市场情绪是对交易者态度和情绪的评估，这些情绪会影响交易者的投资决策，尤其在高波动特性的加密市场下，市场情绪可能存在短时间的剧烈波动。而市场情绪的起伏往往意味着新的机遇，又或者是新的压力和风险，如果您并不了解加密货币中的情绪分析，那么本文适合您。
本文将为您介绍加密世界中的情绪分析法和经典的情绪分析指标，以及分享几个相关的实用工具，让您更科学地了解加密市场情绪，更精准地把握代币价格的涨跌。
金融环境中的“情绪”一词是对市场状况的看法和反馈，加密市场情绪描述了投资者对宏观市场价格的反应和态度，也反映了参与加密货币交易和开发的人群的心理。
通俗意义上的情绪分析是检测文本中积极或消极情绪的过程。最开始使用它来检测社交数据中的情绪、衡量品牌声誉和了解客户，利用对应情绪的文字，对一段文本进行打分。例如“迫不及待”对应+0.5分，“跑路”对应-0.4分等，它会根据每个文字的消极或积极程度为每个文字分配一个分数，然后将所有分数加在一起来查看一句话的整体情绪。通常这个分数介于 -1 和 +1 之间。-1 表示非常消极的情绪，+1 表示非常积极的情绪。
这种分析法其实在加密世界中可以被广泛应用，加密的情绪数据来自社交媒体平台上的文本信息，例如推特、Discord、Telegram等。一个情绪分析工具可以汇总各大平台和协议社群的实时动态信息，根据评分制度和对应权重，分析总结当前市场的情绪，从而对投资者的市场行为起到辅助指导作用。否则投资者需要手动、耗时地浏览不同的社交网络来发现特定代币的感知人群心理。
美国议员要求孙宇晨解释如何防止极端内容在DLive平台上播出:2月10日消息，Reps. Raja Krishnamoorthi和Jackie Speier两位美国议员写信要求波场创始人孙宇晨和DLive首席执行官Charles Wayn解释，继上月华盛顿特区企图叛乱后，他们计划如何防止极端内容在BitTorrent旗下流媒体平台DLive上播出。这封信与上个月国会的叛乱有关。几名极右极端分子在美国国会大厦被攻破时通过DLive进行直播，其中一些人后来被捕。（CoinDesk）[2021/2/10 19:23:04]
就在上个月23日，来自美国宾夕法尼亚州立大学四名研究人员发布了一篇关于“加密货币情绪剖析”的研究论文。其研究结果表明，社交媒体情绪可以显著预测加密货币的回报，基本面事件在塑造情绪方面发挥了作用。此外研究还发现，市场繁荣是正相关的动量回报，但不正向预测波动，这表明情绪通过价格感知和需求冲击而不是风险溢价渠道影响回报。总的来说，论文强调了情绪在理解和预测加密货币市场动态方面的重要性。
加密货币恐惧和贪婪指数是是一种分析工具，用于衡量加密货币领域，尤其是比特币领域的市场情绪。该指数范围从0到100，其中接近0的数值表示极度恐惧，接近100的数值表示极度贪婪。
加密货币恐惧和贪婪指数是使用六个主要因素计算的，每个因素都按感知的重要性加权。这些因素包括：
市场动量和交易量 （25%）：该指数的计算将当前的日交易量和动量与 30 天和 90 天的平均值进行比较。更大的销售量和每日负面的市场走势表明巨大的抛售压力，因此增加恐慌。相比之下，大购买量和反复的积极市场走势表明贪婪加剧。
赵锡军：央行数字货币重点在于如何与传统货币进行融合:对于“数字货币研发重点和难点”的看法，中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军指出，其中涉及两个问题。一是技术是否成熟。比特币实际上就是数字货币最初的雏形，从技术层面来讲，比特币是有一些缺陷的，一旦支付量变大，就会出现支付困难或者效率下降。另外，比特币出现过被盗等安全问题。而据央行货币研究所所长穆长春的一个内部研讨会指出，央行数字货币，效率是非常高的，支付能力很强，说明已经克服技术方面的问题。二是数字货币被引入后，如何与传统的货币和货币管理运行体系进行融合。数字货币的发行，是基于区块链的基础，它是有上限的，从目前来讲它的发行规模取决于互联网的算力。尽管穆长春所长也提到，央行数字货币现在可以突破区块链的上限限制，但是破获以后，它的发行究竟是怎么样的，是否能够跟我们目前的人民币发行顺利融合，这需要在制度层面有所安排。（澎湃新闻）[2020/4/22]
波动性（25%）：加密资产的波动性越高，投资者可能越害怕，从而导致该指数得分较低。与市场动量和交易量一样，波动性和价值下降（最大回撤）是与 30 天和 90 天的平均值进行比较的。
趋势（10%）：搜索量越高通常会导致潜在的贪婪越大，因此指数得分越高。然而，并非所有搜索的权重都相同，例如‘比特币市场操纵’和‘比特币崩盘’等负面搜索则表明市场存在更大的恐惧。
支配地位（10%）：支配地位着眼于比特币市值与所有加密货币市值的百分比。通常认为，比特币的主导地位增加（增加的市场份额）代表了一个更加可怕的市场，因为投资者可能将比特币视为加密货币‘避风港’。相比之下，该指数将增加的山寨币投资视为一个更加贪婪的市场，更多的投机者愿意投资于鲜为人知的资产，以期获得丰厚的回报。
