RAD:看跌还是看涨?不如先来看看比特币这四个关键价格指标

多个比特币价格指标显示,即使比特币跌破2.2万美元,证券交易员仍然看好比特币。

随着比特币价格在12月11日测试了17580美元的低点,也有一些分析师发布了看跌预期,但投资者仍然保持相对平静。尽管上周的交易可能与开盘时持平,但比特币的基本面已经变得更加强大。

BTC/USD 4小时图表。来源:TradingView

每次比特币再创新高,投资者都期待某种形式的调整。虽然未能突破24000美元的阻力位,但价格很快从12月21日的22000美元以下的低点反弹。这一事件或许给了卖家一些希望,但分析师认为并没有出现疲弱的迹象。

在过去一周,比特币的主导地位持续上升,从64.3%攀升至67.3%。这得益于总部位于迪拜的金融咨询公司deVere Group对2021年4.6万美元的预测。此外,芝加哥商品交易所期货合约超过13亿美元。这也就证明了一个不容置疑的事实,机构对BTC市场的参与程度在不断提高。

Paradigm:BTC和ETH看跌期权的需求重新出现:11月8日消息,在FTX抛售中,比特币和以太坊因保护性需求而出现价格下滑,因为悲观情绪转变可能导致投资者担心FTX-Alameda可能出现类似Terra崩溃的情况。

场外加密衍生品技术平台Paradigm机构销售和交易主管Patrick Chu分析称:“在与 FTT 相关的负面消息传出后,我们看到了市场对下行保护的新需求。特别是短期看跌期权,市场已经对11 月底/12月底到期的比特币和以太坊看跌全球出现强烈需求。”( CoinDesk)[2022/11/8 12:32:30]

这一事实似乎给了投资者更多的信心,比特币在12月20日达到24300美元,创下历史新高。

数据:比特币的看跌期权未平仓头寸比率降至今年以来的最低水平:8月3日消息,由于看涨期权或看涨押注活动增加,比特币的看跌期权未平仓头寸比率降至今年以来的最低水平。加密衍生品研究公司 Skew 提供的数据显示,该比率周一下滑至 0.51,创下 12 月 25 日以来的最低水平,并延续了自 7 月高点 0.67 以来的跌势。根据Skew的推特,周日约有2,000份行权价为14万美元、到期日为12月31日的比特币看涨期权合约易手。行使价为20万美元的12月到期的看涨期权也出现了类似的交易量。(CoinDesk)[2021/8/3 1:31:33]

加密资产周表现前16名。来源:Nomics&CoinMarketCap

过去一周,比特币的表现超过了排名前15位的其他加密资产,平均涨幅为7.7%。更重要的是,与比特币50%的增长率相比,其他加密资产的交易量令人失望。这一指标加强了近期的优势表现,BTC将22500美元作为新的支撑。

数据:5月21日至28日将有3000多枚BTC看跌期权到期:5月15日消息,Skew数据显示,5月21日至28日将有3000多枚BTC看跌期权到期,行权价在46000美元到58000美元区间,标的资产总价值超过2.5亿美元。[2021/5/15 22:05:29]

加密基金管理公司GrayscaleInvestments也继续积极地将BTC加入其投资组合中,该投资组合目前拥有133亿美元的比特币。

Grayscale Investments BTC 股份?资料来源:bybt.com公司

在过去的一周里,增加了11620个BTC,总计576650个BTC。因此,对于Grayscale比特币信托来说,这又是极好的一周。通过分析基金对每股持有的有效BTC的溢价,可以看出类似的兴奋点,目前该基金的有效BTC为0.00095064。

中币(ZB)市场研究报告: 从日内交易角度来看ETC价格为看跌:据中币(ZB)市场研究报告指出,ETC价格正在创造一个低低高高的市场结构,其RSI指数显示正在接近超卖区域,目前在47点的水平。由于看跌压力,ETC价格在趋势线以下交易,预期多头会伴随成交量出现。 同时XLM打出了看跌趋势线,这是一个看跌负面信号。此外,该报告也对XLM做出了日内分析。更多详情请查阅中币(ZB)官方发布的行情分析。[2020/11/12 14:06:57]

