DEF:DeFi生态百花齐放,区块链榜单研究报告

前言QKL123区块链排行榜包括区块链项目、交易平台、矿池、矿机、DeFi、媒体、区块链钱包和Staking项目等九大榜单。本次榜单报告针对其中的「DeFi」、「区块链项目」和「交易平台」三个板块进行重点分析。8月榜单报告中DeFi板块新加入「锁仓额」和「活跃用户」两个维度的数据分析(均来自来自QKL1238月初新上线的「DeFi数据中心」(如图2-8/2-9所示));区块链项目板块中新加入「PuellMultiple」数据分析,将从矿业生态收益角度探索比特币市场周期,该指数将在9月上线QKL123数据中心-特色指标(如图3-10所示)。交易所板块中新加入「持仓额」和「爆仓额」两个维度的数据分析,数据来自QKL123期货合约数据中心(如图4-9所示)。本次月报所有数据截取时间段均为8月1日-8月31日(正文中不再注明)。一、报告概要

DEX榜单排名前十位的项目30日成交额均超过5000万美元,与同期相比增长1000万美元。成交额超过10亿美元的DEX有3个,比同期增长1个,分别是Uniswap、Curve和Balancer,其30日成交额分别为51.6亿、16.47亿和10.92亿美元。流动性挖矿持续推高DEX成交量,并于8月31日达到高潮,其中基于比原链的MOV比同期增长31.8%;Uniswap相比同期增长量最多,达到34.66亿美元,并于月末单日成交量超过中心化交易所Coinbase,可谓是DEX行业的里程碑事件。区块链项目榜单排名前十位的项目与7月榜单相比,整体变化较大:DOT8月上市直接进入前十;ADA和BNB的市值已经掉出前十。榜单项目流通市值全部超过34亿美元,与同期相比增长3亿美元。流通市值超过100亿美元的项目有4个,与同期相同。随着DeFi持续走热,流动性挖矿推高ETH需求,链上交易量和gas猛增,ETH市值也随之上涨7.27%;LINK作为DeFi理财协议池中的常见代币,市值也比同期上涨了75%;DOT作为公链新秀,上市之初便进入流通市值前十,相信波卡生态也很快会出现百花齐放的场面。交易平台榜单排名前十位的交易所与7月榜单相比,排名没有发生变化。但综合评分方面稍有变化,榜单首次出现90分以上交易所,为OKEx;综合评分80分以上的交易所仍然有4个,分别是OKEx、Huobi、Binance、BitMEX;其中OKEx、Huobi、Binance、Liquid、Kraken和CoinbasePro的综合评分均有所提升。在DEX的冲击下,中心化交易所活跃度和交易量均受到冲击,在交易所平台币公链上布局DeFi或许是其破局之路,三大交易所已均有行动,拭目以待。主流交易所加快DeFi币种在二级市场的上线,或许也是对这种局面做出的一种妥协。二、DeFi

DeFi期权平台Clober推出ARB看跌期权:金色财经报道,去中心化交易平台 Clober 昨日上线 ARB 看跌期权,允许交易员以 50 美分、1 美元、2 美元、4 美元、8 美元和 16 美元的执行价格购买 ARB 看跌期权,上线 24 小时内累计交易量超 5 万美元。

Clober 周二表示,ARB $2 看跌期权以 0.54 美元出售,只要支付 0.54 美元,就可以在 24 小时内以 2 美元的价格出售你的 ARB Token。这保证了在空投领取日,每枚 ARB 有 1.46 美元的利润。

看跌期权的到期日为 3 月 24 日,即 ARB 空投领取事件后的一天。即这些期权允许交易者在交易开始时押注 ARB 的第一天价格行为。[2023/3/21 13:17:12]

2.1DeFi行业图景图2-1DeFi行业图景

本次行业图景中DEX板块新加入IDEX、Kyber和RadarRelay三个项目,项目均取自QKL123DeFi排行榜和DeFi数据中心,排行榜中除资产类项目仅取流通市值前19位,其他「DEX」、「借贷」和「稳定币」板块的DeFi项目全部收录;此外,行业图景涵盖DeFi数据中心全部26个项目。2.2DEX排行榜图2-2DEX排行榜

