一、宏观流动性
货币流动性改善。5月美联储如期再加息25个基点,暗示此后暂停行动,预计将是本周期最后一轮加息。但鲍威尔同时表示降低通胀还有很长的路要走,现在降息不合适。美国债务上限临近,美国政府将在6月初耗尽现金。加息加剧也导致了小银行的风险危机,美股逐渐担忧经济衰退。加密资产主要跟随美股走势。
二、全市场行情
市值排名前100涨幅榜:
本周市场震荡向上。ETH结束上海升级后暂时没有新的叙事,所以BTC再次回归主角光环。场内资金量不足,其它山寨币还未展现出乐观的一面,缺少中等市值项目的炒作机会,热点转移到链上更小市值的Meme币和BRC20代币。
SUI:是与Aptos类似的Move语言的高性能公链。流通市值8亿,全市值150亿,估值不够便宜。SUI主网5月上线,后续关注生态表现。PEPE:PepetheFrog是一个卡通人物和互联网Meme,Pepe被设计成一个拥有人形身体的绿色拟人青蛙。这轮从4月底开始,Meme币大放异彩,造富神话被推上巅峰,有点类似21年5月的动物园行情。ORDI:BTC生态的BRC20发展很快,已经达到1.2亿美元市值,头部ORDI是6000万美元市值。主要推手是深圳团队的Unisat钱包,每天成交量几十个BTC,主要收入来源是交易手续费和版税。
观点:312黑色星期五比特币暴跌 系场内杠杆引发踩踏:近日,贝宝金融联合创始人王立在接受采访时表示,3月12日“黑色星期五”的表现是高杠杆压力下,3月12日大量比特币抛售引发合约和现货市场的连环踩踏;深层原因是原油和新冠病疫情双重打击下,风险资产价格暴跌带来的一次流动性危机。同时,贝宝金融CEO杨舟认为是流动性的问题,而不是整个市场的风险偏好变化。他解释称,这不是说比特币到底还有没有避险属性的问题。市场上这时候关心的是:可以卖吗?好卖吗?反正赶快卖掉,而不管比特币什么属性。银行又不给钱,而比特币作为一个每天交易量超过百亿美元的一个资产,只能卖比特币去补充其他地方受损的那些钱。而恰恰在这个时候,比特币市场本身又是一个高杠杆状态,于是卖出引发了踩踏。(华夏时报)[2020/3/31]
三、BTC行情
声音 | DMM Bitcoin社长田口仁:保证金上限改为4倍 不打算提供场内交易:据Cointelegraph消息,日本持牌加密货币交易所DMM Bitcoin社长田口仁在接受采访时表示,该公司目前APP下载量达65万,现在服务的重点是提供多币种的保证金交易,并将把保证金上限改为4倍(之前为5倍),并确定将不提供场内交易。他表示:“与其提供板交易,不如把精力集中缩小利润差和提高app的便利性上。”此外,田口仁认为,加密货币交易所的作用不仅是提供交易所服务,还将向用户提供加密货币的价值和实用性。[2018/12/26]
1)链上数据
BTC相对强势。BTC链上活动接近历史新高,Gas费大幅增长,围绕Ordinals的交易活动是主要催化剂。
资金面基本持平,市场流动性偏紧。当前资金量维持价格的水平波动还可应付,但想要大幅上涨的难度还是很高,尤其是对于山寨币来说会更困难。
分析 | ETH基础指标增速放缓 场内外交易仍不活跃:根据Searchain.io数据分析:昨日ETH价格从87美元上升到88美元。从链上指标来看,昨日反映ETH内在价值的基础指标中,新增地址下降了5.83%,活跃地址上升了11.51%;较上周同期有微弱上升,增长了12%。从链上交易指标来看,交易的活跃度向场内倾斜。交易所流入指标下降3.07%,交易所流出下降 7.39%;大额流入下降1.26%,大额流出上升14.34%。从场内场外的交易活跃度来看,交易所内换手率增速连续5天下降,但下降趋势有所缓和,平均下降2%;大额转账均继续下降,整体减少19.80%。综合链上基础指标和交易指标来看,昨日基础指标增速放缓,链上场内场外交易活跃仍不明显。独立分析师Edward对近期ETH行情呈悲观态度。[2018/12/13]
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为0.66,进入复苏阶段。
分析 | BTC场外交易量远超场内交易:据CCN消息,国际研究公司TABB Group在其分析报告中披露,BTC的场外交易(OTC)市场规模明显大于全球BTC场内交易市场。由于目前主要交易所缺乏流动性,难以处理价值数十亿美元的买卖订单,因此,规模数亿的交易商和机构主要依靠OTC市场买卖大额比特币和其他加密货币。场外交易市场规模庞大意味着BTC市场价格突然地大幅下跌,完全有可能是由BTC交易市场以外的主要投资者抛售造成的。[2018/8/1]
2)期货行情
期货资金费率:本周费率中性,市场没有明显多空情绪。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。
期货持仓量:本周总持仓量持平,市场情绪较为稳定。
期货多空比:1.1。散户情绪偏悲观。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。
3)现货行情
本周BTC继续震荡向上。对于BTC和ETH来说,目前资金重点还是偏向于BTC,尤其是BTC在美国银行出现问题时获得更多青睐,但对于山寨币来说资金匮乏不够友善。如果当加密市场和美国经济一起进入经济衰退的时候,整体市场价格的下降可能难以避免。
B.市场数据
一、公链总锁仓量情况
二、各公链TVL占比情况
本周TVL总量继续下跌0.4b,下降幅度为0.8%。本周ETH链占比与上周基本持平,略微下降到58.41%,降幅~0.5%,但近几个月的大趋势看eth生态的TVL在稳定上升。从近七日的数据看,在以太坊二层网络的核心公链中,Arbitrum上涨9.03%,其他热门L2都在延续上周持续下跌的趋势,其中,Optimism本周下跌为1.04%,Polygon下跌3.51%,Avalanche下跌2.83%。
三、各链协议锁仓量情况
1)ETH锁仓量情况
2)BSC锁仓量情况
3)Tron锁仓量情况
4)Avalanche锁仓量情况
5)Polygon锁仓量情况
6)Arbitrum锁仓量情况
7)Optimism锁仓量情况
四、ETHGasfee历史情况
当前链上转账费用约为3.25美元,相比上周同一时间的1.43美元上涨约127%,涨幅明显。Uniswap交易费用约为28.92美元,Opensea的交易费用约为11.23美元。这和两周前meme集体爆发,gas大幅上涨的情况很像,本周虽然场内资金不足,但Meme击鼓传花,gas回到两周前的水平。从gas消耗看Uniswap和Metamask占据头部位置。
五、NFT市场数据变化
1)NFT-500指数:
2)NFT市场情况:
3)NFT交易市场占比:
4)NFT买家情况:
从市场的总volume看,近期一直处于下降趋势。NFT市场份额看blur占据约67.3%,基本与上周持平。opensea占据份额约为16.6%,相比上周下降~4%。从短期买家分析看,returningbuyer和firsttimebuyer都仍然在低谷附近。从NFT市场的概览来看,本周部分蓝筹NFT地板价回升,Azuki上涨6.43%,MAYC上涨4.99%。
六、项目最新融资情况
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