」Benson 补充道。
Benson 的猜测也跟丹华资本董事总经理万卉发布的推特不谋而合,在国务院发布消息当天,万卉曾在推特上提及中国有一些大矿工无情地卖币套现:
另一方面,中国三大金融协会对比特币交易的示警,很可能才是导致此次下跌的主要原因。
不只是对加密交易市场,中国政府事实上已经在实行「信用紧缩」。人行为了加强风险控管,已提前开始缩减疫情相关的经济刺激措施,针对体质最脆弱的经济活动建立市场纪律,而加密市场正是「体质脆弱」的经济活动之一。
Benson 表示:
「现货市场的去杠杆化很可能是反弹无力又再度下跌的理由,再加上中国政府的信用紧缩加剧了此一现象。也许这样才能解释,为什么矿工或是交易者要在流动性和清算量这么低的时候,卖出自己的部位。」
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