KFI:加密KOL Lao Bai :投资指南「钻石手」系列第二版

经常收到Twi上朋友的私信,问我钻石手系列还更不更新了,想了想那就更新下第二版。

第二版和第一版的变化应该还是挺大的,第一版偏向纯100%基本面分析,第二版则是基本面+市场叙事+投资回报的结合体,也跟我个人这一年多对币圈投资方法论和理念的一些学习更新有关。

第二版钻石手系列有非常直接的目的-在下一轮牛市投资回报跑赢BTC与ETH,且具备足够的进出流动性。

因此筛选条件是这么几个:

1.相对新-币圈看收益率的话一定是炒新不炒久。

2.不能是目前甚至曾经进过前20的高市值项目,但在下一轮牛市里很有希望进入前20。

3.基本面良好,符合下一轮牛市爆发的主题。

所以根据这三个条件,我上一版钻石手+三大看好公链,除了RNDR之外基本全部被抛弃,传统Defi像是Uni,Aave之类基本也不会考虑,不是说这些项目不优质,只是他们最多是个Beta而没法成为Alpha了。

BlockFi:欠前50大债权人近13亿美元,出售BlockFi可能无法为债权人带来价值:金色财经报道,5 月 12 日,BlockFi 在向新泽西州的美国破产法院提交的文件中概述了其第 11 章重组计划。该公司表示,出售 BlockFi 可能无法为债权人带来足够的价值,因为它欠前 50 大债权人近 13 亿美元。作为回应,BlockFi 债权人于 5 月 15 日提交了另一份法庭文件,称 BlockFi 故意采取措施拖延审判。

金色财经此前报道,BlockFi 债权人表示,在 FTX 崩溃后的几天,BlockFi 将约 2.4 亿美元的加密货币转换为法币,此外,BlockFi 还花费 2250 万美元的客户资金为其董事和高管购买价值 3000 万美元的保险。[2023/5/16 15:06:07]

Defi里面唯独Curve是个例外,如果你是A8A9以上级别大资金求稳,其实在BTC和ETH之外我最推荐的反而是去买CRV然后去cvx做理财完事,一年20-30的年化很香了,crv自己还能涨,只是我觉得涨不过第二版的钻石手系列就是了。

Bybit将于5月8日开始强制用户进行KYC:金色财经报道,加密货币交易平台 Bybit 将于北京时间 2023 年 5 月 8 日 11:00 开始强制用户进行 KYC,未在截止日期前进行 KYC 的用户将无法进行存款以及建立新的头寸,但取款和平仓等操作不受影响。[2023/4/24 14:24:21]

第二版钻石手系列考虑的其实只有一点-下一轮牛市最大的主题是什么?就像17年是ICO,19年IEO,20年DefiSummer,21年新公链+NFT+X2Earn,24-25年圈内最大的叙事会是什么?

从破圈引流的角度,Gamefi,AI,NFT,链上衍生品是目前看到最有可能的ToC可能性。从基础设施角度,Layer2,模块化,ZK,算力渲染师目前看到的最有可能的ToB可能性,所以第二版钻石手基本是从这几个赛道里筛选优质项目,长持2年到下一轮牛市。

因为现在绝大多数精力放在一级市场,所以不会像去年那样每个标的单独写一个Thread了,在这里一次性放出,每个项目都只做一个简介发币的:Dydx,Magic,RNDR没发币的:Celestia,EigenLayer,Blur事先声明,这不是喊单贴,但我确实持有发币的这三个仓位,所以有利益相关,非投资建议,DYOR。

Ripple Labs首席技术官驳斥ChatGPT的“Ripple阴谋论”:12月6日消息,人工智能 (AI) 工具ChatGPT声称,XRP Ledger ( XRPL ) 以某种方式被Ripple秘密控制,虽然人们可以参与治理,但Ripple拥有“最终控制权”。

Ripple Labs首席技术官David Schwartz反驳称ChatGPT的回答存在漏洞。“如果它的最终论点是Ripple Labs可能有一些秘密的方式来控制XRP Ledger,为什么不认为Ripple Labs可能有一些秘密的方式来控制比特币区块链呢?”

注:ChatGPT目前已经被证明存在许多自相矛盾的回答。例如,它一方面声称XRP Ledger 是一个去中心化分布式账本,一方面又声称其是中心化机构控制的。[2022/12/6 21:26:01]

我个人入场点位:

DYDX:1U买,2U卖,3U又买回来

CryptoPunk #5822被《吉尼斯世界纪录》认定为迄今为止最昂贵的NFT收藏品:11月2日消息,据《吉尼斯世界纪录》官方,CryptoPunk #5822已被认定为迄今为止最昂贵的NFT收藏品,CryptoPunk #5822的购买价格高达8000ETH,以2022年2月的以太坊价格最高峰值时计算约为2370万美元,买家是区块链技术初创公司Chain首席执行官Deepak Thapliyal。

此前报道,吉尼斯世界纪录已将比特币和一系列区块链事件列入2023年《吉尼斯世界纪录大全》中“加密狂”(Cryptomania)类别中。[2022/11/2 12:07:08]

