在过去的几个月里,比特币受到了大量的关注。它在1月初创下了41,940美元的历史新高,并在一个多月内价值翻了一倍多。Paypal、MicroStrategy和Grayscale等大型金融机构终于开始采用比特币。
然而,比特币是一种非常不稳定的资产,在几个小时内价格波动20%以上的情况并不少见。所有这些需求都导致散户对比特币的兴趣逐渐增加,并对其未来价格进行了相当多的猜测。
有很多技术指标,和市场趋势可以分析,试图预测比特币的价格。我不打算抛出任何价格预测,我既没有资格也不了解它,无法尝试这样做。不过我关注比特币已经好几年了,自己也持有少量的比特币。所以我想我可以和大家分享5个我认为比较容易理解的,对比特币价格有量化影响的指标。
Stock-To-Flow模型
比特币期权市场180天25%Delta偏差已达2021年11月最高水平:3月20日消息,随着比特币价格升至2.8万美元区间,比特币期权出现反转看涨,7、30、60、90和180天的25%Delta偏差已恢复到看涨区域,相关指标值均接近5,其中7天25%Delta偏差创下自2022年2月以来最高水平,180天25%Delta偏差创下自2021年11月以来最高水平。
25%Delta期权偏差是一个普遍监测指标,高于0的25%Delta期权偏差表明看涨期权和看跌期权的需求更强,可以解释为一个市场看涨信号。(Cryptonews)[2023/3/20 13:14:25]
Stock-To-Flow比率是另一个用于估算比特币价格的常用指标。简单地说,存量与流量比是衡量某物的数量随着时间的推移而增加多少,与目前存在的数量对比的一种方式。
动态 | 初夏虎、黄连金将出席2020年达沃斯论坛:据官方消息,元界创始人初夏虎、联合创始人黄连金将出席2020年1月21—24日在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛(World Economic Forum),本次论坛主题为“凝聚全球力量,实现可持续发展”。
据悉,世界经济论坛是以研究和探讨世界经济领域存在的问题、促进国际经济合作与交流为宗旨的非官方国际性机构,总部设在瑞士日内瓦。由于在瑞士达沃斯首次举办,所以也称其为“达沃斯论坛”。
初夏虎和黄连金将出席达沃斯网络安全技术协议论坛、中国区块链应用杰出贡献奖颁奖盛典,并参与以“可持续发展时代的网络安全与超人类代码”为主题的圆桌会议。[2020/1/18]
StockToFlowRatio计算公式
比特币有一个固定的供应率,每4年减半。目前,矿工如果第一个解决复杂的Hash谜题,会得到6.25个比特币的奖励。这个奖励每4年减半一次,直到2140年左右,届时将不再产生新的比特币。
声音 | 以太坊联合创始人:以太坊2.0第一阶段预计将于2020年第一季度推出:在特拉维夫举行的Ethereal峰会上,V神(Vitalik Buterin)表示,以太坊2.0的愿景将与以太坊1.0的愿景相同,而改变将在应用程序构建的工具中引入。此外,以太坊联合创始人Joseph Lubin透露,以太坊2.0第一阶段预计将于2020年第一季度推出。(ambcrypto)[2019/9/20]
这就是比特币如此稀缺的原因,因此存量与流量模型试图根据这一事实来预测比特币的价格。下图显示了比特币价格随时间的变化,该公式使用365天移动平均线来平滑因减半事件而产生的变化。
比特币继续按照这种预测模式发展,估计到2021年中期,比特币将达到10万美元,到2026年比特币将达到100万美元。比特币是否会继续按照这个趋势发展,只有时间才能证明。
动态 | 澳大利亚证交所计划在2020年对其基于区块链技术的新平台进行测试:据Zdnet消息,澳大利亚证券交易所(ASX)正在创建一个实际的行业规模级区块链用例。该交易所在2016年6月宣布,它正在使用区块链技术构建一个新的交易解决方案,该技术自2015年以来一直在开发。该解决方案将取代其遗留的清算所电子子登记系统(CHESS)平台,该平台已经运行了大约25年,也是用COBOL编写。在CHESS中登记的股票价值约为2万亿澳元,每天通过CHESS处理大约500万澳元的交易,每秒处理500- 1000笔交易。 据悉,ASX已经完成了该项目30-40%的主要功能构建,计划在2020年对新系统进行全行业测试。经过数次推后,新系统预计将在2021年投入使用。根据ASX工程和架构总经理David Campbell的说法,分布式账本(DLT)项目是一场马拉松,而不是短跑。[2019/7/31]
