BTC:做多情绪暴涨,各大交易所USDT告急

作者|秦晓峰编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报

近期,USDT「短缺」成为市场热议的话题。一些投资者反应,在火币、币安等交易平台上无法借入足够的USDT进行做多交易。但目前各大交易所,并未发布USDT短缺公告。

同时,Odaily星球日报注意到,多家交易所将USDT借贷利率由日利率,转换成1小时借贷利率,似乎有意减少用户要缴纳的利息。实际上,USDT紧缺与近期市场火热有关。过去两个月,比特币从7000美元一路攀升,并于上周末突破1万美元大关,进一步激发了市场交易热情,投资者纷纷做多。

美国银行:比特币是第二拥挤的交易 仅次于做多科技股:美国银行调查显示,做多科技股是最拥挤的交易,其次是比特币。(金十)[2021/2/16 19:52:51]

RenrenBitCMO梓岑告诉Odaily星球日报,从1月3日开始,他们的启动准备金开始暴增。“过去一个月,用户存入RenrenBit平台用于借贷的BTC质押物新增了3000多个。“这也意味着,更多的投资者愿意持有BTC而非卖出BTC,市场做多情绪强烈。OKEx合约数据同样显示,目前做多情绪强烈。过去两月,BTC杠杆多空比从1月1日的1.82,上涨至18.64,涨幅超过900%;其中,BTC杠杆多空比在1月29日达到峰值23.58。

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在强烈的做多需求下,不少人选择借入USDT做多BTC等加密货币。供小于需,也导致USDT价格攀升,场外溢价不断攀升:从1月15日的97.04%上涨至目前的101.64%,涨幅达到4.7%。这里,还需要解释一个问题:为什么用户有做多需求,会选择杠杆交易,即借入USDT做多?谨防变盘。首先,杠杆交易相比现货交易,会扩大用户的收益,更符合风险型用户需求。其次,相比交割合约,杠杆交易没有交割时间限制。只要不爆仓并能支付借贷费率,用户可以一直持仓。再者,相比永续合约,杠杆借贷的费率更低。我们制作了几家交易平台USDT借贷利率,并将其与永续合约费率进行比较。需要说明的是,目前火币、OKEx、币安等多家平台,借贷利率都是按照1小时计算,我们将其换算成日利率;另外,永续合约的资金费率是8小时计算一次,并且实时变化,我们将其简化,同样换算成日利率。最终,如下图所示:

AOFEX永续合约:24小时交易量6.6亿USDT 做多人数略占优:AOFEX交易大数据显示,截止今日11:00,永续合约交易量达6.6亿USDT,其中ETH/USDT永续合约交易量为1.97亿张,占比29.85%,现报价409.45USDT。BTC/USDT永续合约交易量为1.92亿张,占比29.09%,现报价13091.6USDT。BTC合约多空持仓人数比1.17,市场做多人数暂时占优。

AOFEX数字货币金融衍生品交易所,旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/10/26]

分析 | BTC合约多空持仓人数比为2.33 市场做多人数稍减但仍占优势:截至2月19日10:30,根据OKEx交易大数据显示,BTC合约多空持仓人数比为2.33,季度合约基差353.81美元,永续合约基差4.2美元,永续合约资金费率0.080%;BTC合约持仓总量11,253,730张,24h交易量24,464,491张;主动买入量315,200张,主动卖出量309,598张;精英账户做多账户比48%,多头持仓比22.89%,做空账户比49%,空头持仓比22.69%。BTC现货数据方面,杠杆多空比为19.59,币币主动买入量276.34 BTC,币币主动卖出量179.12 BTC,USDT场外溢价率为101.42%。

分析师表示,BTC合约多空持仓人数比为2.33,市场做多人数处于高位但小幅回落,季度合约基差有所扩大,持仓总量保持稳定在1100万张之上,市场对后市信心仍相对强势;市场主动交易维持相对活跃状态,注意短线异动可能;BTC合约精英持仓方面,多空双方实力相对均衡,仍在角力。[2020/2/19]

通过上图可以看出,永续合约费率确实超过借贷利率,这也是绝大部分人选择借USDT做多最根本的原因。另外,上图也显示:目前OKEx借贷USDT费率最高,日利率可达0.23%;Gate永续合约费率最高,可达0.1937%。虽然USDT市场增长,但Odaily星球日报查询发现,Tether并未大规模增发USDT。最近的一次增发是在2月10日,Tether在TRON上增发2500万TRC20-USDT。

在采访中,梓岑也表示:“RenrenBit依然保持年化12%借贷基础利率,保证市场不缺货。”目前,BTC在1万美元附近盘整了五天,后市会如何变化?Odaily星球日报特约分析师康康认为,市场做多情绪强烈,投资者应谨防变盘。目前市场看多情绪比较重,情绪面指标已经由中性转为贪婪;根据OKex的合约大数据显示,目前季度合约的基差已经来到4.39%,前几天的高点更是达到5%,17年牛市末期,当时BTC季度合约的基差最高为6%,说明目前市场的看多情绪与17年牛市末期相近;从现货的交易量来看;虽然一路上涨有可观的量能放出,但从1月初开始总体处于一个缩量上行的状态,说明市场向上的动能不断减弱,而且10500美元以上压力重重,预计短时难以突破;在BTC以往的牛市当中也经常出现10%-40%的回调,目前BTC已经连涨6周,注意回调风险。以ETH为代表的主流币近期表现强势,多数涨幅高于BTC,有可观的量能放出,并出现价格轮动的现象,一个是说明主流币资产有不错的流动性,受到资金的青睐;另一方面说明目前虚拟资产领域缺少增量资金,近期主流币上涨速度逐渐加快,有面临回调的可能。

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