Grayscale比特币信托溢价 来源:TradingView和Grayscale

如上所示,保险费在过去7天内从18%增加到40%。造成这个超常水平的部分原因是暂时停止发行新股。尽管这并不寻常,但在六个月前也发生过类似的情况。

BTC下破看跌楔形大概率有效,或在6000美元附近再次筑底:本周五前,BTC始终处于滞涨后的震荡格局,随着高点不断下移,下行风险逐渐升高,昨日更是短时跌至7100美元,虽然走势在接下来的几个小时内迅速得到修正,但币价已有下行趋势,截至目前币价已短时跌破7000美元。OKEx分析师Neo认为,昨日币价测试看跌楔形下沿已显示出下破迹象,市场也在逐步释放走弱信号,鉴于小时级别的卖盘逐渐放量,下破有效的概率也在进一步增加,若走势在接下来8~12个小时不能重新站上7000美元,则可以一定程度上确认上一阶段的反弹结束,新一轮筑底行情或启动,投资人在近期需关注币价能够企稳的位置,其中,6600美元、6150美元以及5850美元或是潜在支撑位·。BCH的减产效应已经短时消化殆尽,价格持续走弱,跌破250美元支撑后现已回落至前期底部的三角盘整区,暂受235美元支撑,然而随着趋势有延续的特性,走势在该位置企稳的可能性较小,224美元以及215美元或为强支撑。BSV几乎已经回吐全部减半涨幅的涨幅,暂获195美元支撑,空头格局尽显,后市跌破188美元或为大概率事件。[2020/4/10]

永续合约,也称为反向掉期,有一个固定利率,通常每8小时收取一次。融资利率确保不存在汇率风险失衡。即使买方和卖方的公开兴趣在任何时候都是一致的,但杠杆率可能会有所不同。当买家(多头)需要更多的杠杆作用时,融资利率就会变为正。因此,买主将是支付费用的人。这个问题在牛市期间尤其如此,因为通常多头股的需求量更大。

每周2%以上的可持续增长率意味着极度乐观。这一水平在市场反弹期间是可以接受的,但如果BTC价格是横向的或处于下降趋势,则会有问题。

在这种情况下,当价格突然下跌时,来自买家的高杠杆率增加了大规模清算的可能性。

BTC永续期货融资利率。来源:数字资产数据

请注意,尽管比特币在12月21日表现疲弱,但周融资利率设法避免了负增长。这一数据表明,空头(卖出)和多头(买入)交易者使用的杠杆率大致相同。

这是一个中性的数据,因为双方都有机会增加押注。

BTC Twitter用户活动与美元价格 来源:TheTie

来自TheTie的数据还显示,最近BTC价格上涨,而与“比特币”相关的推文达到2017年12月以来的最高水平。尽管最近对社会活动指标进行了修正,但目前的水平仍比上月高出10%。

虽然Twitter活动的大幅增长并不一定等同于活跃的零售购买,但随着加密资产继续走高,这无疑会有助于吸引更多关注。

衡量整体市场情绪的最佳方法是看涨(买入)期权还是看跌(卖出)期权。一般来说,看涨期权用于看涨策略,而看跌期权用于看跌策略。

看跌期权与看涨期权的比率为0.70,表明看涨期权的未平仓利率比看跌期权的未平仓利率高30%,因此看涨期权的趋势更好。

相比之下,1.20的指标倾向于看跌期权20%,这可以被视为看跌。需要注意的一点是,该指标汇总了整个BTC期权市场,包括所有日历月份。

BTC期权看涨比。资料来源:Cryptorank.io

随着比特币价格突破2万美元,投资者纷纷寻求下行保护。因此,看涨比在12月19日达到1.08的峰值。

这表明,投资者的乐观情绪并未受到创下24200美元历史高点后10%价格调整的影响。

总体而言,所讨论的每个指标都很快回到中性至看涨区间,鉴于市场最近测试了21910美元的低点,这一点相对乐观。

随着BTC保持在22500美元以上的表现,投资者仍然保持着乐观的态度,而每次下跌后的持续反弹都是积极的迹象。

本文为译文,内容旨在信息传递,不构成任何投资建议。

部分图片来源于原文。

翻译:Com|达瓴智库

校对:龚良军|达瓴智库

编辑:杨俊义|达瓴智库

审核:Amber|达瓴智库

原文链接:

https://cointelegraph.com/news/these-4-key-bitcoin-price-metrics-clearly-reflect-traders-bullish-optimism

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