声音 | 矿海学院创始人Andy：如何利用金融工具锁定利润是新时代矿工必须补的一门课:在今日TokenInsight对话首席第20期《比特币挖矿，你真的懂吗？》的直播中，针对“是否在未来会出现更加智能的丰枯水期预测工具以辅助矿工进行决策？的提问，矿海学院创始人Andy指出：枯水期来临，电力资源减少，势必会淘汰小算力的机器，受影响的将是这部分矿工群体。2019年四川沣水期延迟，这让很多矿工机器停放在矿场无电可挖，如果有准确的沣枯水期预测工具，相信会为矿工提供更好的决策参考。现在大部分矿工考虑的是如何能够找到低价合规稳定的电力资源，然后大部分矿工应该都希望比特币的价格可以涨起来，早期矿工依靠囤币就可以赚钱，这在币价上涨行情下可行，可是2018年持续下行，如何利用金融工具锁定利润是新时代矿工必须补的一门课。[2019/9/6]
社交媒体（15%）：该算法收集并计算带有加密货币相关主题标签的帖子，并衡量与加密货币相关的帖子的发布速度以及帖子在特定时间段内的互动量。较高的互动率通常对更多的市场贪婪作出反应，而较低的互动率可能表明更可怕的市场行为。
调查 （15%）：调查可以用来衡量投资者对加密货币的情绪。看涨的回答可以表明贪婪，而看跌的回答可以表明恐惧。
该指数较为全面反映了市场情绪，也是一种情绪指标和风险管理工具，有助于投资者做出明智决策，避免过度的情绪反应，因为当市场受到极端恐惧或贪婪的驱动时，往往会出现过度修正。具体来说，投资者可以运用它：
声音 | 段新星：看到有价值的场景时思考如何用区块链去更好地打造才是正确的:Bytom创始人段新星在“区块链平昌论坛2019(Blockchain Pyeongchang Forum, BPF2019)”的圆桌论坛上表示，在投机和炒作层面区块链处于熊市，但是在区块链应用层面仍然在向前发展。同时，他指出，不能像拿着锤子砸钉子一样，把区块链强加于所有项目，而应该在看到有价值、有意义的场景时，思考如何用区块链去更好地打造才是正确的。只有做到这点，离区块链下一次爆发也就不远了。[2019/1/28]
衡量市场情绪：高值表明市场可能超买（极度贪婪），而低值表明市场可能超卖（极度恐惧）。
为投资决策提供信息：高价值可能意味着谨慎或卖出，而低价值可能意味着买入的好时机。然而，应始终考虑其他市场因素并进行尽职调查。
风险管理：该指数可以帮助管理投资组合的风险水平，有助于在潜在的高回报、高风险投资和更安全、低回报的投资选择之间取得平衡。
GMI牛熊指数，是一个基于价格变化速率和永续合约资金费率状态的指数。该指数在历史回测中对中长周期（半年到一年）的牛熊转换拥有极强的识别能力，也还可以为大众交易心理、市场狂热状态、短线突破意图等重要参考方向提供观察辅助。
GMI 指数与 BTC 价格上涨速度成正比，与永续合约资金费率大小成反比。它是基于比特币的历史价格走势变化和资金费率计算出来的，即：GMI = 比特币价格上涨速率 / 比特币永续合约资金费率水平。
动态 | 印度官员赴日本等国学习监管机构如何处理加密货币问题:据bitcoin 9月3日消息，印度证券交易委员会（SEBI）在其2017 – 18年度报告中透露，它已派出一些官员前往日本、英国、瑞士三个国家，研究监管机构如何处理加密货币问题。印度证券监管机构此次行动旨在与国际监管机构合作，深入了解其加密机制和系统，以改善其自身管理流程。[2018/9/3]
使用GMI牛熊指数，首先要知道，当 GMI >= 0.4 时，显示为牛市；当 GMI < 0.4 时，显示为熊市。 其次，我们知道，GMI有以下四种状态：
GMI 下跌，价格上涨：为负面信号，多头能量的上涨速度小于空头能量的上涨速度，这那就说明市场恐慌，存在价格修复的空间；
GMI 上涨，价格下跌：为正面信号，多头能量的下跌速度小于空头能量的下跌速度；
GMI 与价格同涨：为正面信号，多头能量的上涨速度大于空头能量的上涨速度；
GMI 与价格同跌：为负面信号，多头能量的下跌速度大于空头能量的下跌速度。 GMI牛熊指数自推出以来，准确率非常高，成功地帮助了部分用户躲过大跌、勇敢加仓。它可以与恐惧贪婪指数等一起合用，共同辅助自己的投资决策。
该网站创立的恐惧贪婪指数每日更新一次，不仅将情绪量化分类，还使用可视化颜色渐变直观快速地让用户明白当前的市场恐惧贪婪指数程度，并且汇总昨日、上周、上个月的指数信息。
当前加密货币恐惧贪婪指数是加密交易者、投资者和市场分析师的绝佳基准，优势上文已经介绍过了。但它也有其局限性，例如它专注于比特币，对于其他加密资产的情绪反应有所偏差。其计算也非完全透明，大类计算权重有公开说明，但其下小类构成并未披露计算百分比。
