USDC:ARK 比特币月度报告:宏观局势不稳,比特币逆势前行

一、摘要

加密货币资产韧性较强

在3月,比特币结算了6500亿美元,促成了约900万笔交易,通胀率约1.8%,稳定且可预测,已发行约26000个新BTC,吸引了约1300万个新地址,并为保护网络的矿工创造约7亿美元。

尽管USDC暂时脱钩,但DeFi生态系统仍然保持韧性,使用USDC作为抵押品的Maker协议仍在有效运行。

宏观市场显露不确定性

3月银行储蓄下滑4.1%,这是自1948年以来的最大降幅。

美联储决定在不到一年内将联邦基金利率提高创纪录的20倍,间接导致硅谷银行破产以及其他地区银行出现危机。

美联储将其资产负债表增加3000亿美元,启动了对银行的贷款纾困计划,并改变六个月来的量化紧缩政策。

比特币等加密货币仍表现稳定

在硅谷银行陷入破产期间,比特币升值49%,从3月10日的19,500美元的低点到3月30日的29,150美元。

随着中心化、不透明的传统金融系统出现危机,对更透明、可审计和去中心化的金融服务的需求攀升。

以太坊Layer2上总锁仓量为94.77亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至目前,以太坊Layer2上总锁仓量为94.77亿美元,近7日跌4.75%。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum One,约57.49亿美元,占比60.66%,其次是Optimism,锁仓量21.32亿美元,占比22.49%。[2023/7/12 10:49:35]

监管机构不应将银行危机归咎于加密货币,也不应阻止去中心化、透明、可审计、没有中心化故障点的金融平台。相反,监管机构应该重点关注传统银行系统的中心化带来的故障。

二、加密资产走势判断

比特币仍属安全投资:看涨

数据截至2023年3月29日

Hinman曾计划打电话给V神以了解以太坊基金会的运作方式:金色财经报道,美国证券交易委员会对Ripple Labs提起的诉讼中最新公布的文件显示,在2018年,前美国证券交易委员会主任William Hinman计划与以太坊联合创始人Vitalik Buterin进行对话,以了解以太坊基金会如何运作以“证实”他的立场,即ETH不是证券。

Hinman在2018年的一次著名演讲中认为,以太坊网络的原生资产不需要作为证券进行监管,此后 Ripple Labs 在针对美国证券交易委员会的指控进行辩护时经常引用这一观点。最近浮出水面的文件得以一窥SEC在Hinman演讲之前的内部讨论,他在演讲中暗示比特币和以太坊不是证券。[2023/6/13 21:34:20]

尽管监管收紧,银行暴雷频发,但比特币未受影响,仍保持增长,涨幅甚至超过债券和黄金。在3月份,比特币的价格上涨了22%,与地区银行指数成反比。对更透明的需求、可审计和去中心化金融服务的需求已经飙升。加密货币可以作为一种解决方案,解决中心化带来的失败、不透明和监管失误。USDC与?DAI:中立

DAO Maker联合创始人Hatu Sheikh加入NFT Inspect担任战略顾问:金色财经报道,DAO Maker联合创始人Hatu Sheikh宣布加入NFT Inspect担任战略顾问,旨在利用代币化策略等方面行业经验和专业知识为Inspect构建创新技术和社区发展提供支持。据悉,Hatu Sheikh将负责为NFT Inspect构建创新解决方案和战略计划,推动采用并增强 Inspect 生态系统内的用户体验。(globenewswire)[2023/6/10 21:28:49]

银行业恐慌导致USDC和DAI脱钩,但Tether和DAI仍实现部分涨幅Circle披露,支持USDC的资产中约有8%储蓄在硅谷银行的无担保账户中,导致该稳定币价格日内跌至88美元。去中心化稳定币DAI的价格跌至1美元以下,因为其部分供应由USDC支持。Circle成功以1美元赎回USDC,处理了约150亿美元的赎回和约70亿美元的铸币请求。在市场不稳定因素下,DAI供应量增加,因为持有者寻求去中心化的替代方案,包括在美国银行业务时间之外的公开创建与赎回,这与USDC不同。?

