COIN:周末闪崩

上周日清晨,比特币的价格在短短几分钟内暴跌了12%。大多数其他加密资产的价格也随之下跌,甚至跌幅更大。短短15分钟内,以太坊的跌幅超过了25%。之后不久,大多数加密资产的价格反弹了回来,并且自此持续上涨。这种突如其来的价格变动往往由巨鲸抛售所致。尽管不排除这种可能性,但此次暴跌很可能是由现货和衍生品市场的高杠杆引起。我们可以通过分析交易额在10万美元以上的链上交易来确定这一原因。IntoTheBlock的大额交易总额指标汇总了24小时内单笔交易额在10万美元以上的所有交易转移的总金额,来代表巨鲸交易活动。由下图可见,闪崩期间的大额交易总额相对较低,为36.4亿美元,创下7日以来的新低。

Roger Ver本周末将就其与CoinFLEX的4700万美元债务纠纷发表声明:7月1日消息,Bitcoin com创始人Roger Ver表示,他将在周一之前发布一份官方声明,回应有关其欠CoinFLEX价值4700万美元USDC的指控。Roger Ver的行政助理Mickey Amami称,声明将在本周末发布。Ver拒绝就声明的细节置评,但表示与自己周三上午发布的一条推文立场一致。

此前消息,加密交易所CoinFLEX首席执行官Mark Lamb发推表示,Bitcoin com创始人Roger Ver欠CoinFLEX价值4700万美元的USDC。Lamb称,我们与Roger Ver签订了书面合同,要求他亲自担保其CoinFLEX账户的任何负资产并定期补足保证金。但他其违反了本协议,CoinFLEX已向Roger Ver发出违约通知。

Roger Ver在推特上对此进行了回应,称其拖欠债务是谣言。Roger Ver称:“我不仅没有欠这个交易对手一笔债务,而且这个交易对手还欠我一大笔钱,我现在正在要求返还我的资金。 (Forkast)[2022/7/1 1:44:17]

动态 | BITMEX比特币交易量在周末显着下降:Skew Markets最近的分析显示,比特币(BTC)交易活动在周末显着下降,BITMEX上的交易量在周末下降了约50%。这为在相对较低的交易活动中动摇市场价格提供了机会。对于BTC而言,周日晚通常是关键时刻,亚洲市场早盘时段便达到了高点。之后,在周一或周二以及周中都会出现深度抛售。在某些周末,BTC还经历了一种清晰的交易模式,即“巴特·辛普森”(Bart Simpson)。价格会在周五攀升,在周末保持高位稳定,然后在周一下跌。但是现在,出现了更多不祥的迹象,因为周末成交量较低已不足以让多头发起反弹。(bitcoinist)[2019/10/5]

虽然周末期间,大额交易总额确实有下降的趋势,但考虑到当日内行情的巨大波动,这个交易总额非常低了。这说明闪崩的罪魁祸首可能是现货交易所内使用的高杠杆,而非链上交易活动,因为此次闪崩对区块链大额交易数据几乎毫无影响。闪崩对大多数其他加密资产打击更大,尽管大部分损失在不久后得以挽回。之所以出现这种情况,是因为比特币和大多数加密资产的相关性较高。以ETH为例,目前其与比特币的30天相关系数为0.96。一般来说,0.5的相关系数已经意味着很高的正相关性。毫无疑问,ETH的30天相关系数为0.96,说明ETH的价格和BTC的价格在统计学上呈现很强的正相关关系。

日本一家支持虚拟货币结算的周末超市“Crypto Marche”将开始试营业:据Bitdays消息,日本一家名为“Crypto Marche”的周末超市将在本周末(5月12日)开始试营业。据悉,Crypto Marche有两大特点,一是仅在周末开放,二是除现金以外还支持XEM、MONA、XRP、ETH、BTC、BCH、NEO等各种虚拟货币。[2018/5/10]

由上图可见,自7月中旬以来,ETH和BTC之间的相关性一直呈上升趋势,表明两者的价格走势越来越同步。由于大多数交易者都知道这些相关性,因此闪崩事件的影响在山寨币中往往会加剧,尤其是那些流动性较差且市值较低的山寨币。虽然比特币的链上交易指标并未受到此次闪崩的剧烈影响,但以太坊的区块链活跃度的确出现了明显的上升。据Decrypt2报道,继价格突然下跌后,Coinbase在存取以太币和ERC-20时遭遇延迟。这是由于网络活动激增导致交易费在几分钟之内翻了不止一番所致。结果,以太坊中的每日活跃地址数达到了两年来的最高水平,唯一地址数超过了620,000个。

FXStreet分析师称LTC是周末期间主流数字货币中表现最弱的币种:FXStreet分析师Manoj B Rawal指出,LTC是周末期间主流数字货币中表现最弱的币种。目前LTC/USD日线从去年12月高点以来启动的中期收敛三角形结构仍未得到有效突破,21日均线与三角形上轨趋势线基本重叠,进一步巩固了该位置的阻力强度。不过需要注意的是,由于行情已行至三角形结构末端,一旦支撑或阻力趋势线遭到突破,则有望推动行情走出一波强度十分可观的波段行情,并且结束近期的弱势震荡走势。短线第一支撑关注160美元一线,第一阻力位在172-175美元区域。[2018/3/26]

虽然活跃地址数的激增可以部分归因于整个闪崩期间的交易活动,但还需要重点注意的是,正如这篇文章3里所讨论的,基于以太坊构建的去中心化应用程序的使用需求也有所增加。同样,整个闪崩期间,以太坊衍生品的交易活跃度也有显著提升。已跃升为行业领先的衍生品合约类型的永续掉期合约,成交量于周日创下历史新高。

由上图可见,8月2日当天,ETH永续掉期合约的交易量几乎达到了90亿美元。鉴于两周前ETH永续合约的日交易总额还不到10亿美元,这个数额是非常高的。同样,闪崩期间,比特币永续掉期合约的交易量也有大幅增加。

如上图所示,上周日,比特币永续掉期合约的交易额创下上月第二高,仅次于7月27日观察到的交易额,而7月27日当时价格已经飙升了10%以上。此外,这是今年以来观察到的第三高交易额,黑色星期四的交易额依然最高,为299.2亿美元。虽然由于3月12日和上周日的大幅波动,一些交易商可能遭到了清算,但自7月下旬以来,衍生品的交易额增长尤为明显。衍生品交易额的这种上升趋势表明,大型投资者的风险偏好有所提高,并且普遍对加密衍生品感兴趣。总地来说,通过分析此次闪崩事件,我们可以确定大部分加密资产与比特币依然高度相关。此次闪崩对链上比特币交易活动的影响甚微,说明罪魁祸首很可能是现货交易所的杠杆头寸,而非巨鲸们的仓位抛售。此外,尽管以太坊的每日活跃地址数确实出现了激增,但其永续掉期合约交易额所受的影响要强烈得多,这表明衍生品市场具有追求高风险和高杠杆的特性。

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