人工智能:加密市场在 2023 年发生了怎样的变化——最近牛市的 5 个教训

仔细观察1月的迷你牛市,作为投资者/投机者,您可以从中学到什么

1.不再旋转

流动性轮换曾经是加密市场的结构特征——在牛市开始时,大盘股涨幅最大;一旦mkt参与者从中获利,流动性就会转向较小的上限,促使他们接下来抽水。

轮换比赛是如此的2021年。

2023年1月的最近一次牛市表现出不同的市场进展。一旦上升周期在1月初开始,排名前1000的市场上限中80%以上的代币仅用了2周的时间就升至40天移动平均线之上。

a16z合伙人:加密市场低迷给风投公司更多投资机会,希望创造一个更好的互联网:8月23日消息,a16z合伙人Chris Dixon在接受《金融时报》采访时表示,目前的加密市场低迷给风险投资公司更多的投资机会。目前互联网上的权力由一小部分公司掌握。我们可以做的是创造一个更好的互联网,创造新的系统,让网络效应累积到社区而不是公司。(CoinDesk)[2022/8/23 12:43:10]

相比之下,早在2019年,mkt3mos&80%的顶级代币上涨超过40dma的多个小炒作周期。

换句话说,虽然2019年出现了明显的流动性轮换,但现在不再那样了。一旦mkt上涨趋势开始,所有可以上涨的东西几乎都会同时上涨。为什么要改变?很多原因。例如-

报告:丹麦通货膨胀率创下近40年来的最高水平,加密市场可能会受益:4月12日消息,丹麦银行Danske Bank发布了一份关于总体市场状况的报告,并表示未来非常不确定。丹麦正在经历自20世纪80年代中期以来最高的通货膨胀水平。通货膨胀率目前为5.4%,这也可能对加密市场产生影响。

报告涵盖了四个北欧国家的经济前景:丹麦、瑞典、挪威和芬兰。通货膨胀的上升部分原因是乌克兰的冲突,这场冲突导致了食品和商品价格的上涨。从俄罗斯获得石油和天然气的机会有限,可能会在不久的将来进一步影响通货膨胀。

Danske Ba的高级分析师Bjorn Tangaa Sillemann告诉彭博社,千禧一代和年轻人受到的影响最大。加密市场可能会受益,资产类别的市值可能会飙升。由于高通胀率,比特币的价格可能会上涨。尽管比特币从去年的高点大幅下跌,但长期以来一直被认为是通胀的解决方案。(Beincrypto)[2022/4/12 14:19:58]

大型交易所的代币上市范围扩大了。Mkt参与者资料已发生变化&多样化。轮换游戏已经成为每个人现在都想利用和利用的公共知识。前跑。此外,与几年前相比,现在场外的流动性要多得多。

Unocoin:印度目前是最大的比特币加密市场,持有高达15亿美元的加密资产:1月2日消息,印度交易所Unocoin发推表示,印度目前是最大的加密市场,尤其是比特币。目前,印度持有高达15亿美元的加密资产,使印度成为全球增长最快的加密投资者市场。对于2022年的新年,牛市仍将继续。[2022/1/2 8:20:25]

我将在一分钟内谈谈这对您作为个人投资者意味着什么。

2.失败者引领市场底部复苏

在走出长期熊市趋势的市场转折点,导致先前低迷的受压名称也往往会导致随后的复苏。这是其他风险资产市场的结构特征,而不仅仅是加密货币。

下图显示了2023年1月中型及以上代币的涨幅百分比与上一年的涨幅对比。研究图表&得出自己的结论。希望这是一个明显的。

DCinvestor长期看好加密市场:DeFi继续建立有增无减,以太坊进展顺利:6月6日消息,推特加密大V DCinvestor发推表示,有几件事使其一直保持对加密货币的长期信心:DeFi继续建立有增无减;以太坊正在部署广义L2及其他EVM持续扩展;EIP-1559将于7月推出;PoS合并<1年;政府货币和财政政策。[2021/6/6 23:16:06]

这种关系在其他市场条件下是否成立?不。当mkt从深底部出现强烈逆转时,这种从失败者到成长之星的现象是独一无二的。

3.市值问题

在控制了前一年的价格涨幅和2018年的涨幅后,在最近的上涨过程中,小市值代币之间存在显着的负相关关系,顺便说一句。令牌的年龄。

在市值较大的代币中,这种关系不存在,尤其是在2.5亿美元至100亿美元的市值范围内。

换句话说,小盘股大动作的传统观点在某种程度上是正确的,但前提是你正在寻找有前途的小公司,这对任何拥有超过几千美元的人来说都是不切实际的部署,因为这些通常交易清淡。

4.预计熊市的周期性波动会更短

Bullruninbearmks的保质期较短。1月的小牛市真正持续了一个月,大部分走势在1月的前两周完成。您可以观察到与2022年7月/2022年8月的上一次上涨相同的模式。

与牛市的上升周期相比,这些运行时间明显较短。不利的宏观环境意味着泵更加脆弱上涨后持续购买需求的前景非常不确定。

5.重新思考“基本面”的含义

这不是一种新模式,但值得您注意,因为它会持续存在。华尔街用来评估公司基本面的传统指标——例如销售额、收益、利润率——在加密货币中大多毫无用处,至少在现阶段是这样。

我知道这听起来在上是不正确的,但任何代币的最大*基本*是它可以吸引的注意力。时期。

什么吸引注意力?

例如:

·过度炒作的主题——例如人工智能、零知识、流动性质押。

·大美元计划——例如3亿美元的开发商补助金。

·关键人事变动——例如著名的某某回来担任首席技术官。

这是1月份收益最高的代币列表,市值上限超过2亿美元。一半有一些注意力驱动的叙述在起作用。

蠢的或不合理的。好吧,首先,告诉市场看看它是否在乎。

其次,这实际上是mkt的理性行为,尽管看起来并非如此。现阶段的加密项目并不是稳定的赚钱企业。他们是实验技术。

对实验技术的命运而言,最重要的是他们是否会被大规模采用。什么是一个好的预测指标?他们吸引的眼球数量。

因此,注意力/叙事推动价格的现象实际上只是市场试图从现有的少量信息中推断出项目的增长前景。如果你问我,这是完全合理的。

这一切对您作为投资者/投机者意味着什么

您可以做什么来利用上面讨论的不断发展的mkt功能?一些想法:

1.保持灵活&当宏观条件不利时要灵活。即使在最糟糕的市场中也会出现牛市,但您需要迅速采取行动并及时行动。警惕这两个条目&存在是因为这些运行比平时更短暂。

2.如果您等待从大盘股轮换到其他大盘股,您将处于领先地位。几乎没有任何旋转了。当mkt转向时,一切都会一起上升。

3.在主要下跌趋势的市场转折点,关注被击败的失败者。如果您的资本规模较小,也请关注较小的资本。

4.你的时间最好花在研究下一个吸引注意力的故事和故事上。主题而不是研究技术分析。

最后:

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