DEF:当BTC和ETH的供需平衡被打破 会带来怎样的变化

原标题:当BTC和ETH的供需平衡被打破

整个加密市场趋势主要依赖于BTC和ETH的走向。随着BTC和ETH持续从交易所流出,供需平衡可能在某个时间点被打破,进而造成供不应求的局面,导致价格的突然快速变化。

BTC价格上涨但交易所中的余额在下降

2017年牛市,当BTC的价格上涨时,交易所流入的BTC也是呈上涨趋势,说明随着价格上涨BTC持有者卖出意愿增加。而这一轮的趋势呈现出了完全不同的走向,当BTC价格上涨时,交易所中的BTC余额反而是下降的。

Bitkraft Ventures引入两位新高管拟拓展亚洲Web3游戏市场:金色财经报道,管理着8.3亿美元资产的Bitkraft Ventures宣布引入两位新高管以拓展亚洲Web3游戏市场,分别是Riot Games前总裁兼Garena首席执行官Jin Oh、淡马锡前副董事 Jonathan Huang,两人将负责在亚洲寻找高潜力区块链游戏,该风投预计对Web3项目的投资规模将在100万-500万美元之间。[2023/4/21 14:18:52]

经历了上一轮周期的洗礼之后,持有者对BTC的价值认知更深,强手更强。这是前所未有的局面。

Bitstamp:暂时停止支持通过Silvergate Bank进行的所有美元电汇:金色财经报道,Bitstamp在其官方博客发布声明称,这家总部位于卢森堡的加密货币交易所已经为所有用户暂时取消了Silvergate Exchange Network (SEN) 服务,以及通过Silvergate Bank提供的所有美元电汇支持,对于即时美元支付,目前需要使用Signature银行的SigNet服务。此外,Bitstamp澄清,客户资金是安全的,Bitstamp对Silvergate Bank没有重大风险,该交易所与全球17家银行合作伙伴合作,并实施了替代银行服务,以确保将对客户的干扰降到最低。[2023/3/3 12:39:46]

未平仓总量自12,510张下降至12,423张:8月22日消息,据KingData数据监控,CFTC8月10日至8月16日CME比特币期货持仓周报显示:未平仓总量自12,510张下降至12,423张。

机构多头头寸8,915张,空头头寸9,072张,多空持仓比例1:1,机构多空力量均衡,略微偏向看空;

大户多头头寸619张,空头头寸815张,多空持仓比例1:1.3,大户整体偏向看空;散户多头头寸1,202张,空头头寸849张,多空持仓比例1.4:1,散户显著偏向看涨。[2022/8/22 12:40:05]

BTC积累的地址依然在增加

根据glassnode的统计,尽管价格在上涨,积累BTC的地址仍然在增加。

DeFi协议总锁仓量达718.7亿美元,24小时内跌1.31%:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,DeFi协议总锁仓量(TVL)达到718.7亿美元,24小时内跌幅为1.31%。TVL排名前五分别为MakerDAO(75.4亿美元)、AAVE(58亿美元)、Curve(49.6亿美元)、Uniswap(49.2亿美元)、Lido(46亿美元)。[2022/7/2 1:45:38]

矿工近期卖出意愿降低

BTC每天有900个新增,但矿工进入4月份之后,卖出意愿降低。如下图:

美股期货涨幅扩大,标普500期货涨0.68%:行情显示,美股期货涨幅扩大,纳斯达克100指数期货涨1%,标普500期货涨0.68%。[2022/6/23 1:27:14]

DeFi中的ETH锁定量在上涨

ETH在DeFi中的锁定量超过1000万个,大约接近于ETH总量的10%左右,随着DeFi的发展,其锁定的ETH总量还会增加。

ETH2.0存储合约存入量在上涨

ETH2.0存储合约目前stakedETH超过370万个,且一直在增长。

ETH在交易所中的余额一直在下降

ETH从交易所持续流出一方面是受到DeFi发展的影响,但也间接反映了持有人卖出意愿不强。

机构对ETH的兴趣

随着ETH2.0的到来,机构对ETH2.0的质押收益有了兴趣。一些做ETH信托服务的为合格投资者和机构进入ETH2.0的质押领域提供服务。合格投资者只需要购买其份额,即获得质押ETH的敞口,同时无须直接购买、持有或质押这些ETH。

Grayscale管理的ETH资产价值超过70亿美元:

此外,CME于今年2月8日推出了ETH期货,机构和合格投资者获得对冲其现货市场头寸的机会,还有杠杠化的机会。

不可理喻的2021

随着供应和需求的平衡被打破,市场的节奏有可能会产生突然的剧变。

每个牛市的表象都不可能一样。在2013年牛市的人看来,2017年是不可理喻的;在2017年牛市的人看来,2021年也是不可理喻的。

造成这种局面的因素有很多,其中包括了BTC的减半效应、DeFi的发展、宏观经济环境的巨大变化等。

更多可以参考半年前蓝狐笔记的文章《比特币的减半效应与ETH2.0的质押效应》。

最后,需要特别提醒的是,市场受各种因素影响,波动很大,没有任何趋势一定是必然的,一定要控制好风险。

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