最近冲土狗热潮非常火，也趁着这个机会聊聊“百倍币”这个话题
2020年~2021年整个周期当中，出现了60个百倍币，我会从市场、行业、投资体系三个方面，来聊聊他们的特征和规律，以及我们如何在本轮周期中，尽可能的把握那些‘真正的机会
首先说百倍币概率最高的市值范围。这里很多0基础玩家缺乏一个概念，那就是对项目市值的判断
每个成功的项目一定是分出了3个阶段。第一个阶段是早期形态，对应的市值在$几百万不等，项目处于这个级别，就是受精卵状态，上帝都没办法判断他未来是否成功；中期形态则是项目从进程、用户、数据等多方面展现了一定优势，获得了市场一定认可度，说白了就是表现出了“潜力”
这时候项目的市值会在$几千万到$一个亿左右。风险偏好较高的VC和具有相对高认知、掌握较为全面信息的个人、机构会在此时介入，承担较大的风险换取较高的收益；项目的第三个时期是成熟时期，即过去的潜力已经兑换成相应的垄断地位或者盈利，这时候的项目就会处于稳定发展状态
Coinbase Wallet推出交易模拟功能，可了解智能合约代码如何处理加密资产:金色财经报道，据 Coinbase Wallet 社交媒体账户透露，Coinbase Wallet 已推出交易模拟功能，通过自动模拟兼容 EMV 网络上授权交易时将执行的代码，用户可以了解哪些资产将离开自己的钱包，以及收回相关资产的近似估值。Coinbase 表示，该功能的主要目的是让用户清楚地了解区块链应用程序或智能合约将如何处理他们的加密资产。[2022/11/21 7:52:42]
稳健型投资者就会偏爱这类相对确定，但收益转化成贝塔的项目。那我们从项目发展的这几个阶段中看，当百倍币处于几百万市值的时候，是看不出潜力，换而言之是没有方法论能帮助我们去遴选的
只有项目市值成长到$几千万~1亿的时候，才会表现出可分析的状态。比如$theta是在$4000万时表现潜力，$SOL是在3000万时表现潜力，$SNX是在$1500万时表现潜力
而如果市值太高，要么是已经完成了百倍的涨幅，要么就是优质的项目已经提前得到了价值反馈，比如CRV、DYDX、IMX这类
数据：谷歌搜索“如何购买NFT”兴趣值达到100 全球对NFT兴趣在八月飙升426%:金色财经报道，根据区块链中心对谷歌趋势数据的分析显示，2021年8月，全球对非同质化代币(NFT)的兴趣增加了426%。2021年8月1日，谷歌搜索关键字“如何购买NFT”的次数为19，但到2021年8月29日，该数字已经上升到100。谷歌的搜索兴趣以点数来衡量，100分最高，0分最低。由于谷歌搜索“如何购买NFT”兴趣值已达到100，这表明创下了2021年迄今为止的最大搜索量。另外根据国家区块链，对数字艺术作品兴趣最高的是新加坡，谷歌搜索值为100，澳大利亚以86分位居第二，尼日利亚紧随其后（70分）。（finbold）[2021/9/8 23:10:29]
因此，我们对于百倍币的遴选范围，应该是锁定在项目市值处于2000万~1亿之间。这是市值概率范围的筛选
接下来就是行业的市场周期范围。这里需要注意的有两点，一点是市场的整体价格区间，一个是项目百倍币涨幅的时间
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加密市场非常小，市值最高也不过等于一个apple公司，因此，加密市场所表现的价格联动极强。这里的误区是，很多人会去追所谓的轮动板块，今天A币涨了，B币没涨，所以就去追B。但这个涨幅差距不会很大的，如果想要超级收益，这么干根本赚不到十几倍以上的收益
真正的大收益就是来自熊市的底部区间到牛市的顶部区域。而这种大级别的价格波动，市场是完全统一的，BTC是历史最低位，其他项目极大概率就是历史最低
那么，在参照百倍币市值的时候，一定要加入对行业价格的周期中考虑。因为百倍的空间也是熊市到牛市，只是增长率大于比特币而已
比如说最近BTC的低位是15K，现在30K，那么前者可以畅想下一轮牛市的100X，但30K建仓的朋友首先要想着抵抗项目的下跌，同时只能畅想50X的收益
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捎带一提的是，最容易布局百倍币的时机，往往是最恐慌的时候。去年底，有少部分人敢于在15K的时候建仓比特币，但不一定敢在当时建仓其他小币
