DEF:DeFi:分散投资才是更好的投资策略?

介绍

在过去的6个月里,有四支不同的基金成立用于跟踪Ethereum上的DeFi板块。我一直在关注这些基金的相对业绩,以及他们是如何通过多元化来抵御错投项目带来的损失。

从2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。

$DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟踪11个治理Token的指数。上线以后,DeFi板块出现了整体下跌,导致$DPI价格下跌了-47%。图1显示了$DPI和各个组成部分的整体趋势。$MKR表现最好,为2%,$YFI跌幅最大,为-70%。$UNIToken是在9月16日推出的,但是我们将它的初始价格调整为9月25日,因为一开始的价格并不能很好的反应它的价值。

DeFi策略协议Ammalgam宣布完成75万美元Pre-seed轮融资:2月27日消息,DeFi策略协议Ammalgam宣布于2022年第三季度完成75万美元Pre-seed轮融资,Synthetix创始人KainWarwick、Compound创始人RobertLeshner、Anton、Sergej、Mikhail、TarunChitra、SantiagoRSantos、BodhiVentures、BootNode、MarinVentures、KevinZhou、Factor、ZealCapital等参投。据悉,Ammalgam通过将借贷和交易合并到一个协议中来释放更多的DeFi功能。这种组合构成了收益来源,同时提高了资本效率并为做市商解锁了无限策略。[2023/2/27 12:31:03]

图1:自2020年9月14日以来,$DPI和成分Token的表现

跨链预言机解决方案SupraOracles与多链DeFi平台DePocket Finance达成合作:据官方消息,跨链预言机解决方案SupraOracles宣布与多链和多资产DeFi平台DePocket Finance达成合作。DePocket允许用户访问大量的数据,同时与DeFi产品集成。[2022/6/13 4:23:18]

sDeFi是由Synthetix创建的合成基金。作为一个合成产品,它不持有任何追踪的Token作为抵押品。该基金基于由Synthetix治理层决定所选Token的恒定权重。图2显示了sDeFi与它目前的所含成分Token相比的表现。在7周内,$LINK是表现最好的成分Token,上涨了4%,$CRV是最差的成分Token,下跌了79%。请注意,$sDeFi在10月中旬被冻结了几天。

欧易OKEx DeFi播报:DeFi总市值946.4亿美元,欧易OKEx平台TAI领涨:据欧易OKEx统计,DeFi项目当前总市值为946.4亿美元,总锁仓量为519.6亿美元;

行情方面,今日DeFi代币普涨,欧易OKEx平台DeFi币种涨幅最大前三位分别是TAI、SFG、BADGER;

截至18:30,OKEx平台热门DeFi币种如下:[2021/3/2 18:08:09]

图2:自2020年9月14日以来,$sDeFi和成分Token的表现

表1列出了9月14日至10月31日期间单个Token和两只基金的表现。

数据:DeFi平台2020年共遭15次黑客攻击 总金额达1.2亿美元:The Block Research数据显示,2020年DeFi平台总共发生了15次黑客攻击,总金额达1.2亿美元。黑客获得的赏金从13.5万美元到2500万美元不等,但只收回了4560万美元。其中一种协议bZx在2月份被利用了两次,原因是一个合同漏洞让黑客执行了一闪电贷攻击,共捕获了大约1200枚ETH。[2021/1/2 16:14:17]

表1:2020年9月14日至10月31日的DPI和sDeFI及各部分情况

将这两只基金与$ETH和$BTC进行比较,结果显示,这两只基金与DeFi一样,都滞后于两种主流加密货币。正如预期的那样,两只基金产生了类似的概况。

图3:2020年9月14日至10月31日,$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表现

10月11日至2020年10月31日:$DeFiL和$DeFiS。

2020年10月,PieDAO推出了两只针对DeFi行业的基金。这两只基金都是基于Balancer池,对所含Token进行了100%的抵押。由于本次评测所使用的Coingecko的市场价格数据需要几天的时间来结算,因此我将10月11日作为比较的开始日期。显然,考虑的时间段较短,此时很难做出任何确定的结论。

图4显示了$DeFiL和相关成分的表现。其中显示,$LINK上涨,而$AAVE是跌幅最大。总的来说,该指数在这短时间内下跌了23%。

图4:2020年10月11日以来$DeFiL和成分token的表现情况

图5显示了$DeFiS和其成分Token的表现。$PNT是占比较小的DeFi成分Token中表现最差的(-7%),而$LPR跌幅最大为-38%。总的来说,该指数在这短时间内下跌了26%。

图5:2020年10月11日以来$DeFiS和成分Token的表现

图6显示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在这三周内的整体表现。这些基金显示出类似的情况,19%至26%的损失反映了DeFi行业的整体表现。

图6:ETC、BTC和DeFi指数基金业绩表现10月11日至2020年10月31日

表2列出了4只指数基金中各个成分Token的表现及其目前的权重。$DeFiL由于$LINK的比例较大,所以表现略好于其他指数。看来,在此期间,$sDeFi的业绩改善是由于它在前9天被冻结。

表2:2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFiL和DeFiS及成分Token的表现

最后的想法

四个基金都试图让人们接触到DeFi版块的平均业绩。所有基金都成功地在相关资产的范围内取得了业绩,并对个别业绩的下行提供了保护。希望当我下一次重新审视这些数字时,DeFi内会有一些“绿色”。

Overanalyser??作者

?李翰博??翻译

Olivia???编辑

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