四季度,尽管DeFi流动性挖矿仅留余温,但BTC却开启了加速上涨模式,让市场为之瞩目。BTC不仅突破2万美元创下历史新高,而且还在不断上涨刷新这一记录。根据CoinMarketCap截至12月31日的数据,BTC已在盘中触及19224.98美元。而根据Chainalysis的监测数据,BTC的交易强度指数也在随之上升,最近180天的峰值达到了7.506,这意味着市场买入情绪高涨。
BTC的上涨带动了整个数字货币交易市场趋向活跃,为此,PAData进行了本年度第四次TOP 30系列观察(TOP 30指市值排名前30的数字货币,下文简称TOP 30),观察期为10月1日至12月28日。根据分析,四季度TOP 30的总市值增长约68%,币价普涨近61%,日均振幅回调至7%左右,单边上涨趋势显著。热门概念中,DeFi概念币的表现有所衰减,Rebase概念币因市值较小未能进入观察,头部资产收益表现抢眼。
四季度,共有4种新资产首次进入市值TOP 30,分别是流媒体区块链Theta的治理代币THETA、DeFi借贷平台Celsius的治理代币CEL、去中心化内容平台Revain的代币REV和分布式存储网络Filecoin的原生代币FIL。从资产轮动性上看,四季度略高于过往,这也是市场高度活跃的一个侧面印证。
元宇宙相关加密资产总市值回升至101亿美元:金色财经报道,据最新数据显示,元宇宙相关加密资产总市值回升至101.3亿美元,24小时增长12.4%,24小时交易额31.2亿美元。当前市值排名前五的NFT通证分别是:Decentraland(15.7亿美元)、Theta Network(12.3亿美元)、The Sandbox(11.0亿美元)、ApeCoin(10.9亿美元)、Axie Infinity(9.1亿美元)。[2022/6/16 4:32:06]
在各数字货币的市值排名变化中,值得关注的是CRO和WBTC,前者是排名下降最多的数字货币,较三季度下降了13位,后者是排名上升最多的数字货币,较三季度上升了12位。从Etherescan对CRO链上独立交易地址数的追踪来看,四季度这一数值下降了4.11%,而上季度增长了196.59%,用户活跃度的下降或是市值下降的原因之一。相反,WBTC的市值大幅上涨可能得益于其用户数量的上涨,根据统计,WBTC四季度的独立地址数上涨了125.60%。
微策略CEO:99%的加密资产都是证券:4月22日消息,微策略(MicroStrategy)首席执行官Michael Saylor阐述了他认为像比特币这样的底层加密货币的长期用例。在接受YouTube频道Lex Friedman的采访时,这位亿万富翁投资者解释了第一层区块链的结构如何决定它们的最终功能,包括速度和安全性。Saylor接着还强调了比特币发明的历史意义。
Saylor在称赞比特币的同时也将其与许多其他类型的数字资产区分开来,他说,这些资产99%都是证券,而不是实际财产。(The Daily Hodl)[2022/4/22 14:42:05]
四季度,新晋资产的市值排名上升也十分明显。THETA较上季度上升了12位,CEL上升了39位,REV上升了55位,FIL至少上升了60位(上季度未进入市值前100),其中FIL四季度刚刚上线主网,所以挖矿产出的币增多,流通量提高直接导致市值上涨。但是,纵观过往每季度的新晋资产,虽然当季度市值排名上升明显,但持续性较差,很多资产往往昙花一现,很快就“掉落”TOP 30,比如上季度的新晋资产YFI,本季度市值仅排第41位。
从市值TOP 30的数字货币的类型来看,公链和支付结算类代币仍占主导地位。其他类型中,应用代币的数量有所增长,这主要受到新晋的REV和THETA的影响。平台币数量有所减少,HT的市值从22位下降至35位,跌出前30。稳定币中,USDT、USDC和DAI市场份额稳定。