BitcoinStockToFlow模型—?LookIntoBitcoin
谷歌趋势
比特币相对搜索兴趣随时间变化--来自Google趋势
上图显示了谷歌的搜索兴趣,相对于过去5年图上的最高点。我们可以看到目前的兴趣水平达到了2017年底时的峰值兴趣水平的75%左右。
仅从这张图上你无法得出太多关于比特币价格的信息,但比较两者是很有趣的。我将上述趋势提取出来,并将过去5年比特币的价格适当放大到你下面看到的图表上。比特币的价格用蓝色绘制,谷歌趋势用橙色绘制。
比特币价格与谷歌趋势并列-从TradingView观察比特币价格
相对强弱指数(RSI)
RSI是一种基于动量的指标,旨在衡量近期价格变化的幅度,以确定某项资产是超买还是超卖。
典型的数值范围在30到70之间。低于30表示该资产超卖或低估,高于70表示超买或高估。
下面你可以看到比特币的价格与其RSI指标的对比图。请注意,比特币的图谱是以对数为尺度的,以更好地说明价格差异。
从历史上看,每当比特币的RSI达到70以上的峰值时,都不会持续太久,而且会导致价格大幅下挫。目前,比特币正在尽力打破这一趋势,我们是否很快就会看到大幅修正?谁也不知道,但这是另一个重要的指标,任何投资者都应该注意。
比特币价格与RSI指标的对比图-来自TradingView
DXY指数
美元指数(DXY)代表了美元在全球范围内的相对实力。DXY比较了美元对以下6种外国货币的价值:欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。
比特币就其本质而言,是一种通缩性资产。有2100万枚币的固定供应量。这种相对的稀缺性意味着它的价值可能会随着时间的推移而增加。
自2019年9月以来,美联储已经印制了大约9万亿美元的美元。目前流通中的美元大约有20%是在2020年印制的!
M2货币存量:流通中的美元数量----来自Stlouisfed。
比特币现在正处于强劲的牛市之中,它正成为越来越受欢迎的对冲通货膨胀的工具。冠状病导致了全球各地疯狂的放水。虽然这推动了许多国家国内货币的价值下降,但它对比特币的价格产生了积极的影响。
在下图中,你可以看到蓝色的BTC价格图,橙色的DXY价值的相对变化图。在2017年底和2021年初的两个历史高点,你可以看到随着DXY价值的下降,BTC的价格会上升。当然,这里还有很多其他因素在起作用,但这是一个有趣的因素。
比特币价格与DXY相对变化并列-来自TradingView的消息
推文数量
Twitter拥有约3.3亿用户,每天大约有5亿条推文发送。与谷歌趋势类似,我们不能直接从这一指标中获得很多价格信息。然而,这是另一个有趣的比较,以衡量兴趣水平。这对价格的影响有多大取决于许多其他因素。
下图显示了过去5年中每日推文数量与比特币价格的对比图。我们可以看到这里形成了一个类似的趋势,Twitter的活跃度会随着比特币价格的大幅波动而激增。
每日推文数量与比特币价格相比-比特币价格来自TradingView,Twitter指标来自BitInfoCharts
关于投资比特币
这只是外面许多有趣的指标和统计数据的一小部分,这些指标和统计数据与比特币的价格有一定的相关性。如果你想投资,你应该很清楚其中的风险。
比特币是一种非常不稳定的资产。
在我看来,投资比特币和其他加密货币还是有可能获得可观的利润的。虽然和任何投资一样,关键是你自己要事先做相应的研究!
AdamGaltrey??作者
Edward??翻译
Edward??编辑
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