三、比特币基本面走强

过去两周谷歌趋势显示对“银行危机”和“银行挤兑”等词的搜索量飙升:金色财经报道,谷歌趋势数据显示,过去两周,人们对美国银行业危机的兴趣大幅上升。与“银行危机”、“银行倒闭”和“银行倒闭”等搜索词相关的查询急剧增加。2023年3月13日,搜索词“banking crisis”在Google Trends中的得分达到了100分。相关主题涉及硅谷银行、Signature Bank和First Republic Bank的财务问题。[2023/3/20 13:14:15]

比特币高于200周移动平均线收盘

尽管银行挤兑和监管部门进行打击,比特币仍实现涨幅。比特币连续两周高于200周移动平均线收盘,是自2022年8月以来的首次。这标志着史上比特币跌破关键支持线的最长时期。比特币交易数量表明网络活动频繁

Glassnode:近期比特币矿工抛售或主要来自币印矿池:10月9日消息,根据区块链分析公司Glassnode最新报告,通过追踪所有矿工30天净头寸变化发现,目前大部分比特币抛售来自与币印矿池(Poolin)有关的矿工,几乎所有的卖出都与这个群体有关。

币印(Poolin)矿池一直都是行业内最大的矿池之一,在2020年初一度占有全网超过15%的算力,今年9月初占12% 的算力。但在宣布遇到 \"流动性问题\"后,Poolin算力骤降,现在仅占比特币算力网络的约3.7%。[2022/10/9 12:50:27]

比特币网络的交易数量在2023年保持在25万以上,是自2021年4月以来的首次。比特币交易量在3月达到峰值27.7万,这是自2021年初价格接近50,000美元以来的首次。从2022年12月29日到2023年3月7日,交易量上涨34%,价格上涨36%。比特币一年持有量达新高

自2022年熊市伊始,一年持有者量达新高。仅在1年或更久之前出现过动作的持有量在3月达到历史新高,接近比特币总循环供应的70%。自3月底以来持有的供应量与市场参与者自2022年熊市以来持有比特币的时间段重合。这表明存在长期投资群体专注于持有比特币。短线持有者实现盈利,持续牛市或将到来

盈利的短线持有者供应量与亏损的短线持有者相比,持有量比率稳定在1以上,3月期间,该数据两次呈现出超过300比1的情况。根据我们的研究,该比率持续高于1通常代表着牛市的到来。短线持有者指的是过去155天对代币买入或卖出的持有者。以155天为基准,持有时间越久,这些代币被卖出的概率越大。?

四、宏观市场显现不确定性?

银行储蓄下降

储户大举提款,导致银行的存款急剧下降,这是自1948年以来最大的同比下降。储户在寻找比传统储蓄账户更高的收益机会。资金外流导致银行偿付能力承压,间接导致硅谷银行倒闭?

美联储迅速行动应对金融动荡

美联储作为最后的贷款人介入,将其资产负债表增长超过3500亿美元,并扭转了5个月的量化紧缩政策监管机构正在尽其所能防止恐慌扩散和级联银行挤兑。?

消费者信心达到低点:看跌

消费者信心处于危机低点,上一次出现该程度的低点还是在全球金融危机和1980年代初,当时美国正值两次金融危机。受不久前银行危机、低储蓄率的影响,消费者似乎缺乏意愿与手段来实现显著消费增长。?

房地产市场问题显现:看跌

美国存量房屋价格自2012年以来首次出现同比下降。价格下跌可能会进一步打压消费者的信心,有可能导致消费者大幅缩减开支。商业地产巨头PIMCO和Brookfield战略性地对主要市场的办公物业违约。房产行业是经济倍增器:经济放缓将传导至其他行业,包括建筑、家庭装修、公用事业、家具、家居用品等等。

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