BTC/USD概述
由于波动性的缺乏,BTC最近变得非常难以剖析。在过去的一个月,BTC的波动幅度从未超过10%,没能突破10500美元,也没有跌破8500美元。为了预测BTC的价格趋势,可能需要采用不同类型的交易方法/预期。为此,我们将使用Wyckoff交易法。
RichardWyckoff是华尔街的知名技术人员之一,与Dow、Gann和Elliot并驾齐驱。他的交易方法至今仍被许多人沿用。他曾是《华尔街》杂志的编辑。自15岁起,他就一直担任股票经纪人,并在20多岁时创立了自己的公司。他的交易策略基于市场周期和某些股票/资产的利率水平。
市场周期
他最著名的作品是Wyckoff市场周期,这是一种基本的交易原则,允许人们根据股票市场的供求情况来设定自己的头寸。
美国国会议员对SEC主席实施的加密生态系统监管策略表示担忧:金色财经报道,美国国会议员Tom Emmer发推表示,过去一年主要交易所和生态系统(FTX、Celsius、Voyager和Terra)的大幅下滑,美国加密法规的有效性受到质疑。国会议员Tom Emmer对美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler对加密生态系统实施的监管策略表示担忧。
此外,Emmer还表示,“国会不应该通过进步出版物中编造的故事来了解SEC监管议程的细节,我们期待GaryGensler在金融委员会面前的公开证词”。[2022/11/26 20:48:17]
Wyckoff市场周期
Wyckoff市场周期原则,似乎适用于目前的BTC。当前来看,BTC正处于其分配阶段。
DigiDaigaku系列NFT近24小时交易额涨幅近900%:金色财经报道,据NFTGo.io数据最新数据显示,DigiDaigaku系列NFT总市值为22,766.46ETH,过去24小时的交易额为110.5ETH,涨幅达860.83%;地板价为10.85ETH,持有NFT地址总数为793个。[2022/10/29 11:54:51]
WyckoffBTC市场周期
如上所示,你可以看到Wyckoff市场周期与BTC目前的契合程度。首先,超买期内交易量的下降,表明了对BTC的需求不足。RSI指数也表明了需求不足的情况,如下所示。
BTC的RSI指数
目前,RSI已经跌破50-50线,该线表示多头和空头之间处于平衡。目前,空头正在重新获得控制权,这可能会导致BTC开始跌破当前的一些支撑位。
比特币全网未确认交易数量为11415笔:金色财经报道,BTC.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数量为11415笔,全网算力为224.30/s,24小时交易速率为2.34交易/s,目前全网难度为28.35 T,预测下次难度上调6.63%至30.23 T,距离调整还剩2天11小时[2022/8/29 12:54:28]
当前的BTC市场周期
Wyckoff图
上图显示,BTC的下跌趋势即将到来。BTC表现疲软,跌破目前的支撑位只是时间问题。
Wyckoff分配阶段
PSY–首先,我们找到BTC的初步供应点。在该供应点,一些较大的市场参与者开始抛售BTC,交易量开始增大。但是,由于市场兴趣高涨,这些BTC很快被抢购一空。
Coinbase:一用户因账户被黑向旧金山联邦法院提出集体诉讼:8月24日消息,Coinbase一位账户持有人表示,黑客盗取了其账户并耗尽资金,该用户的律师向旧金山联邦法院提出集体诉讼,称黑客已从Manish Aggarwal的账户中盗取了超过20万美元的加密货币。诉讼称Coinbase在保护其用户账户免受非法入侵和盗窃方面做得很差,而在帮助账户被盗的客户方面做得更糟,Aggarwal无法联系到可以帮助他的客服,Coinbase也拒绝退还他丢失的加密货币。(彭博社)[2022/8/24 12:45:07]
PSY扩展图
图表说明
BC–在PSY之后,我们看到了一个买盘高潮(BC)。买盘高潮通常伴随着积极消息或积极事件,而引发本次买盘高点的是BTC“减半”。
CoinFLEX:公司取消所有当前悬而未决的提款,将所有资金返回到各自的账户余额:7月15日消息,加密货币交易所CoinFLEX表示,从UTC时间7月15日上午5点(北京时间13点)开始,公司取消所有当前悬而未决的提款,将所有资金返回到各自的账户余额。(金十)[2022/7/15 2:14:33]
AR(自动反应)–BC(买盘高潮)之后,发生了自动反应,BTC因为极端需求而损失了价值,因而得以喘息。此时,自动反应似乎属于健康的小幅回调。
UT(向上测试)–AR(自动反应)之后不久,就发生了向上测试。这是突破BC阻力位的尝试。然而,由于剩余购买力的不足和BTC需求的减少,UT未能突破BC设定的阻力位。该测试进一步确认了阻力位水平。在这种情况下,价格未能触及BC点,并设置了第二阻力位。
SOW–衰退信号SOW测试了AR和PSY设置的支撑位。这证实了BTC正在努力向上推进,这是冲动性上涨的结束,表明BTC连续几周的巨大涨幅即将结束。SOW增加了对AR和PSY设定的支撑位的验证。
UTAD–SOW之后出现向上推力分配(UTAD)。这一涨势伴随着交易量的突破。然而,BTC无法巩固和提升这些收益。相反,BTC在第二天遭遇了大量抛售。从UTAD可以确认,BTC被困在特定的交易区间。
SOW(2)–BTC的明显疲软持续了一段时间之后,我们又看到了另一次SOW。BTC尝试用多个蜡烛图再次测试支撑位,同时体积减小,这表明对BTC的兴趣逐渐减少。
LPSY–最终供应点(LPSY)。这是BTC在跌破下行趋势线之后的趋势。这很可能是最后一次俯阻止下跌的推升,允许较大的玩家在愿意的时候得以退出。
斐波那契BTC/USD
我们可以通过斐波那契回撤水平线,看到LPSY向上移动的趋势很弱。BTC触及0.382水平,但无法突破。然后继续向下移动,并依靠之前的趋势线作为支撑。
BTCWyckoff阶段
BTCWyckoff阶段
目前,我们似乎处于D阶段。BTC要进入E阶段,必须突破SOW/AR/PSY设定的支撑位以下。如果BTC彻底突破10500美元以上,当前的Wyckoff市场周期将会失效。然而,如果BTC保持趋势并开始进入E阶段,那么由于需求小于供应,跌至7830美元可能只是第一站。
下移–目标
如果阶段E结束,BTC没有逆势上升到10500美元以上,那么创建目标的一个好方法,就是通过枢轴点(PPs)。
枢轴点(PPs)
目前BTC处于PPs的S1区域(看跌)。BTC无法突破中心枢轴,这也是从UTAD到SOW(2)的0.382斐波纳契回线!因此,BTC在S1区域之前没有得到PPs的支撑,这将可能导致跌破Wyckoff支撑水平,并导致E阶段的来临。
总结
通过Wyckoff分析,BTC处于看跌趋势,并可能在未来几天内开始下跌。BTC目前控制着数字货币市场,对替代币有着绝对的统治力,如下图所示。
BTC市值百分比
62%的绝对市场占比意味着,如果BTC有所行动,其他替代币也将紧随其后。一些替代币的前景也许非常乐观,可能在BTC下跌之前(如果理论生效)会有大的波动。但是如前所述,如果BTC大幅下跌,大多数替代币也会如此。
*该研报仅用于营销和教育目的。相应观点,分析和预测均基于独立研究,但不构成任何投资建议。
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