加密货币市场1月分析报告：比特币、以太坊、矿机、DeFi
TiCapital
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原文标题：《太和资本：加密货币市场1月分析报告》
宏观基本面
本期要点摘要：
1.???本月比特币短暂突破40000美元关口后遇阻回落，GBTC溢价率下降。
2.???以太坊创下历史新高接力比特币，资金轮动转向山寨币。
3.???DOT市值挤进加密货币市值前三，大资金盯上了流动性好的优质标的。
4.???随着币价上涨DeFi锁仓市值创下新高。
5.???拜登宣誓就职美国第46任总统，拜登刺激计划成为影响市场的重要力量。
6.???BTC算力难度继续保持增长，矿机价格已经翻了好几倍。
7.???美联储主席鲍威尔表示将继续维持0利率及购买资产计划不变。
8.???美股在鲍威尔表示维持0利率后仍然大幅回调，全球股市跟跌。
9.???Grayscale比特币信托持仓量变化。
10.目前加密货币市场恐慌指数仍然为贪婪，系自10月上涨以来首次从高点大幅回落。
以下为正文内容：
1.本月比特币短暂突破40000美元关口后遇阻回落，GBTC溢价率下降。
报告：加密货币挖矿硬件市场预计将增长28.0亿美元，复合年增长率超过7％:Technavio报告称，2020年至2024年，全球加密货币挖矿硬件市场预计将增长28亿美元，复合年增长率超过7％。[2021/5/5 21:25:31]
1月7日，比特币首次突破40000美元整数关口，随后在1月8日出现阶段性顶部，在40000美元上方时间仅有4天，随后比特币及加密货币整体市场遭遇重挫。在4天内比特币从最高点回落超28%。
?灰度GBTC溢价率在12月22日达到40.2%最高随后溢价率开始大幅下跌并创下溢价率新低。目前GBTC的溢价率仅有7%。
2.以太坊创下历史新高接力比特币，资金轮动转向山寨币。
当前加密货币总市值约为9613.06亿美元:据金色财经数据显示，全球加密货币总市值约为9613.06亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是BTC，市值约合6571.08亿美元，当前市值占比为68.36%；
ETH排名第二，市值约合1249.12亿美元，当前市值占比为12.99%；
ATM排名第三，市值约合215.23亿美元，当前市值占比为2.24%。[2021/1/12 15:59:43]
ETH在1月19日创下历史新高后跟随比特币大幅回落，但在1月25日仍然再次突破新高，而比特币的高点在1月8日，随后资金开始转向以太坊和其他山寨币。
比特币自1月3日以来，总市值占比大幅下降，1月3日ETH/BTC汇率开始反弹，比特币的资金转向以太坊和其他山寨币。
3.DOT市值挤进加密货币市值前三，大资金盯上了流动性好的优质标的。
加密货币市场24小时交易额为1103.94亿美元:金色财经报道，CMC数据显示，加密货币市场24小时交易额约为1103.94亿美元。前五成交额排行如下：第一是USDT，其24小时成交额为410.31亿美元，占比为37.17%；第二是BTC，其24小时成交额为323.72亿美元，占比为29.32%；第三是ETH，其24小时成交额为115.62亿美元，占比为10.47%；第四是BCH，其24小时成交额为31.64亿美元，占比为2.87%；第五是LTC，其24小时成交额为29.41亿美元，占比为2.66%。[2020/3/29]
DOT市值已经进入除USDT稳定币以外前3大市值。DOT的故事比较宏大，市值有足够大的想象空间，流动性好，成为了大资金瞄准的香饽饽。大资金进出山寨币很不方便，而DEFI的这些标的市值普遍较小，流动性相对较差，资金需要一个可以有大故事讲的地方———依然是底层公有链。DOT的卡槽拍卖将会成为下一次拉盘的好故事。
4.随着币价上涨DeFi锁仓市值创下新高。
根据DEFIPULSE的数据显示，DEFI今日总锁仓金额创下新高，但锁仓的ETH和BTC数量相较于之前其实是减少了，主要是由于BTC和ETH价格近几月的持续增长。目前锁仓价值前三名的是MakerAave和Uniswap。