注明:DEX排行榜以30日交易额作为唯一维度,对截至目前QKL123DEX库中收录的18个项目进行排名。DEX榜单排名前十位的项目分别是Uniswap、Curve、Balancer、Kyber、dYdX、Tokenlon、Bancor、MOV、IDEX和Oasis。与7月榜单相比,Kyber和IDEX前进一位,分别位于第4位和第9位;30日成交额均超过5000万美元,与同期相比增长1000万美元。成交额超过10亿美元的DEX有3个,比同期增长1个,分别是Uniswap、Curve和Balancer,其30日成交额分别为51.6亿、16.47亿和10.92亿美元。流动性挖矿持续推高DEX成交量,并于8月31日达到高潮,其中基于比原链的MOV比同期增长31.8%;Uniswap相比同期增长量最多,达到34.66亿美元,并于月末单日成交量超过中心化交易所Coinbase,可谓是DEX行业的里程碑事件。2.3DEX成交量分析UNI成交量与Coinbase成交量走势对比图2-3Coinbase与Uniswap成交量走势

数据:以太坊上DeFi协议总锁仓量约合175.3亿美元:据欧科云链OKLink数据显示,截至今日18时,以太坊上DeFi协议总锁仓量约合175.3亿美元。其中锁仓量排名前三的分别是Maker 25.9亿美元(-1.76%),WBTC 22.6亿美元(-1.44%)以及Aave 16.8亿美元(-3.02%)。[2020/12/8 14:36:15]

数据来源:QKL123上图为8月以来Coinbase和Uniswap成交量的走势图,从图中可以看出,Coinbase成交量整体呈下行趋势,UNI成交量呈上涨趋势;此外,在比特币波动大的时候对中心化交易所Coinbase的影响特别大,尤其是8月2日比特币放量下跌和8月21日比特币创短期新高的时候,成交量也随之剧增,或者说Coinbase本身是比特币美元市场的代表,也是行情的发动地,价量关系高度相关。另一方面,流动性挖矿不断冲击着CEX的成交量,推高DEX的交易需求,8月末YFI和YFII等聚合器的治理代币暴涨以及Sushi开启挖矿使DEX交易量达到短期高潮,并于最后一日UNI的交易量超过Coinbase的成交量,在DEX行业或许是一个里程碑事件。榜单TOP10DEX成交量走势图2-4榜单TOP10DEX成交量

数据来源:QKL123上图为榜单TOP10DEX近一个月成交量走势,整体来说呈现上涨趋势,并在8月31日达到峰值,接近7亿美元。从分布上来看,呈现3个波峰:第一个波峰在8月11日-8月15日,主要由三个基本面事件推动,分别是FTX的DeFi项目SRM八所齐上线、YAM开启挖矿和CRV开启挖矿;第二个波峰在8月21日-8月23日,主要由1inch开启挖矿推动;第三个波峰在8月30日-8月31日,主要由Sushi挖矿推动。2.4DeFi锁仓额分析图2-5DeFi锁仓额

数据来源:QKL123上图为DeFi近一个月锁仓额,涵盖QKL123DeFi数据中心(如下文2.6图2-8所示)26个项目数据。可以看出,DeFi锁仓额8月整体呈上升趋势,从月初开始锁仓近4亿美元,到月末已经超过8亿美元,锁仓量上涨超过一倍。DeFi锁仓额是衡量DeFi行业发展的一个重要指标,但也从侧面反映了DeFi行业泡沫的膨胀情况。2.5DeFi热度分析ETH链上数据图2-6ETH日均单笔gas费用与链上交易量

Multicoin联合创始人:L2扩容解决方案会使DeFi变得更慢:Multicoin联合创始人Kyle Samani认为,当前以及即将出现的L2扩容解决方案几乎没有可能通过以太坊上的DeFi维持资本流动。虽然以太坊上的DeFi可能会受到欢迎,但这并不完美,因为这样的可扩容解决方案通常最终会使DeFi变得更慢且更笨拙。“不完美”意味着其他区块链挑战者可能有机会。(AMBcrypto)[2020/12/5 14:02:30]

