价格无法预测、不去预测、不需预测
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在币圈最经常被人问到的是,这一次比特币看到多少?但在币圈呆得越久,越发现这个问题其实根本无法简单回答。
一个危重病人被送入手术室,家属只想知道一个答案:“医生,他能不能活?”实际上,负责任的医生回答不了这个问题,每个人体质不同,每一种病实际情况不同,在手术过程中也可能有各种无法预料的病发症。
所以好的医生与差的医生的区别在哪里?好的医生不去预测病人能活还是死,他只是根据不同的情况提前想好各种预案,比如,出现大出血,则要准备好血袋;如果缺氧,那就要备好氧气管等等,也就是总能够见招拆招,做到最好。对好医生来说,预测是一件毫无意义的事情。
但是差医生不同,他们一看就会觉得,能活,在我手上想死可没那么容易,家属十分满意。而这位医生可能觉得这样的病我可见多了,于是什么预案也没想好,到了临场出现各种紧急情况,他只有两个字:我C?
说回交易,其实道理是一样的,以前我也是一个新手,我认为分析师的分析就和天气预报一样,要么涨要么跌要么横盘。
我也有一个疑惑,为什么他们说话总是云里雾里,让人听不懂呢?为什么就不能痛痛快快地告诉我:“哪个地方开多,哪个地方卖掉,哪个地方再接回来,这不就简单了嘛”?
现在我知道了,这种分析师可能更靠谱,最起码比那些直接明年比特币50万美元或下个月比特币必破14000之类靠谱多了。
灰度GBTC为2023年Q2 ARK表现最好的ETF之一:金色财经报道,根据ARK于7月19日发布的最新季度ETF报告,GBTC是其ARK Next Generation Internet交易所交易基金(ARKW)第二季度成功的主要贡献者之一。数据显示,GBTC是ARKW第二季度增长超过9%的五大驱动力之一,其他表现出色的还有特斯拉、Shopify、Unity Software和Draftkings。该文件指出,排名第五的Grayscale占ARKW的108个基点,而排名第一的特斯拉占232个基点。
今年迄今为止,ARKW是ARK运营的主要ETF之一,截至6月30日,该基金上涨了约50%。ARKW致力于获取基于互联网的产品和服务、云计算、人工智能和电子商务,第二季度,ARKW拥有近20%的云计算相关资产,约19%的区块链相关资产。
尽管GBTC在2023年第二季度是ARKW的最佳表现,但就ARKW的资产配置数量而言,该资产落后于Coinbase。Grayscale的持股比例几乎与ARKW持有的特斯拉相当,略高于7.5%,而Coinbase是最大的配置资产,占比近9%。[2023/7/20 11:07:26]
总的来说,有这样的疑问,并不奇怪,每个人都是从新手过来的,但希望看完今天的文章,一部分新手能够进阶,比如从LV1到LV2——实际上,很多时候人的蜕变可能是因为一篇文章甚至一句话,我希望一定程度上达到这个效果。
今天的文章主要从历史K线角度讲述当前价位的重要意义,同时对下一步行情的几种可能性作一下推演,并给出一些操作上的建议:
交易员degentrading 9小时前从币安提取逾70万枚LDO:7月15日消息,据Lookonchain监测,9小时前交易员degentrading从币安提取701,806枚LDO(价值170万美元)。他于7月11日从币安提取了397万枚MATIC(290万美元),并于昨日存入币安,在3天内赚取了约39.7万美元。他还在7月11日以0.065美元的价格买入了3000万枚DOGE。[2023/7/15 10:56:53]
一、历史上的13000
传奇基金经理约翰·邓普顿那句“牛市在悲观中诞生,在怀疑中成长,在乐观中成熟,在兴奋中死亡”,在当前特别值得玩味,确实,牛市已经不知不觉来临了。
外部环境上,灰度一方面不停买买买,另一方面因为机构的买入同时,需要套保空单,而从10月开始,将有源源不断的机构平空,将不断推高价格。
在内部环境上,币圈目前与美股的关联性在不断减弱,正在走出自己的节奏,而这一切,在K线上都有不一样的解读,我们先看看下图:
