GBTC:2021年比特币投资者需关注的五大关键指标

比特币价格在近期已创下了多年以来的新高,而众多基本面因素预示着,在2021年,比特币将迎来更好的表现。

随着PayPal接入比特币,以及像迈克尔?赛勒、杰克?多西以及保罗?都铎?琼斯这样的知名人物在大力支持比特币,人们对数字黄金的需求达到了历史最高水平。

而近期像万通互惠这样的传统保险公司也披露购买了价值1亿美元的比特币,这继续提振了比特币的价格与人气。

不难发现,越来越多的人认为2021年将是比特币网络开启下一个篇章的重要一年,下面就让我们来看看2021年需要关注的一些关键指标。

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比特币矿商估值

比特币挖矿与黄金挖矿有着很多相似之处,然而,在评估比特币矿工运营的复杂任务中,有一些关键的差异需要探究。我们将以RiotBlockchain公司为例,这是一家总部位于美国科罗拉多州的比特币挖矿公司。

Animoca Brands向加密支付应用程序Hi投资3000万美元:7月27日消息,Animoca Brands宣布向加密支付应用程序Hi投资3000万美元。此外,hi还与Animoca Brands建立合作伙伴关系,帮助其投资组合公司和整个Web3生态系统为NFT带来实用性。据报道,hi正在致力于将人类身份证明(POHI)实施到其KYC流程中,但该流程不涉及扫描虹膜。[2023/7/27 16:02:29]

Riot于2017年开始挖矿,近期该公司发布了提高算力的计划,预计在2021年春季交付挖矿硬件。目前,Riot拥有的算力为1.5EH/s左右,约占当前比特币网络总算力的1.11%。

根据Riot公司在11月9日公布的第三季度财报显示,其在第三季度挖到的比特币为224BTC,以每BTC18500美元的价格计算,这一季度Riot公司的总收入为410万美元。

过去一周Blur交易额市场占比超77%,交易笔数占比超50%:金色财经报道,据用户@hildobby在Dune整理的数据,过去一周NFT市场Blur交易额市场占比超77%,交易总额约为3.9亿美元,在交易笔数上市场占比超50%,共计275479笔。对比之下,OpenSea两项数据分别占比16.7%和40.8%。但从交易地址数上看,OpenSea数要远高于Blur。[2023/2/20 12:17:10]

考虑到上述数据,投资者们会怀疑:一家公司的市值高达6.7亿美元,而其几个季度的收入只有800万美元,此外还有巨额的运营和电力成本,这是否存在问题?

即使Riot公司的资产负载表上有1000多个BTC,该公司的估值也是有些离谱的。

这里有两个考虑因素的作用,假设比特币真的进入大牛市,那么Riot和其他挖矿公司的市值就可能是合理的。

Binance推出以太坊工作量证明矿池后ETHW短时突破12美元:金色财经报道,Binance宣布推出以太坊工作量证明矿池且10月29日前不会收取费用后,ETHW出现短时上涨并触及12.72美元,本文撰写时下挫至11.89美元,24小时涨幅8.8%。据相关信息披露,由于主要矿池已宣布支持ETHW,包括Coinbase在内的一些大型交易平台也表示不排除上线ETHW,但Binance指出,在Binance矿池上支持ETHW并不保证在交易平台上线ETHW。(decrypt)[2022/9/30 22:41:41]

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对未来BTC价格的期望

从现在起的一年内,关于比特币的价格能上涨到多少,已经有了一系列乐观的目标值,比如MikeNovogratz估计为65000美元,而PlanB基于流行的S2F模型估算的值为28.8万美元。

蚂蚁集团在沪宣布升级隐私协作平台FAIR:金色财经消息,在今日上海2022世界人工智能大会(WAIC)上,蚂蚁链隐私协作平台FAIR宣布整体架构升级,平台开放性和大规模计算性能得到进一步增强。

据悉,隐私协作平台FAIR是由蚂蚁数科蚂蚁链团队开发,他深度融合了隐私计算和区块链这两项技术的优势,来解决数据流转过程中“可用不可见”,以及多方协作之间的数据权属和真实性等问题。[2022/9/2 13:05:18]

与此同时,花旗银行最近给出了31.8万美元的预测值,而Winklevoss孪生兄弟则给出了高达50万美元的预测值。

这些价格目标显然会影响到很多比特币参与者,这也是部分矿工在2018年熊市期间在遭遇亏损时也继续挖矿的原因,他们预计,在可预见的未来,比特币网络会一直存在。矿工们也知道,充当网络交易的验证者是拥有很多权力的,而网络算力的持续上升则表明,比特币正变得越来越安全,竞争也日益激烈。

