加密货币:期现套利的风险与限制

1、市场失灵或遭遇重大变故,导致你从少数方变成多数方

假如你投资的加密货币本来是做多的人比较多,但该币突然有可能出现暴跌(例如加密货币交易所被骇、或传出相关负面新闻),导致做空的人成为多数方,那么就可能会变成你得支付资金费率给其他人,有亏损的风险。

反之亦然,如果你投资的加密货币原本是做空的人比较多,但却突然有暴涨的可能(例如某位电动车老板突然推文说很喜欢该币、或者是某国政府、国际企业宣布接受该加密货币),也可能会导致你变成得支付资金费率的那方。

比特币期现价差今日为2.99%:金色财经报道,据同伴客数据显示,07月07日比特币年化期现价差2.99%,较前一日上升0.55%,市场情绪指数为“谨慎乐观”。

指数参考:>20 % 极度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 乐观;2%~5% 谨慎乐观;0~2% 谨慎;-5%~0 谨慎悲观;-10%~-5% 悲观;-20%~-10%熊市;<-20%:极度熊市。[2021/7/7 0:32:50]

2、获利较低—和比特币相较而言

比特币期现价今日为19.20%:金色财经报道,据同伴客数据显示,03月05日比特币年化期现价差为19.20%,较前一日上升0.64%,市场情绪指数为“牛市”。

指数参考:>20 % 极度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 乐观;2%~5% 谨慎乐观;0~2% 谨慎;-5%~0 谨慎悲观;-10%~-5% 悲观;-20%~-10%熊市;<-20%:极度熊市。[2021/3/5 18:17:17]

由于主要收益是来自于别人支付的资金费率,因此虽然安全性高,但报酬率也可能相对较低。

比特币期现价差今日7.42%:金色财经报道,据同伴客数据显示,11月06日比特币年化期现价差为7.42%,较前一日下跌0.37%,市场情绪指数为“乐观”。

指数参考:>205 % 极度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 乐观;2%~5% 谨慎乐观;0~2% 谨慎;-5%~0 谨慎悲观;-10%~-5% 悲观;-20%~-10%熊市;<-20%:极度熊市[2020/11/6 11:50:53]

举例来说,比特币在2020年初的8,000美元一路飙升,并在20212/17日突破50,000美元大关,报酬率约为625%。

但相较之下,如果你投资比特币的期限套利的话,根据派网Pionex的数据显示,你的年化报酬率大概只会有15~50%左右,获利较远远不如比特币。

不过在这里指的「较低」,是指与比特币进行比较,若是和一般股票、债券、存款相比,期现套利的获利仍是高出许多。

3、汇差风险

这算是在投资加密货币时都会遇到的问题,由于大部分的加密货币交易都是以美元计价(使用USD、USDT等交易),因此当汇率变动时,也会对投资人造成影响。

·美元走弱的话,会有利投资人买入,但却不利卖出

·美元走强的话,则有利于投资人卖出,但却不利买入

4、需具备相关投资程式

虽说期现套利的交易不像网格交易那么频繁,在一天内完成数十次的交易,投资人只要自行做多+放空即可;

但由于加密货币是7×24的全天候交易市场,所以很有可能在你睡觉、工作时发生巨大变化,此时便可能会来不及进行调整,因此仍是建议投资人使用相关程式来帮助交易。

然而,目前仅有派网一家可以提供期限套利机器人的服务,它的期现套利机器人具有以下优点:

·全天候自动监测仓位,确保多头与空头仓位一致(有可能会因为币安的减仓机制,导致需要调整仓位)

·当市场失灵时,Pionex会帮你在距离爆仓前5%时自动停止交易,确保用户不会有所损失,还能拿到部分的获利

5、交易所宕机的话会无法正常交易

这是投资加密货币时可能遇到的风险,

例如2020年12/21日时,Pionex就曾因为币安宕机事故,而导致其用户的交易受影响(因为它的永续合约是使用币安的交易系统),

但当时派网选择自掏腰包,补偿这些因为币安宕机事故而损失的用户,是相当佛心了。

未来仍然有可能遇到加密货币交易所当机的可能,导致用户权益受损,因此建议选用系统稳固,而有对用户投保的加密货币交易所进行投资。

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