图上,我们能够非常清楚地看到,在比特币11年的历史中,站上13000这个关键时间节点的时间非常短,我用时空尺量了一下,大概是17年底大牛50天,19年小牛几天,大约60天的样子。
也就是说,我们现在正处于比特币历史上极少有的高位——是不是还没有意识到这一点,想想邓普顿的那句话,牛市总在怀疑中成长。
下一步行情怎么走?其实这一点我在开头的话中就已经强调了,行情是不可预测的,但是每个重要的时间节点,系统梳理一下可能发生的各种情况,乐观的、悲观的、极端的,同时作出相应的部署,非常必要、非常重要,也非常有价值,这可能比关心挖某个不知名小矿,辛辛苦苦赚个几千块重要得多。
区块链开发平台Alchemy推出人工智能开发工具AlchemyAI:6月14日消息,区块链开发平台Alchemy推出人工智能开发工具AlchemyAI,AlchemyAI将由ChatWeb3和Alchemy ChatGPT Plugin两个旗舰产品组成,并将在未来几周内上市。其中,ChatWeb3是一款由ChatGPT提供支持的人工智能聊天机器人,目前仍处于测试阶段。[2023/6/15 21:37:28]
在牛市中,同样会有八成的人亏钱,因为任何时候,只要游戏不结束,金融市场的击鼓传花就不会停止,而在牛市不亏钱,除了要知道怎么买,还要知道怎么卖,正好,今天的行情推演会涉及到有关内容,或许会对你一些参考价值。
二、牛市中的仓位管理
在推演行情之前,得先谈一下仓位管理,这是所有交易和投资的前提。
包括肥宅比特币、半木夏、比特皇、hedeng、李法师TONY在内的多个合约大V,都谈到合约交易的一些正确姿势,其中有一些内容会对我们做仓位管理有启发:
一是本金不需要过大,合约本来就是以小搏大,而不是以大搏小,所以如果能赚钱几万块就够了。包括肥宅、比特皇、李法师、半木夏都是从几万块开始做的,都赚到了百万到千万不等的回报——都是实盘。
他们是这个圈子的中级玩家无疑,均为王者级别,稳定从市场中提款,值得所有的青铜仰望和学习。
二是最理想的路径是本金越来越大,倍数越来越低。也就是一开始资金小的时候,找准机会,开一个20X之类,争取赚到第一桶金,然后放低倍数,将百万慢慢往上翻,最后当资产达到百万以上时,就只开5X以上了,涨30%都是一大笔钱。
Octopus Network的40%核心团队成员离职,团队代币激励无限期暂停:12月26日消息,Near生态多链网络Octopus Network创始人Louis Liu发表博客表示,Octopus Network核心团队将启动自愿离职计划来实现重构,大约40%的成员(30人中的12人)将通过该计划离开核心团队。其余团队成员接受减薪20%,团队代币激励无限期暂停。
据悉,Louis Liu表示该计划旨在让Octopus Network度过加密冬天,明年团队将Near和IBC作为重点建设的战略基石。如果用户对Octopus 2.0和核心团队重构有任何疑问,Louis Liu将在1月8日的社区电话会议中回答。
据RootData数据显示,Octopus Network于去年4月完成300万美元种子轮融资,NGC资本、OKX Blockdream Ventures、Spark Digital Capital等参投。此外,该项目于去年9月完成500万美元A轮融资,Youbi Capital、DCG、GateLabs等参投。(Medium)[2022/12/26 22:07:55]
所以我综合了一下,牛市的仓位管理,以当前100万的总资金想要入场为例,比较好的配置应该是80万的重仓主流,10万的合约,10万的主流小币。
这个仓位管理实际上正好对应了我讲行情的几种情况:极端行情+乐观行情+悲观行情。极端行情你有80万的现货,不怕跌。乐观行情你有10万的合约,可能获得比现货更大的收益,悲剧行情中同理,合约可以做空,现货可以保本。
数据:持有超过100枚以上BTC的地址数量创4个月新低:金色财经报道,据Glassnode数据显示,持有超过100枚以上BTC的地址数量刚刚达到15,782个,创4个月新低。
