说到量化交易，一般都会与一夜暴富、深不可测、人生巅峰这些词汇挂钩。总之听起来就让人蠢蠢欲动！那么，在币圈量化交易真的可行吗？实际收益如何？本文将从量化机器人的概念以及量化机器人的作用进行详细的介绍。
1.?什么是量化交易机器人
要弄明白什么是量化交易机器人？首先要搞清楚“量化交易”的基本概念：
量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
数据：三巨鲸过去一周共增持逾195万枚LDO:5月16日消息，据Lookonchain监测，由于Lido V2的推出，过去一周有3只巨鲸在增加LDO持仓：0x9EA7从Binance以2.01美元的价格提取了724,822枚LDO(约合152万美元)。0x4E4e从Binance以1.83美元的价格提取了655,641枚LDO(约合138万美元)。0x9eda在5月12日以1.71美元的价格用97.4万USDC购买了570,883枚LDO。[2023/5/16 15:05:33]
看完以后是不是还是有点晕，没关系，我用大白话来解释一下。
量化交易其实干了两件事情：
IDC：2026年中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元:金色财经报道，近日，IDC发布2022年V2版IDC《全球增强与虚拟现实支出指南》。
?IDC预测，2021年全球增强与虚拟现实（AR/VR）总投资规模接近125.4亿美元，并有望在2026年增至508.8亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达32.3%。（鞭牛士）[2022/12/9 21:33:59]
建立数学模型
根据数学模型，在合适的时间点买入或者卖出
其中第一步由人来完成，第二步由计算机来完成。
平时所说的量化交易机器人一般都是指第二步：计算机根据预先编写的程序，判断何时应该买入或者卖出。
数据：前2000名ETH鲸鱼持有价值6.6亿美元的SHIB:8月7日消息，WhaleStats分享了前2000名ETH鲸鱼的仓位组成数据。数据显示，除了稳定币和以太坊本身，SHIB占据鲸鱼投资组合的最大份额，占比达10%，相当于6.6亿美元。
相比之下，SHIB市值大约为66亿美元。这意味着，前2000名ETH鲸鱼持有的SHIB占其整体市值的10%。（U.Today）[2022/8/7 12:08:06]
因此可以简单的认为：计算机程序?≈机器人。
量化交易已经是股市里比较成熟的做法，有数据显示，国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%。
由于币市和股市有很多相通之处，所以现在币市里面研究量化交易的也越来越多。
2.?量化机器人有什么用？
简单的说，量化机器人有两大用途：套利和做市。
2.1?套利
天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。
量化交易最大的用途当然就是赚钱或者说是套利！
量化交易最大的优点就是减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
俗话说，投资是反人性的，至少体现在两方面：
他人贪婪时我恐惧，他人恐惧时我贪婪
明明持币不动是个很好的方式，但有时就是控制不住自己的手，想做点啥
所以量化投资借助现代统计学和数学的方法，制定了一个客观参考的指标，当符合条件时不带感情色彩的买入或者卖出，大概率的获得超出平均的收益。
2.2?做市
量化交易对于除了让普通人实现套利外，对于交易所还有第二种重要用途：做市，通俗的说就是刺激交易。
因为某些小币种交易量太少，或者恰逢熊市大家都不愿意交易，这时市场上就会很冷清，越冷清就越没有人交易，形成恶性循环。有了做市机器人后，机器人就可以充当对应的买家或者卖家，在市场上交易，从而盘活交易量。
如果市场上没有交易，对投资者和交易所都不是好事，从这一点来说，做市机器人有其存在的价值。
在实际运行过程中，机器人在促进成交量暴涨的同时，其实也在拉平不同数字货币之间的交易对，以及不同交易所相同数字货币对之间的差价，避免了市场上不合理的波动。
而在期货市场中，也是由机器人来强制平仓，保证期货市场的正常运转。
3.?量化机器人的收益
介绍了这么多量化交易的事情，我相信小伙伴们肯定还是最关心量化交易能赚多少钱。
其实，使用量化机器人套利是典型的闷声发大财，因为这是个小众市场，知道的人多赚到钱自然就少了。
在网上看到有大神用高频交易的策略，在2014年8月到2017年初这两年多的时间，资金从最初的200元变成了80个BTC。真是惊为天人！
最后我想说?栽一棵树最好的时间是在十年前，其次是现在！
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来源：金色财经
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