因为大家不担心比特币的上涨，只是担心买的是不是底部；但对其他小币的担心，那就是他们会不会凉凉了
从这个角度来说，绝大部分人有机会拿到百倍币，但不可能拿到大仓位的百倍币收益。当自己意识到这个问题的时，才算是真正有机会触碰到百倍币了
行业周期的第二点就是百倍币兑现涨幅的时间。太多的人他不只是要百倍币，还要一夜百倍。我举几个数据
合成资产SNX的130倍用了2年；流媒体Theta的300倍用了3年；比特币的六千万倍用了10年，以太坊的一万倍用了7年；公链Sol200倍用了2年；terra用了一年
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并且这些百倍币在兑现百倍涨幅的过程中，经历了N次50%以上的大起大落，如果只是一位信仰技术分析的交易员，在这些形态下，不知道提示出了多少卖出的信号，根本不可能拿到100倍的涨幅
如果肚子里没有真东西，即便你能卖到百倍币，也没能力等到百倍币的涨幅。但这个“真东西”是什么呢？
这个真东西就是心态和认知了。上轮周期76%的项目是18~20年成立，涨幅兑现时间是1~3年不等。所以百倍币只能在熊市中去挖掘，并且做好长期持有的准备。很多人会想着那么久很难熬，错！事实是，往往你做好持仓1~3年去持有一个代币的时候，它可能过3个月，过半年就会给你一个意外惊喜
我建仓mana、rare的时候就是如此。我判断NFT、元宇宙是下个趋势以后，就建仓了GameFi的Mana\Sand、以及聚合交易平台Rare、Rari。并且第一次直播和过去很多文章都说了，我做的是1年以上的准备，具体时间我都记得，是519
结果不到三个月就是10倍的涨幅。市场往往会提前馈赠，不需要等待那么长的时间
其次就是行业的前瞻性认知。61个百倍币，有17个公链项目，其次是DeFi、基础建设、GameFi以及MEME
但注意，这些赛道，不是每一个赛道都是真正的机会。尤其是GameFi和NFT领域，旁氏游戏就一定会出现死亡螺旋，早晚而已。对这些项目的投资，就完全是成了跑得快
比如AXS、GMT，看似涨了很多倍，但给所有人跑路的机会只有一次，因为跌下去就再也起不来了。不会像SNX\AAVE\UNI，在暴跌以后出现的是价值低谷，而是暴跌以后就完犊子了。所以这些项目都不是真正的机会，再来一次，单说我，肯定是把握不住的。GameFi赛道只有投机机会
行业业态还不允许GameFi出现像腾讯这么牛逼的游戏公司
公链赛道过去百倍币最多，未来不会再有了，公链的神话是时代的神话，未来机构越来越多，二级定价越来越公允，是不会，或者更难给散户留下二级百倍空间的
至于DeFi，基础的建设已经完成。过去的蓝筹还有百倍机会，但周期会更长。但还有更多的金融衍生品会补充进来，比如DID完善以后的信用贷款，或者是乐高，今年我重点强调的是LSD（特指以太坊
比如LDO\SSV，都有极强的爆发性和估值上限。但问题是VC太多了，二级的定价和潜力表现的太明显，这时候，如果不来一次重大的黑天鹅，其实也很难兑现百倍收益，但有优点是更为确定
DeFi的本质其实就是提升资产效率的利用。传统社会几千年的金融，谈创新无非就是怎么玩乐高，套结构以及绕过现有的监管。比如币安最近弄的一个WBETH，就是新玩的一个乐高，质押ETH给你两个凭证，用这个凭证你可以参与到币安其他的金融衍生品业务，多加一点杠杆，多获得一些收益
当然，关于这“金融乐高”和交易所业务逻辑，回头我打算从新开一篇写，这里就不赘述
总而言之，目前的DeFi，除去DID完善以后的信用贷，其他的核心创新不会再有了，如果有，也是独属于去中心化世界的创新，这个创新我无法预测，但出现以后，是可以把握的
以上，就是关于百倍币的一些分析了。总结起来，方法论有三点：
1）关注2000W~1亿的市值区间
2）关注整个市场的价值区间，冰点时期是机会
3）同样做好长期持仓的准备
4）要提前判断出行业未来的趋势
目前我看好的下一个趋势：layer2、layer0、LSD、基础建设。具体到项目则是：
arbitirum、zksync、dot、Cosmos生态项目、Crv生态项目、layerZero、IDO、SSV、SNX、AAVE、GRT、HNT、AR。这些币都有百倍潜力，但仍旧需要市场给机会。我预感加息带来债券市场的雷还没有到，也许这会是一个契机
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