相关链接：https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/
是一种综合性数据分析工具，旨在指导加密货币交易者根据实时数据而非情绪做出最佳交易决策。它通过结合代币的社交媒体活动、进出闲置或重要钱包的移动以及许多其他指标来预测潜在的市场周期顶部（退出市场的最佳时间）或潜力市场周期底部（进入市场的最佳时间）。
在社交媒体分析页内部，用户可以输入想要查询的关键字，例如buy the dip，sell，bottom等，并且向用户分别展示来自telegram、reddit、twitter等社交平台的分流数据，再进行一个以时间维度的数量统计汇总。
Santiment的使用界面对用户非常友好，是一个易于使用的平台。其拥有大量的数据来源，包括链上、社交媒体和财报，最长数据历史可达2009年。每日解析的社交信息多达700多万条，可用的指标也扩充达到731个，可用的钱包标签也有22个，并且提供的数据都是实时最新的。但是它比较起其他的加密货币分析平台也需要较高的费用。
相关链接：https://santiment.net/
使用由人工智能管理的算法来收集信息并以易于理解的方式将其返回给用户，使用户能够在所有社交媒体上搜索、跟踪和积极参与趋势话题的讨论。
在LunarCrush上，列出了2000多种不同的加密货币，它们根据从应用程序考虑的不同站点提取的数据所识别的市场情绪进行分类。社交网络 Twitter、Reddit 论坛、Youtube 视频主机以及 Medium 博客平台都会通过人工智能管理的算法进行检查，这为用户提供了一组总结加密货币市场态度的指标。
例如：
社交量：在给定时间段内提及加密的次数。 如果有人在 Twitter 上使用比特币这个词，那么在分析的时期内，比特币的社交量将增加 1。
社会参与度：社区围绕加密的参与程度。 该指标考虑了出版物、评测甚至分享的反应，以排除任何形式的操纵和垃圾邮件。
社交贡献者：就像收集唯一提及次数的“社交量”一样，此统计数据确定了在给定时间段内谈论某个角落的唯一人的数量。
共享链接：与加密货币相关的 URL 链接被共享的次数，这些可以是文章、区块浏览器或K线走势图。
7月12日消息，LunarCrush完成500万美元A轮融资，此轮融资由Draper Round Table和INCE Capital共同领投，LunarCrush随后也发布其社交搜索工具的测试版，该工具将允许用户搜索平台上的任何主题，而不仅仅是金融产品。新工具允许用户在所有社交媒体平台上进行搜索，以围绕既定兴趣提取最相关的内容。
该项目无需注册即可访问，而且是免费的，通过多样的、可选择的指标，让用户更直观的了解到目前的所有加密资产的热度，对于投资者的投资决策有一定的帮助，可以摆脱仅仅依靠k线来判断市场走势。
相关链接：https://lunarcrush.com/
veDAO作为一个由DAO主导的去中心化投融资平台，致力于帮助投资者精准捕获Alpha，实现百倍收益。其拥有TB级海量项目数据库，涵盖近70个主网生态、40个web3赛道。包括22000+Twitter KOL、3700+投资机构、20000+巨鲸地址、6000+相关资讯。不仅有完善的项目评估体系、由web3知名机构组成的veDAO专家委员会，veDAO还将于8月推出两个追踪模块——Twitter情绪追踪、聪明钱信号追踪。
通过发挥海量数据库的优势，对Twitter情绪进行分析追踪，通过智能排序直观展示当前项目的热度，分析的指标包括：被KOL提及次数以及变化，被多少KOL提及，代币价格变化等。让用户可以快速精确了解Twitter情绪最集中的地方，从而掌握最新的代币行情和资讯，有助于投资策略的调整，可以更快一步追踪Alpha，也可以早一步规避风险。
veDAO即将推出的新功能还通过AI交互方式，结合大语言模型，通过AI轻松使用信息。对于特定项目/代币进行的Twitter情绪分析则更加精细化、多元化观测维度，从推特粉丝数量及变化，被讨论次数及变化，被多少位KOL关注及变化，被多少位巨鲸关注及变化，被多少位NFT KOL关注及变化。运用数据可视化直观快速的展示其次数及变化，高效辅助投资者对代币社区情绪进行分析，并可以结合聪明钱信号追踪功能，有依据的调整投资策略，在追踪Alpha项目的同时最大程度的降低风险。
相关链接：https://vedao.com/
加密情绪每分每秒都环绕在我们周围，学会分析情绪的波动，才能更先一步把握市场的机遇和风险，而找到一个适合自己的高效分析工具也能让投资者对分析更加的精确。当下加密数据分析工具越来越多，文本中选取更加实用、易于使用的工具项目进行分享，希望读者可以灵活运用这类分析工具，帮助您更好地预测判断市场，做出最优的投资决策。
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