IMF董事总经理:加密资产和稳定币无法与CBDC相提并论:2月14日消息,国际货币基金组织(IMF)董事总经理Kristalina Georgieva表示,加密资产和稳定币无法与央行数字货币(CBDC)相提并论。她表示,如果CBDC的设计谨慎,它们可能会比私人形式的数字货币提供更大的弹性、更高的安全性、更高的可用性和更低的成本。(Bitcoin.com)[2022/2/14 9:49:59]
DeFi概念币中,以狭义的借贷和DEX来看,仅CEL的市值进入TOP 30。但如果以包括稳定币、借贷产品治理代币、DEX治理代币、合成资产等在内的宽泛范畴来划分,四季度,除了USDT、USDC、WBTC、LINK、DAI、CEL进入市值TOP 30以外,在市值TOP 100之内还有AAVE、UNI、SNX、BUSD、YFI、COMP、MKR、SUSHI、UMA、RENBYC、LUNA、ZRX、LRC、REP、KNC、UST、BNT、BAND和ANT等19种资产在列,较上季度的11种,规模有所扩大。
四季度,TOP 30的数字货币总市值实现了“跨越式”增长。根据统计,10月平均总市值约为3403.25亿美元,11月平均总市值约为4551.91亿美元,12月平均总市值约为5742.24亿美元,四季度TOP 30总市值整体增长了2338.99亿美元,增幅达到近68.73%。
英格兰银行:加密资产市场对英国构成“有限的风险”:10月8日消息,根据英格兰银行的说法,加密资产市场仅对英国构成“有限的风险”。英格兰银行(BoE)金融政策委员会(FPC)表示“加密资产市场继续快速增长,但目前对英国金融稳定构成的风险有限。监管需要在国内和全球层面发展得足够快,以应对未来可能构成的风险。”FPC已承诺继续密切关注加密货币,包括这些资产与英国金融体系之间的关系。FPC认为,金融机构在采用这些资产时应采取谨慎和审慎的态度。(Decrypt)[2021/10/8 5:48:18]
其中,BTC的市值从10月1日的1965.12亿美元上涨至12月28日的5033.39亿美元,整体上涨了3068.27亿美元,涨幅达到156.14%,市值占TOP 30总市值的平均比重约为66.99%。ETH的市值在第四季度也有了显著增长,从10月1日的398.51亿美元上涨至12月28日的832.83亿美元,整日上涨了434.31亿美元,涨幅约为108.98%,市值占TOP 30总市值的平均比重达到了12.25%。
声音 | eBay首席执行官:加密资产未来十年将在全球商业中扮演重要角色:7月22日消息,eBay首席执行官Devin Wenig在接受CNBC采访时表示,他相信加密资产未来十年将在全球商业中扮演重要角色。对于此前的Libra听证会,Wenig表示:“听证会非常清楚地表明,有两件没人能理解但所有人都担心的事:Facebook和加密货币。我想说,我们是这个项目的赞助商,部分原因是加密和区块链——尤其是一个公共的、分布式的区块链(指Libra)——以降低成本、增加透明度和提高安全性。人们仍然为转账和结算支付了太多资金,这对于数字市场来说是一个巨大的成本…所以,我们不要因小失大,加密应该在资金流动中发挥重要作用,尤其是在未来10年的数字业务中。” 此前消息,EBay CEO表示,线上市场支持Libra的提议是一个冒险的举动,但潜在的回报是值得的。市场采用运营良好的公链可以带来巨大的好处。Wenig同时提到:“监管机构提出了一些合理的问题。我们会让Facebook对此做出回应。[2019/7/22]
但是,BTC和ETH都不是四季度市值涨幅最大的数字货币。REV、CEL和WBTC的市值涨幅都超过了200%。尤其是REV,市值涨幅达到了719.46%,相当于翻了8倍,截至12月28日,其市值已经达到了9.90亿美元。
