比特币:比特币新一轮牛市?数据显示:鲸鱼和机构正在囤积比特币

9月19日,随着比特币(BTC)的价格突破1.11万美元,鲸鱼活动和Bakkt的历史最高成交量表明势头增强。

比特币的4小时价格图? 来源:TradingView.com

据CryptoQuant的Ki Young Ju表示,鲸鱼发送比特币到交易所的数量有所减少。从历史上看,该数据表明来自高净值比特币持有者的抛压较小。

ProShares比特币策略期货ETF资产规模再次突破10亿美元,创年内最大单周资金流入:6月26日消息,据彭博高级ETF分析师Eric Balchunas在社交媒体发布数据,资产管理公司ProShares于2021年10月推出美国首个比特币期货交易所交易基金ProShares Bitcoin Strategy(BITO)资产规模再次突破10亿美元关口,同时该ETF还创下2023年内最大单周资金流入量。此外,ProShares在上周五还交易了5亿股股票,分析显示BITO的走势与比特币几乎一致。[2023/6/26 22:00:20]

与此同时,Bakkt以机构为中心的比特币期货市场的日交易量创下历史新高。Bakkt由纽约证券交易所(NYSE)的母公司ICE运营,为机构提供比特币交易便利。

观点:比特币期货的基金成本高于ETF,管理方式也更加复杂:针对美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler在Aspen安全论坛上谈到比特币ETF时,建议此类基金只追踪比特币期货,这要求投资者投入大量保证金进行交易,与多数加密爱好者期望的基于比特币的ETF不同。资产管理公司VanEck数字资产研究主管Matthew Sigel表示:我们认为基于比特币期货的基金是劣质产品,它们的表现一直逊于比特币价格,在管理方式上也更加复杂,成本高于ETF。它们是不合格的投资工具。

彭博ETF分析师James Seyffart表示:这只是一种不同的垫脚石。期货受到监管,它能为比特币市场提供额外的投资者保护,但本质没有太大区别,因为如果比特币能被操纵,比特币期货也会受到相应的影响。但期货产品的需求水平较低,它们不会像真正的比特币ETF规模那么大或增速那么快。(彭博社)[2021/8/4 1:32:43]

比特币鲸鱼活动和Bakkt创记录的交易量表明,鲸鱼和机构都可能正在囤积BTC。

观点:比特币或为全球证券投资的多元化提供一些对冲:5月16日消息,近期发表的研究论文《加密货币能成为投资者未来的避风港吗?比特币案例研究》指出,比特币可能为全球证券投资的多元化潜力提供一些对冲。该论文考察了比特币、全球经济活动、股票市场和外汇市场之间的关系,同时也探索了比特币充当避风港的潜力。该模型由5个变量组成:BTC价格、波罗的海干散货运价指数(BDI)、道琼斯工业平均指数(DJIA)、美元兑欧元汇率和美元兑日元汇率。文章得出的结论是,“就比特币与BDI和DJIA的关系而言,其不同于美元兑欧元和美元兑日元的汇率。研究发现,无论是牛市还是熊市,比特币与经济活动(BDI)、股票市场(DJIA)或外汇市场(美元-欧元、美元-日元)都不存在显著关系。”此外,研究进一步表明,比特币很大程度上倾向于停留在看涨阶段,转变为看跌趋势的可能性非常低。(Ambcrypto)[2020/5/17]

市场数据显示出乐观趋势,比特币继续测试1.1万美元

Tom Lee:比特币今年收益已经超过黄金和美国国债:Fundstrat创始人Tom Lee发推文称,今年迄今为止,比特币的表现一直优于两种最大的避险资产黄金和美国国债。他表示,尽管黄金年初至今收益的21%,美国国债为12.5%,但比特币年初至今增长了39%,已经超过了前两者。Tom Lee指出比特币2019年的最高表现,亿万富翁 Paul Tudor Jones买入比特币,称这些都是推动比特币上涨的有利因素。(U.Today)[2020/5/9]

由于鲸鱼和机构的交易规模庞大,它们对比特币的价格有着巨大的影响。

持有两年后以超过1.2万美元的价格出售比特币的一只鲸鱼拥有大约9000 枚BTC。按当前比特币的市场价格11070美元计算,接近1亿美元。

考虑到大额卖单的风险降低,鲸鱼出售BTC的需求下降是一个积极因素。Ki说:

“交易所的鲸鱼比率创下年度新低,鲸鱼转移到交易所的次数越少,抛售就越少,BTC的价格也就越高。”

CryptoQuant所指的数据是交易所中鲸鱼持有的大量比特币储备。正如Cointelegraph先前报道的那样,有些鲸鱼以当前价格出售。但数据显示,大多数鲸鱼都不愿以1.1万美元美元的价格出售。

鲸鱼的乐观与Bakkt上机构对比特币的需求明显上升同时发生。

交易所的比特币鲸鱼活动? 来源:CryptoQuant

根据Arcane Research和Skew的数据,9月15日,Bakkt的每日交易量创下了历史新高,其中大部分是通过实物结算的。而就在24小时前,MicroStrategy又买入了价值1.75亿美元的BTC。

Bakkt的比特币期货市场交易量激增的时机值得注意,因为它紧跟在MicroStrategy的大批量买入之后。

Bakkt比特币期货的历史交易量? 来源:Skew

根据这些数据,可以得出这样的观点:某些机构可能在MicroStrategy的高调投资之后买入BTC,尤其是在一些流行的定价模型显示比特币目前的估值偏低的情况下。Arcane Research公司的分析师写道:

“又一天,Bakkt创下历史新高,并呈上升趋势。在周二,交易量创下新高之后,昨天这个以机构为中心的比特币期货平台的交易量甚至更高。”

4天前,Bakkt的交易量创下纪录,鲸鱼在交易所的交易活跃度下降,BTC从1.08万美元涨至1.11万美元。

短期内下一个目标是什么?

一些交易员表示,在机构投资者和鲸鱼的囤积基础之上,可能正在出现获利回吐后的反弹。

最近几个月,去中心化金融(DeFi)市场的表现优于主流加密货币,例如BTC和以太坊(ETH)。随着DeFi代币的表现强劲,投资者可能会将利润循环投入到BTC和稳定币中。

匿名交易员“ Light”表示:

“我在上周出售了所有ETH和山寨币,转换成BTC和法定货币。几乎所有人的比特币风险敞口都不足,而DeFi的风险敞口也都过大。当所有人都站在船的一侧时。”

比特币主导地位指数? 来源:CoinMarketCap.com

如果趋势持续下去,那么DeFi代币可能会在短期内表现不及BTC。至少在可预见的将来,这可能会加强BTC的增长趋势,比特币的主导地位指数在最近几个月中已跌至年度低点。

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