SDT:杠杆ETF中的权衡游戏

近两年来,数字资产领域不断发展,越来越多的新衍生品、创新玩法、吸睛活动让数字货币交易不缺热门话题,也让更多人开始关注和好奇创新产品。一定程度上,金融衍生品代表了数字货币行业的发展方向,产品越丰富,并行或互补属性的增多,为产品市场带来积极的竞争,也拓宽了投资者的选择、放大了收益的可能。以Gate.io为例,于今年3月13日正式上线杠杆EFT。目前,平台提供多个主流币种的3倍做多和3倍做空ETF产品,同时提供FTX平台管理的三倍做多和做空ETF产品。对于后两种产品,非管理方身份的Gate.io只提供现货交易服务,净值等无法实时显示,市场可能因为流动不足问题造成交易价格与净值偏差较大。

聚币Jubi将于3月18日11:00新上线支持8个杠杆ETF代币:据官方消息,聚币Jubi将于2021年3月18日11:00(UTC+8)新上线支持8个杠杆ETF交易对,包括:ALICE3L/USDT、ALICE3S/USDT、IOST3L/USDT、IOST3S/USDT、NEO3L/USDT、NEO3S/USDT、YFII3L/USDT、YFII3S/USDT。聚币Jubi杠杆ETF区上线支持92个ETF代币,支持BTC、ETH、DOT、DOGE、1INCH等主流及热门资产多倍多空。

聚币Jubi将在满足用户需求的同时,为用户提供专业、稳定、高效的数字资产及衍生品交易服务。[2021/3/18 18:55:25]

杠杆ETF的市场必要性

Gate.io杠杆ETF行情:AAVE3L 24小时涨幅高达56.53%:据Gate.io芝麻开门行情显示,截至今日13:50,AAVE 24H最高涨幅24.52%,24H最高报价239.38美元。受现货行情影响,杠杆ETF产品AAVE3L最高报价13.9817美元, 24H最高涨幅达56.53%,当前涨幅49.65%。近期行情波动较大,请注意控制风险。[2021/1/24 13:20:21]

杠杆ETF这一概念源自传统金融市场,是指“交易型开放式指数证券投资基金”,简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”;是一种跟踪“标的指数”变化、且在证券交易所上市交易的基金。投资人可以像买卖股票那样简单地去买卖“标的指数”的ETF,以此获得与该指数基本相同的报酬率。ETF在很多投资行为中被用作对冲行情的对冲工具。举个例子,尽管当前国际市场波动明显,但ETF基金依然延续了火爆盛况。3月以来股票ETF已累计获得逾400亿元的资金涌入,总份额也一举突破了4000亿份。ETF资金的介入路径呈现出“越跌越买”的特点。足以见得,ETF对于行情对冲和特殊行情中的重要意义。数字货币领域的杠杆ETF同样借鉴了传统金融市场的组合概念,通过管理方严格的规则管理资金,经过精确的数学运算和风控,形成约定的倍数收益变化,即倍数收益和亏损。详细来讲就是,每个杠杆ETF产品背后都对应着一定数量的期货合约仓位,由基金管理者通过动态调整期货仓位,使得整个基金份额在一定时期内能够保持固定的杠杆倍数,来维持相对平衡的收益。具体到Gate.io,其杠杆ETF是根据用户在现货市场的交易需求,通过永续合约市场进行杠杆交易对冲,从而使持有杠杆ETF的用户收益尽量维持在稳定的约定收益。对于部分想要短期对冲风险或做单边行情来获利的专业用户来讲,较有价值。无需保证金的加杠杆

MXC抹茶杠杆ETF大数据:BTC多空持仓比2:1:BTC市场仍旧谨慎看多,多空持仓变化微弱。ETH、DASH、BNB交易活跃,多空成交额较昨日分别增加45%、49%、57%。TokenView数据显示,Tether于今日08:07在以太坊增发1.2亿USDT。Whale Alert监测显示,今日8时,Ripple相继从两个钱包中释放10亿枚XRP,部分XRP将根据市场情况转回托管。今日12时,MXC抹茶将上线新版现货杠杆,一周内资金费率低至0.05%。新版现货杠杆交易系统支持2-10倍杠杆,支持逐仓和全仓两种保证金模式。

MXC抹茶杠杆ETF是以现货价格为标的,3倍放大现货涨跌幅的永续杠杆产品。目前已上线减半概念BTC、BCH、BSV、DASH、ZEC,以及ATOM、XTZ、ALGO等27个币种。以上观点不构成投资意见,注意投资风险。[2020/4/1]