此前2022年11月3日观察到的数据为15,784个。[2022/11/6 12:21:02]
当然,以上这个策略适应的是大多数人,但是实际上,对于高手则不建议。
此前我在反脆弱性那篇文章中讲到,币圈总是会出现黑天鹅,而且黑天鹅的特征是我们总是无法预测它什么时候到来,所以为了建立强大的反脆弱性,我们应该建立杠铃策略,抛弃低风险和低收益的投资,将高风险和高收益的做法为主,于是组合会变成:
80万现金买成USDT不动,10万用于合约,10万买小币。80万的USDT也可以采取某种吃利息的方式先拿住就好。
10万用于合约的严格按照仓位,以学习为主,每次不超过2000元操作。
而10万买小币就是指如果大牛市,获得N倍的回报,比如80万,如果牛市不来反而黑天鹅来,这10万亏损严重,但不损失什么,而在黑天鹅之后,当市场99%的人都绝望的时候,把80万现金择机买入遍地的黄金即可。
也就是在反脆弱性中,钱主要是用来追求高收益的,而愿意接受的最大风险就是归零,而最大头的资产配置永远是配置在最安全、最低息的环境中——想想为什么美国国债之类总是那么多机构买就明白了,并不是他们傻得只知道买点这个,那只是他们资产组合中的一部分。
三、不一样13000
先上2日级别的图表:
我在图上分别用红色、黄色、绿色进行了标示。当然,要注意,这只是模糊的推论,行情不可能照我这样随意画的轨迹一模一样的走法,但是你要记得巴菲特的名言“模糊的正确胜过精确的错误”。
从当前的行情来看,在大级别上,从312挖出一个大坑后,行情一路震荡向上,在所有人的怀疑中,一直走到了今天——所有人可能夸张了一点,但确实我们几乎看不到312抄底一直拿到现在的,无论是现货还是合约,因为中间无数次我们都怀疑牛是不是死了。
但是牛市偏就在所有人的怀疑中成长起来了。这里我也回忆一下以前的肤浅,记得以前的文章中我提到过一个当时我很认可的交易员,他说比特币可能到700美元,实际上现在回过头来看,我觉得我在大趋势的判断上已经超过了他。
而他我已经不再关注了,因为基本的道理就是,趋势的反转是不需要去猜,也不能猜的,毫无意义,既然没有看到任何反转的信号,我为什么要去相信一个所谓的“大神”推测的700呢?当然,因为我个人也在进步中,所以今天我在文中谈到的观点,也许将来还会被自己所优化、修正甚至推翻,不要觉得意外,都请“独立思考、正确思考。”
在这一轮上涨中,对比一下2017年的大牛市那一波疯牛,可以看到不断出现30%甚至50%的深度回调,也让人不断感觉到绝望,但当所有人充满希望的时候,真正让人绝望的熊市才真正出现。
但我们不用预测。一段行情要持续向上,虽然中间会有无数波动,但在图表上体现出来,就是长期向上的趋势线绝对不能被持续跌破,并带动中短期趋势线一起向下。
如果反之,被跌破并由长期趋势线带动中短期趋势线一起向下,那才代表趋势改变了,牛市没有了,在那之前,一切都是只是震荡。
在这个前提下,我们结合图表上的三个小黄点,也就是20、60、120日的抵扣价可以比较方便地进行推演(考虑到阅读接受度,太深奥的不展开,尽量上结论,想要系统学习的请去B站等查看雷公的视频,讲得最专业,包括图上的小黄点等,都可以在我的个人网站中找到相应代码和使用教程)。
四、最乐观的情形
从最乐观的情形上看,在当前位置震荡后,直接继续向上突破,引发所有均线的多头排列,将形成无法想象的大牛市。
但是从技术指标上来看,难度非常大,需要的能量会非常大,需要非常大的资金持续买入。目前看这种可能性不是太大,因为好像没有足够的理由会让人一直买入。机构层面,灰度会买,但散户会不会会一直买?这可能就要一把了。
不过从历史K线上看,从2019年小牛市拿过来的玩家,他们在最高点买的,中间如果312都没卖,他们现在会卖吗?不会!而2017年大牛拿到现在还亏损的玩家,他们会卖吗?绝对不会,所以有这种可能。
其实我前面说一把是开玩笑的说法,其实我们不需要去猜,如果出现极度乐观的情况,会是什么走法?弄清楚这一点,我们在路上等着不就好了?