数据来源:QKL123上图为ETH日均单笔gas费用走势和近一个月ETH链上交易量,可以看出,Gas与交易量呈正相关关系,在交易量暴增的时候Gas费用也猛增。从分布来看,呈现的波峰状态与DEX成交量完全一致,背后的推动力也是流动性挖矿需求。因此,ETH日均单笔gas费用与链上交易量走势也从侧面反映出DeFi流动性挖矿的火热程度。DeFi活跃用户与搜索趋势图2-7DeFi活跃用户与搜索趋势

数据来源:QKL123,GoogleTrends上图为DeFi活跃用户与搜索趋势,活跃用户数据来自DeFi数据中心-DEX(如下图2-9所示)。DeFi活跃用户直接反映了DeFi的火热程度,从趋势上来看与搜索趋势一致,都呈上升趋势。此外,如图所示榜单TOP10DEX的8月日均活跃用户量为26,000左右。2.6DeFi数据中心展示页DeFi数据中心全览展示页图2-8DeFi数据中心全览

数据来源:QKL123DeFi数据中心DEX展示页图2-9DeFi数据中心DEX

数据来源:QKL123三、数字货币市场3.1区块链项目排行榜图3-1区块链项目排行榜

注明:区块链项目排行榜以项目市值作为唯一维度,对截至目前QKL123项目库中收录的5975个项目进行排名(项目库收录项目数量比同期增长近300个)。区块链项目榜单排名前十位的项目分别是BTC、ETH、XRP、USDT、LINK、DOT、BCH、LTC、BSV和CRO。与7月榜单相比,整体变化较大:DOT8月上市直接进入前十;ADA和BNB的市值已经掉出前十。榜单项目流通市值全部超过34亿美元,与同期相比增长3亿美元。流通市值超过100亿美元的项目有4个,与同期相同,分别BTC、ETH、XRP和USDT,其市值分别为2138.88亿、472.92亿、125.28亿和100.11亿美元。随着DeFi持续走热,流动性挖矿推高ETH需求,链上交易量和gas猛增,ETH市值也随之上涨7.27%;LINK作为DeFi理财协议池中的常见代币,市值也比同期上涨了75%;DOT作为公链新秀,上市之初便进入流通市值前十,相信波卡生态也很快会出现百花齐放的场面。3.2项目市值分析图3-2榜单TOP10区块链项目市值占比

以太坊上DeFi协议总锁仓量突破150亿美元:据欧科云链OKLink数据显示,截至今日11时,以太坊上DeFi协议总锁仓量约合154.6亿美元。排名前三的分别是Uniswap V2 33亿美元(+2.31%),Maker 22.9亿美元(+4.17%)以及WBTC 19.1亿美元(+0.32%)。近期Uniswap、Maker、Compound等DeFi项目的锁仓量均保持稳步上升的趋势,锁仓金额创下近期新高。[2020/11/11 12:17:04]

数据来源:QKL123QKL123区块链项目榜单前十的项目占据整个加密货币市场市值90%左右,其中BTC占据前十项目市值的68.82%,比7月下降1%。与7月相比,整体变化较大:DOT8月上市直接进入前十,占比1.69%;排名最末的CRO占比1.12%,勉强进入前十;此外,ADA和BNB的市值已经掉出前十。最近一个月ETH依然作为龙头,币价在月末创出近一年来的新高,引领整个加密货币市场前进。BTC市值图3-3BTC市值占比走势

数据来源:QKL123,TradingView上图为BTC市值占比(整个加密货币市场)走势图,可以看出,最近一个月比特币市值占比大幅下降,从63.92%跌至60.41%。市场上出现众多十倍、百倍的区块链项目,甚至千倍的YFI项目,近历时43天币价就已经超过比特币,最高时达到3倍以上,都对比特币市值占比进行一定程度的挤压。USDT市值图3-4USDT市值变化

数据来源:QKL123,TradingView上图为USDT市值变化走势图,可看出其呈现阶梯状上升的增发趋势,在7月仅有91.9亿的市值,至8月末已增发至10亿美元左右,增发比例为8.8%。相对3月份来说,增发比例超过一倍。DOT市值分析图3-5DOT/BTC价格走势