市值排名前13的数字货币在四季度其市值都有所上涨,即使是当下面临美国证券交易委员诉讼的XRP(Ripple)也上涨了4.63%,但最近一周,受此影响,XRP持续下挫,截至12月 30日已跌破0.2美元。在市值排名13位以后的数字货币中,也仅只有BSV、XTZ、CRO和NEO这4种数字货币的市值在四季度有所下跌,其中,CRO和NEO的市值跌幅较大,分别达到了56.41%和16.93%。
总体上看,考虑到各数字货币市值涨幅离散程度较大,以中值来衡量市值TOP 30的数字货币四季度市值涨幅整体的平均水平,根据统计,30种数字货币的市值平均上涨了53.70%,较三季度的47.57%提高了近6个百分点,远高于二季度和一季度。可以说,今年以来,TOP 30的数字货币的市值始终保持了高速增长。
四季度,TOP 30的数字货币都进入了单边上行通道,除稳定币以外的数字货币币价平均涨幅达到了51.84%。考虑到各数字货币的币价涨幅差异较大,这里同样以中值来衡量平均水平。相较三季度平均上涨47.08%,二季度平均涨幅49.88%,一季度平均涨幅6.04%,四季度收官季,TOP 30的数字货币币价涨幅最显著。实际上,从涨幅来看,今年4月以后,市场就展现并保持了整体快速上涨的趋势。
从各个资产的表现来看?,四季度CEL是收益表现最好的资产,币价整体上涨了350%。其次,LTC、BTC、WBTC、THETA和ETH的币价也上涨超过100%。尤其值得关注的是BTC,币价从10月1日的10619.45美元上涨至12月28日的27084.81美元,涨幅达到155.05%,远超过前三季度涨幅(三季度上涨16.54%、二季度上涨38.31%,一季度下跌10.58%)。而且?,BTC在四季度还刷新了历史新高,12月31日盘中一度突破29000美元,目前仍然在不断上涨的过程中。
另外,与市值变化相一致,四季度仅BSV、XTZ、CRO和NEO这4种数字货币的币价下跌,跌幅最大的是CRO,币价下挫了近60%。
四季度除稳定币以外的数字货币日均币价波动率下调至7.34%,较三季度的8.28%下降约1个百分点。币价持续上涨过程中,币价日均波动率回调意味着单边上涨趋势的加剧。
其中,BTC和ETH表现稳健,币价日均波动率分别约为4.58%和5.78%,低于平均波动水平,但相较三季度,BTC的波动率有所上升,ETH的波动率略微下调。除此之外,波动率较低的还有LEO、REV、WBTC和BNB,日均币价波动率都低于5.5%。相反,四季度币价日均波动率较大的数字货币包括FIL、XRP、VET和XEM,都超过了10%,其中FIL达到了15.34%。
在强烈的单边上涨趋势中,TOP 30数字货币的持币收益区间也在进一步扩大。持币收益区间是由季度内最低价和最高价较10月1日开盘价的收益组成的闭合区间。四季度持币收益区间的平均值达到了111.28%,较三季度的110.83%略微扩大,远高于上半年。
从正负收益区间的分布来看,四季度,各个数字货币的持币正收益区间都远远大于负收益区间,这意味着理论上,四季度投资者持币获得收益的概率很高。
其中,正收益区间的均值约为96.86%,这意味着理论上用户的持币收益很有可能超过96%。正收益区间最大的是 FIL和CEL,分别达到了492.90%和362.75%。正收益区间超过150%的还有BTC、XRP、LTC、XLM、WBTC和XEM这6种数字货币。负收益区间的均值约为-14.42%,其中负收益区间最大的是CRO,达到了-64.676%,而且CRO是为数不多负收益区间大于正收益区间的数字货币,四季度持币获利很可能亏损。另外,负收益区间超过-20%的还有EOS、XEM、XTZ、THETA、VET、ATOM和NEO。
相较于三季度持有稳定币也能坐享4%以上溢价收益,四季度如果持有稳定币则很可能遭受贬值风险。USDT、USDC和DAI的正收益区间分别只有0%、1%和0.99%。
整体而言,四季度,市值TOP 30的数字货币都以良好的收益表现收官。
分析师 | Carol?编辑 | Tong?
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