那么,乐观中一定是先突破当前的前高13300,然后再强势突破14000,再小幅整理后继续向上,在这个过程中,即使有回调,也始终不大会跌破12500。
整个过程中,应该用我原创的那句话提醒自己“悲观者不会失败,但乐观者才能成功”,趋势没有改变,那就持续做多,所以如果有下跌,在12500附近应该重仓买入,同时想好止损的位置——扛单的话,万一出现极端行情呢?在币COIN的实盘上,扛单比较凶的一位老兄我经常跟踪,他从10500附近开空,目前已经亏了近100个BTC了,他还在等回调,但他这种做法看了我文章的就知道,实在是性略大,万一出现疯牛呢?我真不敢想他要多少资金来扛,10000个BTC?
所以永远要有止损,计划你的交易,交易你的计划。止损位置具体可以参考下面的极端与悲观。
五、极端与悲观
图上,另外两条线分别是极端行情与悲观行情,极端行情是突破当前位置到达14000附近,甚至假装破前高之后,一波猛的下跌,引发市场恐惧,最深直接到达12000、11600、10500、8000,引发所有均线拐头向下,让牛真的死掉。
极端行情的意思就是突破我们的想象,比如比特币到达8000后还继续下跌,ETH到达220,直接跌破——当然,这种行情我认为可能性也比较小,目前实在是看不到任何出现的可能。
但是还是那句话,黑天鹅的特征之一就是不可预见,当我们想要扛单的时候,不如想想极端行情。凶真1X做多,遇到312,他爆仓亏光,因为他实在没有想到会这样——为了资金安全应该想一下。
悲观行情,我个人神棍一下的话反而觉得最有可能,因为我前面说了,没有深蹲少有大牛,2017年的疯牛中出现太多次了,包括今年的这一轮也是一样,每次都是暴跌后再开涨。
“华尔街从来不变,因为人性永不变”,所以上涨过程中出现回调,然后不断创新高是现在的主流,在这种行情下,做多是一件永远正确的事,区别就是你在什么地方做,什么地方小仓,什么地方大仓。
我目前始终有仓位,但一直有止损,主要就是为了应对这种情况。
PS:昨天我发了一条微博,阅读量挺大,其中对于主流币活跃地址的梳理,出乎了所有人的意外,不过一定程度上反映着币的潜力,供大家买现货时参考,这些活跃地址是没有包括交易所的地址的,因为统计不到,数据来源于QLK123.COM,其中EOS的没有查到,只有注册帐户200多万,活跃的估计也不会太高,已经日薄西山了,微文和图是:
搞项目关键是用户数,一个项目发展到5000万用户数需要多久?比特币目前活跃地址数108万,ETH66万,bch5.8万,LTC11.8万,BSV41万,波场30万,ETC0.49万,EOS没查到,估计很低。但是在人类历史上的所有5000万项目数中,最快的项目只用了19天达成,具体是哪个你可能猜不到,看图:
来源:金色财经
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