数据来源:QKL123图3-6DOT通证解锁曲线

数据来源:QKL123,polkadot.subscan上图为DOT/BTC价格走势和DOT通证解锁曲线,可以看出影响其流通市值增长的两个因素都具备。一方面,DOT的价格不断上涨(即使从币本位来看);另一方面,DOT通证不断解锁,流通量越来越大。8月日均解锁代币数量为1,849,575,其中超过日均解锁数量的有4天,单日最高解锁数量达到21,294,782,是日均解锁数量的11.5倍,未来波卡的流通市值会越来越大。3.3主流机构数据分析灰度信托图3-7灰度信托BTC持仓量与OTC溢价率

DeFi 项目BAL上线火币45分钟涨幅45.21%:火币全球站已于2020年8月9日11时 (GMT+8) 上线DeFi项目BAL (Balancer),并开放BAL/USDT,BAL/BTC,BAL/ETH币币交易。截至11:45,BAL现报价19.78USDT,最高达24USDT,开盘45分钟涨幅达45.21%。

Balancer是用于可编程流动性的AMM(自动做市)协议。据悉,火币近期已推出DeFi狂欢季,火币DeFi板块已覆盖预言机、质押借贷、去中心交易所等赛道,为用户提供从现货、杠杆到合约的最全DeFi投资服务,成为投资DeFi的一站式交易平台。[2020/8/9]

数据来源:QKL123(如3.5中图3-10所示)上图为灰度信托8月以来BTC持仓量与OTC溢价率,由于灰度信托特殊的投资机制,认购份额不可赎回,因此其持仓量呈现不断上涨的状态,8月以来一度突破42万BTC,锁仓量占据BTC供应量的5%,对BTC生态来说无疑是个长期的利好。此外,其OTC溢价率也呈现出周期性波动的情况,长期以来维持在16.92%以上,尤其是BTC价格短期上涨的情况下,OTC溢价率也会在短期形成一个峰值,8月最高达到28.36%。CME图3-8CME比特币期货持仓量与成交额

数据来源:QKL123,skew表3-9CME比特币期货最近持仓变化

数据来源:QKL123,CFTC上图为CME比特币期货持仓量与成交额,可看出其成交额呈现出波动状态,但相对稳定,基本在6亿美金左右。其持仓量在8月17日达到短期峰值9.5亿后开始持续下降,于6亿美元左右企稳,配合表3-9可看出资管方和杠杆基金减仓了超过3000个空头头寸,杠杆基金和其他两类主体减仓超过2400个多头头寸。综上,反映出即使在传统金融市场(比特币处于高位震荡区),投资人对其多空态度也保持不一。3.4矿业生态数据图3-10PuellMultiple与比特币价格

数据来源:QKL123注明:PuellMultiple将于2020年9月在QKL123数据中心-特色指标中上线(如3.5中图3-10所示)。PuellMultiple着眼于比特币经济的供应方——比特币矿工及其收入,从矿业收入的角度探索市场周期。理论认为,比特币矿工需要承担市场价格波动剧烈的采矿硬件固定成本,它们产生的收入会随着时间影响价格。因此,当PuellMultiple处于或接近低位区(0.3-0.5)的时候,也预示着比特币的市场价格周期可能处在相对低谷期。上图为完整周期的PuellMultiple,可看出指数在打出低位区后,市场价格也伴随着回暖,当前PuellMultiple处于0.8左右。3.5QKL123特色指标展示页图3-11QKL123特色指标