ANT Capital创始合伙人:USDT存在百分百兑付风险,但因挤兑而奔溃的概率非常低:5月21日消息,ANT Capital的创始合伙人Jun YU分享称,虽然 USDT 仍然存在没办法百分之百兑付的风险,但是 USDT 因为被挤兑而崩溃的概率是非常小的。目前 Tether 公司持有资产价值约 824 亿美金,负债约为 822 亿美金(其中约 821 亿为稳定币发行),但公司在给持有资产估值并没有考虑到流动性风险和违约风险,也没有为其做相应的预期信任损失准备金。具体而言,Tether 公司的资产中,85.64%拥有比较好的流动性,但是其中现金比例很低,只占 5%不到,更多是美国国库券(47.56%)商业票据、 商业票据及存单、货币基金等。另外的 14.36%资产则是其他投资、公司债券、 基金、贵金属和担保贷款构成。总结来说,USDT总体来讲是安全的,但是仍然存在小概率风险,目前最安全的稳定币资产还是USDC。[2022/5/22 3:33:12]

如果比特币价格的上限未确定,那么Riot在第三季度挖到的244枚BTC将使其收入来源扩大到一个更大、更模糊的数字。这意味着,如果BTC再次出现抛物线式上涨,则Riot的利润估计将是不受约束的。

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挖矿硬件的短缺

比特币上一次经历抛物线式上涨是在2017年,当时ASIC芯片和其他挖矿硬件短缺,而AMD、Nvidia和比特大陆等供应商无法满足需求。

如果比特大陆和MicroBT再次发生这种情况,那么当前拥有下一代设备的任何矿工都将拥有优势,直到更多的硬件参与其中。

相反,如果黄金价格翻番至每盎司4,000美元,则黄金勘探工作将增加,矿工们挖取黄金的速度也将增加。反过来,这将使供需达到平衡,如果供应超过需求,则金价就会降低。

但对于比特币而言,无论挖矿硬件军备竞赛持续多久,比特币的挖矿速度都不能超过每大约10分钟6.25BTC,这要归功于中本聪在协议中内置的供应计划和难度调整方案,这严重影响了比特币的供需动态。

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GBTC与比特币

我们知道,灰度的比特币信托允许投资者在普通经纪账户中获得基础数字货币BTC的敞口。

扣除GBTC每年2%的费用和溢价后,每一股GBTC代表0.00095346BTC。以下是是GBTC与BTC在过去四个月的表现比较。

GBTC和比特币价格

从9月底资产价格之间的收窄差距可以看出,在价格盘整期间,GBTC的表现往往略逊于BTC。

而随着溢价的扩大,GBTC的表现略好于标的资产,而市场需求的增加,则会导致GBTC和BTC的差价越变越大。

在过去两个月的价格上涨过程中,两者差距的不断扩大可以证明这一点。

下图显示了GBTC在过去12个月中的溢价的详细信息:

在BTC价格下跌期间,GBTC溢价触底至10%,而在2月和8月的快速价格上涨期间,GBTC溢价扩大至30%至40%。

提供比特币敞口的竞争对手将对GBTC产生什么影响还有待于观察,11月25日,VanEck在德国B?erseXetra交易所推出了比特币ETN,随着SEC主席JayClayton于12月卸任,如果新任命的SEC主席对BTC更有利,则比特币ETF获批的可能性可能会增加。

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供求关系

系好安全带。

当前,每大约10分钟,会有6.25BTC作为区块奖励来补偿矿工。

也就是说,每天比特币网络新增大约900BTC,而在5月11日比特币经历第三次减半之前,这个数字是每10分钟12.5BTC。

按当前价格计算,比特币市值每天新增约1670万美元。而根据GBTC的报告显示,在11月12日,GBTC的单日流入资金达到了1.15亿美元,较之前每周5000万美元的资金流入量增加了11倍。

这一需求是新增供应量的6.9倍,因此,市场对比特币的需求与供应之间的差距越来越大。从历史上看,这种动态会在区块奖励减半后的一年左右内出现。

在上一次周期,它使得比特币短暂地进入了主流散户投资者的视线,当时比特币的价格从1月份的1000美元上涨到年底时接近20000美元。

而在这一个周期,如果我们把比特币比作黄金的替代品,那9万亿美元的黄金市场就是投资者关注的基准。

当我们继续以自己独特的步伐理解这个快速变化的数字生态系统时,比特币网络却在不断前进,并获得进一步的牵引力,而且在这个过程中没有人会成为囚犯。

2021年会给我们带来什么样的发展,让我们期待一下吧。

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