和传统代币不同,杠杆代币带有杠杆属性,所有的杠杆代币在市场上都有对应的现货币种。杠杆代币的涨幅由现货价格决定。当现货价格每上涨或下跌1%,杠杆代币就会上涨或下跌3%。相比杠杆和合约必须质押保证金进行交易,ETF用户在交易杠杆代币的时候不需要支付保证金,便可以获得杠杆效果的收益。特别注意的一点,三倍杠杆并不代表价格是目标币种的三倍,杠杆产品的价格与市场涨跌造成的ETF盈利和亏损有关,交易时需要关注产品单位净值显示。目前Gate.ioETF产品选择了相对主流、有共识基础和社区活跃度的14个币种,包括BTC、BCH、BSV、LTC、EOS、ETH、XTZ的3倍多空的不同交易方向。再平衡机制和临时调仓

公告 | MXC抹茶杠杆ETF持仓总量不断创新高,近7天日均增长10%:据官方数据,MXC抹茶杠杆ETF持仓总量不断创新高,近7天日均增长10%。相比于普通杠杆及合约,杠杆ETF用户无需交纳杠杆借贷费或合约保证金,同时也避免了普通杠杆或合约上的爆仓风险,拉长资金生存周期,可以像现货一样交易。MXC抹茶杠杆ETF提供3倍杠杆,购买“L”表示做多,购买“S”表示做空,已上线包括BTC、BCH、BSV、ETC减产概念,以及OKB、HT、BNB平台币在内的15个品种。在已上线的15个3L(3倍做多)交易对中,13个当前净值高于1 USDT的发行净值,最高涨幅8.5倍。[2020/2/11]

再平衡机制也叫“调仓机制”,是指管理方通过不断调整组合,维持收益的相对稳定的杠杆收益倍数。Gate.io每日00:00进行调仓,当实现约定收益后,系统会将收益进行增仓操作,从而实现复利的效果;当产生亏损时,系统将会进行减仓操作,降低资金损失和被爆仓的风险。增减仓改变的不是币的数量,调整的时底层仓位的价值,调整仓位的目标是让杠杆倍数回到3倍。临时调仓是应对市场中目标币种日涨跌幅波动过大,频繁触发临时调仓的机制,Gate.io临时调仓阈值调整为相比上一个调仓点20%的价格波动作为临时调仓阈值。杠杆ETF适合哪类投资者?

稍作总结,杠杆ETF一个无需保证金,就能通过简单操作实现杠杆收益的衍生品工具,同时,也是一个可以控制爆仓风险,避免资金绝对归零的避险工具。对于专业的投资者而言,是较为理想的短期对冲工具,通过合理的投资策略组合,比如合约+ETF、杠杆+ETF等形式进行风险对冲,最大程度上中和风险值,在可控的能力范围内获得更大的收益。此外,在单边行情明显时,杠杆ETF也会是一个良好的复利工具。比如在上月的BTC暴跌行情中,杠杆ETF的收益呈现出优势。因为当行情走势和所购ETF产品一致时,盈利会不断加入本金进行再次复利,也就是“浮盈加仓,亏损减仓”,最终实现超过现货多倍以上的价值收益。同时,大量持有数字货币,在暴跌行情中也可以购买ETF进行短线的获利操作,规避巨幅波动行情里造成的资金亏损,补差增收的好工具。普通用户也可在单边行情中吃到红利。杠杆ETF的难度和风险系数相比合约交易和杠杆交易偏低。原因在于,杠杆收益的每日维持是由专业的管理方进行风控和管理,越大、越有经验的管理方,越值得信赖。这也代表着降低了投资者门槛。需要注意的是,杠杆ETF适合对冲或者短期投资,并不适合中长期的长线操作,每日调仓会将收益维持在3倍左右,但调仓之后,市场波动每时每刻都在变化,并不意味着每个时刻都是3倍的收益情况,所以过程中会产生较大的磨损,特别是在震荡、极特殊行情下,磨损会非常严重,甚至存在资金归零的风险。在杠杆ETF领域,Gate.io的优势体现在运营经验丰富、风控制度齐全、深度和体验较好、币种选择谨慎。站在全市场的角度,ETF能否为投资者带来可观收益,更多还要看市场的接受情况和学习情况。

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