数据来源:QKL123四、加密货币交易所

4.1交易平台排行榜图4-1交易所排行榜

注明:区块链交易平台排行榜以QKL123综合评分作为唯一维度((QKL123交易所综合评分包含五大评分维度,分别为「币种覆盖」、「市场深度」、「存续时间」、「手续费用」以及「用户活跃」),对截至目前QKL123交易所库中收录的390+交易所进行排名。交易平台榜单排名前十位的交易所分别为OKEx、Huobi、Binance、BitMEX、Bitfinex、Liquid、Kraken、CoinbasePro、bitFlyer和Bitstamp。与7月榜单相比,排名没有发生变化。但综合评分方面稍有变化,榜单首次出现90分以上交易所,为OKEx;综合评分80分以上的交易所仍然有4个,分别是OKEx、Huobi、Binance、BitMEX;其中OKEx、Huobi、Binance、Liquid、Kraken和CoinbasePro的综合评分均有所提升。在DEX的冲击下,中心化交易所活跃度和交易量均受到冲击,在交易所平台币公链上布局DeFi或许是其破局之路,三大交易所已均有行动,拭目以待。4.2期现交易量分析图4-2期现交易量占比

数据来源:QKL123上图为8月期现交易量占比情况,榜单中前十交易所的期货交易量和现货交易量比重分别为67.18%和32.82%,相比7月份,现货交易量占比上升2.82%,期货交易量下降同量。一方面衍生品市场标的不断在丰富,但同时最近一月主流交易所上线较多新的DeFi币种,对于其现货交易量有一定提升。图4-3期货交易量走势

数据来源:QKL123图4-4现货交易量走势

数据来源:QKL123上图为8月现货、期货交易量走势,交易量的走势反映着投资者的市场情绪。可以看出,在8月2日和8月18日期货走势呈现明显的双峰形态,但现货的波峰则更为密集。从基本面来说,影响期货交易量的主要因素仍为币价波幅;而最近一个月影响现货交易量的关键因素为DeFi新项目的上线,其上线涨幅吸引大量投资者来二级市场参与现货交易。4.3期货交易所期货交易量图4-5期货交易所成交量

数据来源:QKL123上图为近一个月榜单TOP10中期货交易所交易量概况,5家期货交易所近一个月的总交易额达6309.03亿美元,比同期增长27.5%。期货月均成交量为1261.81亿美元,在月均成交量之上的交易所仅有榜单前三位,分别是HuobiPro、Binance和OKEx,其近一个月现货交易量约为2121.3亿、1841.86亿和1609.51亿美元,在五大期货交易所交易量占比分别是33.62%、29.19%和25.51%。从期货交易量占比分布上来说,Binance和OKEx有明显提升,相比同期提高2.34%、0.76%;火币相比同期下降2.16%。或与其是否上线DeFi相关期货交易标的有较大的关系。持仓额与爆仓额图4-6持仓额

数据来源:QKL123(如4.5中图4-9所示)图4-7爆仓额

数据来源:QKL123(如4.5中图4-9所示)上图为四大期货交易所8月持仓额与爆仓额概况。从持仓额上来看,可以8月19日为分界线将其分为两个阶段,在该节点之前哪怕历经8月2日币价急剧下跌市场持仓量依旧缓慢上涨,至8月19日(币价创短期新高的后一日)达到短期峰值,之后随币价回撤而下降。从爆仓额上来看,8月整体市场整体情绪多为看涨,8月2日币价急剧下跌导致市场多头大规模爆仓,之后随币价上涨甚至创新高反而并没有发生大规模爆仓;8月下半场币价回撤,爆仓规模逐步缩小,结合持仓量可看出多头持仓在逐步撤退。4.4现货交易所图4-8现货交易所成交量

数据来源:QKL123上图为近一个月榜单TOP10中现货交易所交易量概况,9家现货交易所近一个月的总交易额达3082.36亿美元,比同期增长45%。现货月均成交量为342.48亿美元,在月均成交量之上的交易所仅有榜单前三位,分别是Binance、HuobiPro和OKEx,其近一个月现货交易量约为1252亿、681.29亿和623.96亿美元,在九大现货交易所交易量占比分别是40.62%、22.1%和20.24%。前三大交易所现货交易量占比与同期相比均有所上升,呈现出“强的更强”的态势,与其最近一个月在DeFi上的布局密切相关,无论是DeFi新币种上线,还是平台币公链DeFi生态的建设。4.5期货合约数据中心展示页图4-9期货合约数据中心

数据来源:QKL123注明:QKL123期货合约数据按照种类接入,暂无接入的种类包括:Huobi的永续合约,Binance的交割合约和OKEx的USDT永续合约。

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