加密货币:比特币未平仓合约达120亿新高,这对市场会有什么影响?

截止文章发布时,比特币的价格再次超过了57,000美元,也从几周前跌破47,000美元的跌势中恢复过来的,并且是自2020年3月12日比特币下跌以来,达到了新的历史最高点。

一年前,比特币的价格暴跌到4,000美元以下,然而,在过去的365天里,比特币的价格和波动性都有所上升,现在仍旧如此。

Skew的数据表明,比特币的看跌/看涨期权比率在发稿时更倾向于看跌。这里要考虑的两个关键问题是:看跌期权超过看涨期权,比特币未平仓总合约量超过120亿美元,创下新纪录。不过这两项指标进一步表明,在本周末之前的当前市场周期内,比特币的价格将会上涨。

火币研习社:比特币大跌的主要原因是萨尔瓦多利好变利空:据Huobi Global行情显示,9月7日晚间,BTC价格大跌,最低探至39818 USDT,随后迅速反弹,截至凌晨价格徘徊在46500 USDT附近。其他加密货币大部分出现了下跌,市场整体呈现恐慌踩踏的行情。

火币研习社认为,本轮下跌的主要原因有两点。第一,此前比特币持续上涨的核心原因之一,是萨尔瓦多要正式使用比特币作为法币的利好预期。确定性利好具备吸引资金持续加入的条件,因此有一定机构资金在此过程中持续介入。但比特币本身并不适合作为一般民用的支付工具,所以该利好并没有可持续的想象力,因此该利好兑现,即是利多出尽是利空的时候。并且晚间萨尔瓦多总统在推特表示该国持有550枚比特币,该消息直接把利好变成了利空,进一步刺激行情恐慌下跌,导致踩踏的恐慌盘出现。第二个原因,是近期NFT市场的火爆催生了较大的泡沫,在此过程中,加速了以太坊的燃烧,也抬高了以太坊的币价,但这也导致以太坊行情走势的乖离值过大。在恐慌行情中,由于以太坊在DeFi市场有杠杆效应,大幅下跌引发了连锁踩踏。[2021/9/8 23:07:43]

摩根大通报告:比特币市场结构比货币、股票、国债和黄金更具弹性:由摩根大通策略分析师撰写的题为《加密货币进行第一次压力测试:数字黄金、黄铁矿,还是介于两者之间?》称,3 月份是加密货币市场的首次压力测试。加密货币基本上挺过了 3 月份的崩盘,这表明该类资产具有持久性。不过,加密货币的价格走势表明,市场参与者在很大程度上继续将其用作投机工具,而非交换媒介或价值存储手段。另外,比特币似乎已经与股票等高风险资产相关联。但比特币市场结构比货币、股票、国债和黄金更具弹性。(彭博社)[2020/6/16]

本周早些时候,看跌期权和看涨期权几乎相等。然而如今看跌期权超过看涨期权,比特币的抛售压力可能会进一步下降。根据比特币的历史表现来看,这将给比特币带来利好,其价格有望超过59,000美元的水平。

360发布挖矿木马研究报告,揭秘比特币挖矿“众生相”:报告指出,挖矿木马主要通过僵尸网络和网页挖矿脚本两种方式进行敛财,随着数字货币交易价格的走高,挖矿木马的数量也越来越多,2017年不仅是各位矿主收获颇丰的一年,同样也是挖矿木马大量爆发的一年。[2018/1/30]

在此,我们有必要关注比特币期权每日的流动性。

图表中强调了期权流动的重大变化,但对交易量量几乎没有影响,它接近于平均水平,在过去一周没有观察到明显的涨势。

比特币交易额从14亿美元下降到5亿美元以下。但是,由于机构流入比特币的资金有所增加,预计比特币流入量也会继续增加。根据最新数据,目前比特币的ETF持有量超过125000个比特币,而GrayScale持有655360枚比特币。

关于未平仓头寸的清算,多头头寸的清算比空头头寸的清算多出两倍。考虑到活跃头寸的清算和期权价格行为,比特币的价格也有可能在短期内也可能出现修正。

而在上一次看跌/看涨期权比例出现类似情况时,价格突破了其技术层面的波动范围价格。目前,BTC的价格与其之前的最高价相当接近,突破后者还有一定的距离。

在价格一直低于48,000美元的水平的两周之后,比特币的价格波动区间低于52,000美元的水平。波动性的增加和机构资金的流入在这一突破中发挥了关键作用,在接下来的几天里,同样的指标可能会起到类似的作用。

有趣的是,比特币市场情绪与以太坊的市场相互影响,因此这一期权市场,比特币并不是我们需要关注的唯一指标。特别是以太坊和比特币有很高的相关性,以太坊的期权也标志着价格上涨的突破。

以太坊目前的交易价格在1700美元上下,比特币和以太坊的长期看涨趋势可能不会改变,不过,期权市场对这两种货币似乎都倾向于看涨。

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