动态 | 智利超5000家商店接受加密货币支付:据Bitcoin News今日消息，智利支付平台Flow近期宣布将数字货币支付解决方案Cryptocompra整合到其系统中，Flow原始用户即可在收银时选择加密货币支付。据悉，Flow用户量达2万，目前已接入超5000家数字货币，每月交易笔数超18万笔。此前，智利法院判决主流银行必须为多家数字货币交易所重开账户，提供银行服务。[2018/7/30]
5.拜登宣誓就职美国第46任总统，拜登刺激计划成为影响市场的重要力量。
美国当地时间1月20日中午，美国当选总统、民主党人乔·拜登总统就职仪式正式开始。拜登正式宣誓就任美国第46任总统，此前拜登计划推出1.9万亿美元的刺激计划来复苏美国经济。拜登的刺激计划能否通过或者说能通过多少，如何落实，对后续金融市场的走向起着至关重要的作用。
6.BTC算力难度继续保持增长，矿机价格已经翻了好几倍。
加密对冲基金经理人：加密货币市场的熊市已结束:据coindesk消息，加密货币对冲基金Crypto Asset Managment的董事总经理Timothy Enneking周一表示，加密货币市场的冬季“已基本结束”。Crypto Asset Managment公司去年成立，目前管理着约2000万美元资金，其CAMCrypto30加密货币指数自1月份高位以来下跌69％。 Enneking认为加密货币市场崩溃的四个原因是：资产整合、监管重视、Mt.Gox受托人大规模清算、初创公司出售加密资产来支付工资和费用。这些因素大部分已经影响了加密货币市场的价格，尽管市场近期出现了崩溃，但在过去的15个月里，其市值仍然上涨了600％以上。[2018/4/11]
BTC算力难度继续保持增长态势，创下历史新高。而此前媒体报道称华强北的矿机价格已是10月的好几倍。矿机供不应求，代表了新的增量资金的入场，但同时短时间的矿机价格大幅增长也代表了市场情绪狂热。
7.美联储主席鲍威尔表示将继续维持0利率及购买资产计划不变。
美当地1月27日，美联储主席鲍威尔宣布抗击新冠病的战斗尚未结束，不顾对宽松立场会催生股市泡沫和过高通胀的担忧，承诺会继续大开货币政策“水龙头”，助力遭受疫情的冲击。美联储议息会议决定将短期利率保持在零，并不会缩减购买资产力度。
美国在遭遇新冠疫情后失业率陡增
他补充说，尽管从理论上说，美联储可以提高利率以阻止股市泡沫，但美联储从没有这样做过，也不打算这样做。
这位美联储主席还淡化了对通胀率飙升的担忧，因为随着新接种了疫苗的美国人回到餐馆、影院和体育赛事，美国经济下半年可能强劲增长。鲍威尔表示，虽然通胀率可能会上升，但可能幅度不会很大，持续时间也不会很长。
8.美股在鲍威尔表示维持0利率后仍然大幅回调，全球股市跟跌。
尽管美联储主席鲍威尔表示维持0利率并且不会缩减资产购买计划，并保持了允许一定程度的通胀，但仍然未能提振金融市场，美股大跌。隔夜，全球金融市场跟跌美股，也许是此次议息决议在市场预期之内，没有惊喜和意外。
尽管昨日美股大跌，但由于美联储接下来依然会开闸放水，加上拜登的刺激计划。后面金融资产的下跌幅度将仍然在有限范围内。
9.Grayscale比特币信托持仓量变化。
最新灰度比特币信托持仓量为648177.65枚，近几日随着GBTC溢价下降，套利空间减小，灰度BTC购买量也急剧下降，也代表了市场情绪的减退。市场情绪降温有利于调整后市场更好的上涨。
10.目前加密货币市场恐慌指数仍然为贪婪，系自11月上涨以来首次从高点大幅回落。
最新加密货币恐慌&贪婪指数为55仍然为贪婪，但是已经大幅回落，近些日的回落系比特币自11月持续上涨以来首次出现大幅度调整。
?技术面
BTC目前已经跌破了突破2万美元上来的长期上涨趋势线，而短期的均线也在向下压制价格，目前日线级别MACD处于0轴附近，如果能站稳，则有机会在此反弹向上，若向下穿越0轴则可能再次面临大幅调整。
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