BitMEX:比特币持仓周报 | 多头狂欢遭大跌「拉闸」,机构提前预判从容应对

2月27日,CFTC公布了最新一期CME比特币期货周报,最新统计周期内BTC虽然一度取得了又一轮10000美元级别的可观涨幅,但是在统计周期中后段迅速回吐涨幅,最终整个统计周期以小幅下跌收场。「拐点到来」的恐慌声音又一次集中爆发。这种在延续许久的上涨过程中「难得」的又一次大跌的背景下,市场上的各类投资者做出了何种选择,无疑是本期持仓周报最大的看点。

总持仓数量在最新一期数据中自11426张回落至10572张,该数值此前两周连涨的势头告一段落,而最新统计周期内的跌幅也导致上一统计周期的涨幅遭到全数回吐。统计周期后半段的急跌显然引发了市场对于止涨转跌的担忧。

彭博社分析师:比特币可能在2021年经历抛物线式增长:11月5日消息,彭博社高级商品策略师Mike McGlone发推称,比特币可能会在2021年经历抛物线式增长,类似于2013年和2017年出现的高点。新的高点是下一个潜在的迭代,可能只是时间问题,除非我们无法预见到某些情况导致采用率提高和需求增加而供应有限的趋势。(atozmarkets)[2020/11/5 11:43:26]

分项数据上来看,规模最大的经销商持仓多头头寸自368张下降至332张,空头头寸自564张同步下降至464张,多空双向持仓自61张微升至62张。虽然最新统计周期内这类账户空头头寸的削减幅度相对更大,但是目前这类账户的净空持仓状况并未发生转变。正如上一期周报所述,这类账户在过去一段时间里一直在反复抛出「防空警报」,而在此前几个统计周期内行情仍处在上涨过程中时就已经开始提前着手防范大幅回调的行为可谓准确「预判」了最新统计周期内的这轮回调,机构投资者对于潜在风险的谨慎态度成为了这类账户在迎接市场突然的大幅下跌时能够更加从容。

芝商所比特币未平仓期权合约市场分额从25%下降到15%:6月26日约10亿美元的比特币期权合约到期,这占据当时未平仓合约总数(18亿美元)的60%以上。而合同到期日前CME(芝商所)未平仓合约总数为4.39亿美元,到期后降低为1.45亿美元,降幅达67%。芝商所在期权市场的份额从25%下降到15%,而同期Deribit市场份额上升了8%。(newsbtc)[2020/7/8]

数据:衍生品交易量下降,BitMEX近两周净流出6.7万枚比特币:根据TokenAnalyst的数据,在过去两周(整整14天),从BitMEX撤出的比特币数量超过了已经存入的比特币数量,导致该平台的比特币净流量为-6.7万比特币(价值超过4亿美元)。加密货币分析师CL进一步证实了BitMEX(可能还有其他保证金交易所)使用量的下降。随着比特币衍生品交易量的下降,比特币的现货交易量已经开始增加:“在‘黑色星期四’之前,现货市场的市场份额只有3%左右,而现在已经占了整个比特币市场的8%。”(CryptoSlate)[2020/3/30]

资管机构持仓多头头寸自338张下降至314张,空头头寸自339张大涨至551张,该数值创出近27周新高,双向持仓自9张下降至0张。这类账户在最新统计周期内延续了上一统计周期的净空调仓思路,而且这种净空调仓的情绪表达在最新统计周期内愈发激烈。目前这类账户的多空持仓比中多单占比同样已经降至去年8月底以来新低。大型机构在过去一段时间里频繁的偏空预警也终于得到了行情的「正面反馈」。由此可见,此前几期周报中怀疑的「机构错判」并不准确,机构反而是在行情的上涨过程中先一步嗅到了危险的气息。

声音 | 比特币大亨:投资BTC和区块链的人在未来10年里有望成为亿万富翁:据MarketWatch消息,比特币大亨及支持者Erik Finman表示,对于那些有勇气至少在未来十年内持有或直接投资比特币的人来说,比特币及其同类产品可能是名副其实的彩票。 Finman表示,随着比特币从最近的低点反弹,他愿意将之前的言论向前推进一步:“我12000%相信,我相信你可以通过投资区块链和比特币成为百万富翁。”他表示,支撑比特币和比特币现金等加密资产的区块链技术可以转化为巨额回报投资。“我会(对之前的评论)更坚定,认为如果你在未来10年里不是亿万富翁,那是你自己的错。” 据报道,20岁的Finman因比特币投资而成为百万富翁,并选择不上大学去创业。他表示目前持有大约450枚比特币,按目前价格计算价值约为360万美元。[2019/5/16]

分析 | 比特币价格高于4236美元 则长期看涨:据Coindesk分析师称,比特币从5345美元快速下跌至5000美元以下,证实了14日RSI超买形态有效。近两日,比特币随后可能在5000美元附近震荡整理,也不排除回调至关键支撑位4672美元和4565美元(200小时均线);但只要比特币价格高于支撑位4236美元,则长期仍然看涨。[2019/4/4]

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自3301张下降至2633张,空头头寸自8750张同步下降至7639张,双向持仓自660张微降至608张。杠杆基金进行了幅度可观的仓位减持,按照对这类账户调仓一贯的判断思路,这种调仓是一种明确的偏空表达,而随着本期调仓结束,这类账户多空持仓比中多单占比降至近51周新低,也就是说,这类账户上一次出现类似的持仓构成还要追溯至去年3·12大跌前后,杠杆基金对于这轮回调表达出了相当悲观的态度。

大户持仓方面,多头头寸自3030张上升至3650张,空头头寸自132张同步上升至259张,双向持仓自151张下降至81张。大户账户成为了最新统计周期内唯一进行多单增持的一类账户,这也延续了这类账户此前两个统计周期内连续加码多头头寸的趋势。某种程度上可以理解为这类账户对于这轮回调仍然持相对积极的态度,认为市场的上升趋势并未遭到彻底破坏。

散户持仓方面,多头头寸自3508张下降至2892张,空头头寸自760张上升至908张。散户账户在最新统计周期内进行了态度明确的净空调仓,多空持仓比数据中多单占比降至近26周新低。散户又一次做出了顺应市场运行趋势的仓位调整。

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