行动力:美元展望:债券收益率飙升,美元指数前景转为看涨!

美元指数上行,周线收於自1月早期以来的最高水平;在超过预期的PCE数据公布後,美元受到了美国国债收益率飙升的影响开始上涨;未来几天,市场将聚焦ISM数据的公布,但美元指数在新的交易周有望出现强烈的上行动能。

美元展望:看涨

在过去的一周中,美元指数实现了第四周连续上涨,创出1月至今的最高收盘水平;这可能是受到美国国债收益率飙升的支持。近期固定收益债券市场走势的动力是对美联储紧缩路径的鹰派重估,而这种重估是市场对一系列较预期更乐观的经济数据的反应。

Meta将在第二轮债券发行中筹集85亿美元:金色财经报道,知情人士透露,Meta计划通过一笔分五部分的交易筹集85亿美元。此次债券发行中最长的是40年期债券,其收益率将比国债高出192个基点,低于最初的215个基点。周一已有11家公司提出发债计划,发行人希望在周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议和随后的利率决议之前出售债券。Meta在去年首次发行公司债券,以筹资100亿美元。这位知情人士表示,Meta计划利用这笔新资金为资本支出提供资金,回购已发行的普通股,以及用于收购或投资。[2023/5/2 14:37:47]

强劲的劳动力市场数据加上持续升高的价格压力,共同提升了市场对美联储终端利率的预期。截至笔者撰稿时,市场对美联储终端利率的预期已经升至5.39%,这将意味著在夏季前还会有三次加息。

Galaxy Digital创始人:不希望比特币很快涨到100万美元:金色财经报道,Galaxy Digital创始人兼首席执行官Mike Novogratz近日在接受采访时表示,他希望美国经济保持强劲,不希望比特币“在短期内”从目前的水平飙升超过3000%,不希望比特币很快涨到100万美元。

根据他的说法,比特币达到100万意味着美国的不稳定已经开始,他不希望这种情况成为现实。[2023/4/19 14:13:59]

华尔街对更高借贷成本峰值的预期推动了整个国债收益率曲线走高,特别是短端收益率。其中2年期国债收益率升至本次加息周期的高点,该水平自2007年以来还未被触及过。这对美元来说是一种上行动力。

Marathon持有的BTC价值近3.02亿美元:金色财经报道,美国挖矿公司Marathon Digital周一宣布,在截至3月31日的季度中,Marathon开采了196枚BTC,使其比特币总持有量达到5134.2枚。以目前的价值计算,Marathon持有的比特币价值近3.02亿美元。该公司股价今日上涨了15.78%,收于56.56美元,创下历史新高。[2021/4/6 19:48:13]

目前美元的动能不可能很快改变。事实上,上周五公布的1月PCE数据显示核心PCE年率在4.7%,而此前的预期在4.3%;美联储青睐的通胀指标意外加速,表明政策制定者别无选择,只能在更长时间内保持积极的立场,无限期地推迟货币政策转向的时间。

整体而言,自本月初以来观察到的看涨美元的动力似乎将持续下去,特别是如果未来的数据继续暗示经济极具弹性的话。

本周,当美国供应管理协会ISM公布制造业和服务业PMI报告时,我们将看到2月商业活动的演变情况,因此交易员需密切关注这两项数据。也就是说,宏观统计中的任何经济强势迹象都将对美元产生积极影响,而疲软则会限制美元未来的涨幅。

在技术分析方面,美元指数在周末前夕突破了104.70附近的关键阻力,强化了近期的看涨前景。

随著上升势头的到来,美元可能会在未来几个交易日重新测试2023年的高点。市场在这一高点附近做出的反应将是关键。但如果突破上方阻力,则可能为升向2022年9月/2023年2月修正区间的38.2%斐波回撤水平106.18一线奠定基础。反之,若美元指数转向看跌,则可能引发一波盘整走势,届时美元指数可能回撤至104.70一线。

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