Magic:1.2U买了没动

RNDR:1.3U买了没动

发币的三个

1.DYDX理由-Defi里面DEX,借贷之类已经成为基础设施,很难再诞生Alpha级别的项目,最大的叙事一定是链上衍生品,且是期货而非期权,这从过去6个月GMX的火爆也能看出一二。DYDX和GMX作为OrderBook与AMM龙头的代表,算是最赚钱的协议之一。

Polygon前营销副总裁加入Immutable并担任营销高级副总裁:7月20日消息,区块链游戏开发公司Immutable宣布Polygon前营销副总裁Aviral Avasthi加入该公司并担任营销高级副总裁,领导Immutable X的营销、通信和社区团队。[2022/7/20 2:26:37]

虽然目前代币无任何价值捕获,但下半年成为Cosmos应用链之后肯定会有赋能机制,同时这也是“做大做强DAPP”出走自己做应用链的带头项目,市场通常会给一个赛道的“带头项目”一定的红利和溢价奖励

2.Magic

-虽然我们经历过一轮Play2Earn,但这只是Gamefi的第一次试水。现在一级市场正在开发的Gamefi不要太多,让你看到眼花缭乱的地步,所以下一轮的“破圈”,Gamefi依旧是绝对主力之一。既然看不清到底哪个游戏会成功,不如直接买这种已经孵化了几十个游戏,其中还有爆款的“Gamefi”任天堂完事。

3.RNDR

-这个是我去年钻石手系列的标的https://twitter.com/Wuhuoqiu/status/1471789910659010564…

不过当时写在高位,后面直接被割成SB。。上个月又买了回来。项目自身基本面跟我上次写的时候变化不大,除了代币模型据说从通胀改通缩。

这个居然昨天被一个留言的老铁猜到了,我也是非常的无语……他怎么知道的……Anyway,这个其实我没有尽调,尽调的是谁呢?是我那个AXS+LUNA的钻石手朋友前段时间他在群里说了句-RNDR给人的兴奋感更强一些,有点当年看到AXS的感觉吓得我啥都没敢想,先冲为敬了!

变得主要是大环境,元宇宙/VR这些概念在Web2与Web3的世界都开始火热,苹果也跟RNDR背后的OctaneX合作,VR作为下一个大的ToC突破点,算力渲染从基本面到叙事都是一个不能错过的标的。

没发币的三个

-这个主要就是上线看市值了,说实话上线感觉都不会低,所以入场时机可能会异常重要

1.EigenLayer-可能是今年甚至未来1-2年ETH这边的“最佳叙事”,拿Staking的ETH来给其他项目提供安全保障,相当于赋能了ETH部分的的波卡插槽或是Cosmos共享安全功能,既给ETHStaker更高的收益,也能解决一些初创项目的冷启动问题,算是双赢的局面。尤其是第一个项目是DA,又搭上了模块化区块链的快车

2.Celstia-不用多说,火了一整年的“模块化区块链”概念就是它带头掀起来的,今年大概率应该看到主网上线,所以2024-2025我们应该会看到越来越多的基于Rollup的Appchain诞生,Celestia必然会在其中占据极其重要的一环

3.Blur-我自己其实是不怎么玩NFT的,但身边但凡是玩NFT的都说Blur是真的好用,比Opensea,Gem,Looks,X2Y2都好用,加上最近极其亮眼的交易数据,加上背靠Paradigm这种顶级资本,但凡Opensea一天不发币,Blur大概率就会是“发币Exhange”里的龙头

Blur会在2月14空投代币,目前已经4,5家交易所要抢上,场外群一积分已经炒到4-5U,感觉都在三大也会第一时间上?

你可能会疑惑里面咋没有Layer2和ZK呢?其实今年上线的Starkware,Zk-Sync,Scroll无疑是极好的项目,包括LayerZero也很看好,但大概率这几个上线就是几十亿美金的估值,所以不符合上面列出的三个条件

存储则是一个让我纠结的赛道,半火不火炮好多年,这一轮牛市最终不在炮?Filecoin的FVM上线在即+BNB发布Greenfield貌似都从侧面验证了这一点,也是之前为什么我说AR可以半保留。关于存储这一块,Jason这篇Twi强烈推荐。https://twitter.com/jason_chen998/status/1622515231229612032

从币安发布的新链BNBGreenfield聊聊它三位一体的野心与挑战。币安上周发布了存储链Greenfield白皮书:https://github.com/bnb-chain/greenfield-whitepaper…但是没有看到掀起行业很大热点也并未反应在币价上,对于存储领域研究的不多,主要是这个赛道玩家太少,以Arweave、Filecoin为主,但是存储绝对是区块链领域最重要的赛道。

至于最近火到炸裂的AI,说实话圈内那几个AI项目的基本面真的是无眼看,大家其实也都心知肚明,但架不住资金一股脑的往里冲,委实chatGPT给人的震撼实在是太大了不过可以想像的是,这么烂基本面的AI都能涨成这样,下一轮牛市真要诞生了好基本面,找到真正适配场景的AI+区块链项目,估值还不得上天?

2025年到时候回来Re-check下这第二版的钻石手,看看会不会啪啪打脸,能不能摘掉“炒币水平最烂KOL”的帽子,哈哈……

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