大饼暴跌5000刀以后,市场又进入了一潭死水的境地。韭菜们开始迷失了方向,陷入在抄底和逃顶之间摇摆不定。交易的精髓就一个字:“等”。99%的人都倒在了这个“等”字面前,因为他们不知道自己在等什么。等时间?等底部?还是等顶部?
牛市之前,每个人都有一个抄底的梦,但结果恰恰是很多人追在了山顶上。为何明明白白展示在眼前的市场行情,实际操作下来结局如此悲惨?
其根本原因还是在周期转折的把握上。每一次的暴涨暴跌都会伴随着一些事件的发生,但这些事件都只是表面现象。其深层的原因是周期的决定,万物皆有周期,加密市场也是如此。事件的发生对普通人来说是不可预测的,也是预测不了的,但是周期是可以提前分析的,掌握周期转折的原理才能让自己的认知提高到一个新的高度,并使持有的仓位更具信心。
红杉资本合伙人:若再次评估FTX还会做出同样投资决定,对加密概念仍感兴趣:6月23日消息,虽然FTX先已破产,但红杉资本合伙人Alfred Lin在彭博技术峰会上表示,通过用15种不同方式审视此前所做的工作,如果红杉资本再次评估加密货币交易所FTX,可能仍会做出同样的投资决定。Alfred Lin补充称,红杉资本在FTX上损失的1.15亿美元投资仅占其全球增长基金的2%至3%,而且该风投公司依然对加密货币概念非常有兴趣。[2023/6/23 21:56:10]
在这个市场中,没有人知道底部到底是多少,也没有人知道顶部是多少。没有周期转折的分析,单纯地判断顶和底只是在耍流氓。99%的人都猜不到,即便猜测数值靠近,也很难把握住。因为他们自己都不明白市场背后真实的逻辑,所以哪来的信心呢?
美联储柯林斯:预计美联储还会进一步加息,现在说见顶还为时过早:11月12日消息,美联储柯林斯表示,预计美联储还会进一步加息,现在说见顶还为时过早,过度收紧利率的风险增加了。(金十)[2022/11/12 12:54:34]
从月线来看,目前市场跌幅还不算太深。从去年底到7月,市场翻倍的涨幅,现在只有20%。后面的路还很长,所以现在还处于逃顶阶段。沿着趋势走,永远不吃亏。
我们来回顾一下近两年来美债收益率对加密市场的影响。10年期美债收益率是金融市场的真实利率,每次它以高斜率快速上行,加密市场就会经历一波熊市抛售。近两年内出现了3次这样的情况,时间段分别是22年3月到22年5月、22年7月到22年10月、23年5月至今。
现场 | 币安CFO:币安Launchpad不仅仅是上币平台 未来6个月还会上线其他东西:金色财经现场报道,Coindesk“投资:亚洲”2019年峰会9月12日在新加坡举行。币安CFO周玮在论坛上透露,币安Launchpad不仅仅是上币平台,在未来6个月还会上线其他东西。在讲到Libra的时候,他表示,如果成功发行,币安会上线Libra。[2019/9/12]
从图表可以观察到,这3次10年期美债收益率上行的斜率呈现出递降趋势。23年5月至今的这一轮温和上行,是加密市场此前在诸多内外部利好刺激下,只有一波冷反弹和持续横盘行情的原因之一。
上周受美国本月1万亿规模集中发债减持的影响,10年期美债收益率创下了10年来的新高。这引发了全球风险市场的一轮急剧回调。而10年期美债收益率的下行,则对应着加密市场的熊市反弹行情。下行斜率越大,反弹力度越强,就像2022年12月到2023年3月那样。
声音 | Blockchain Capital合伙人:超级看好加密货币,但反弹到来前还会下跌:Blockchain Capital合伙人Spencer Bogart在CNBC的Fast Money节目中表示,他现在“超级看好加密货币”,但他预测比特币在进行任何真正的反弹之前会下跌。他解释说,在2017年价格上涨期间出现的数百家加密货币对冲基金中,有许多“正处于一年的锁期”。[2018/6/26]
在美联储加息尾部期,市场从交易过热过渡到交易衰退,倒挂的加剧意味着衰退预期增强。处于熊市中的市场会有一波新的跳水,比如2023年5月到2023年6月。自2022年7月,10年期美债收益率与2年期美债收益率就进入了倒挂状态,迄今已经有13个月。按照历史数据,这么久的倒挂,美国经济应该早已进入衰退周期。但现在的事实是,美国最新的经济数据依然超出了预期,这意味着什么,我们现在还不得而知。
到了8月份,我们处在10年期美债收益率和2年期美债收益率低斜率并行上行、长短期美债收益率倒挂程度收敛的状态中。如果9月美联储停止加息并顺利结束8月的发债计划,那么2年期和10年期美债收益率预计将拐头并行下行,很可能会出现一波类似今年春季行情的秋季行情。否则的话,11月会发生什么,我已经不敢吱声。
那么加密市场还会再来一次大暴跌吗?
最近,许多海外机构的交易员表示,比特币在9月和10月仍面临着巨大的压力,可能会出现“最后一次大跌”,概率达到50%。这将是下一个大牛市周期开始之前的最后一次大幅下跌。
从历史走势来看,九月传统上是一个“糟糕”的月份。自2017年以来,比特币的价格走势每年都低于起始价格。而8月份的情况则好坏参半,或者小幅上涨,或者小幅下跌,但2017年是个例外。
这种说法是否合理呢?我认为还是很有可能的。从过去的历史数据来看,每一轮牛市启动前,大家信心满满时,总会出现一次大跌。最近的例子就是2020年初因疫情导致的“3.12暴跌”。
大家都在等待一场史诗级的大暴跌,然后抄底。史诗级的暴跌都是为了大牛市做准备的,筹码也要重新分配,一场大暴跌之后,就耐心等待,保存本金。
市场的上涨必须要有资金入场推动,一个存量甚至减量的市场是不可能有牛市行情的。但是牛市前有如此多的抄底资金在等待,这就构成了一种悖论。市场需要足够的抄底者,但抄底者也需要市场的上涨来验证自己的操作。
如何解决这个悖论呢?关键在于掌握市场的周期和趋势。周期是市场的基本规律,通过分析历史数据和技术指标,可以辅助我们预判市场的转折点。而趋势则是市场长期的大方向,如果能够抓住主要趋势,就能够在适当的时机进场或离场。
对于普通投资者来说,可以采取分批建仓和定期投资的方式,避免一次性抄底或逃顶的风险。同时,要保持理性和冷静的心态,不要被市场情绪所左右。重要的是要有长期的投资观念,牛市熊市都是市场的一部分,关键是能够抓住趋势中的机会。
总之,市场的方向是无法预测的,而我们能做的是学习和理解市场的规律,并根据自己的情况和风险承受能力做出相应的调整。不论是在牛市还是熊市中,都要保持理性思考和稳定心态,避免盲从和投机行为。
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